Học việnTìm của tôi Broker

Hướng dẫn thị trường hàng hóa cho người mới bắt đầu

4.8 trên 5 sao (6 phiếu)

Điều hướng trong phạm vi rộng lớn của thị trường hàng hóa có thể giống như đi qua một mê cung phức tạp cho người mới bắt đầu. Với những cạm bẫy tiềm ẩn của giá cả không ổn định và tính chất phức tạp của các chiến lược giao dịch, bạn rất dễ cảm thấy choáng ngợp, nhưng đừng sợ, hướng dẫn này là ngọn hải đăng của bạn trong thế giới hàng hóa đầy hoang mang.

Hướng dẫn thị trường hàng hóa cho người mới bắt đầu

💡 Bài học quan trọng

  1. Hiểu những điều cơ bản: Giao dịch hàng hóa là một trò chơi rủi ro cao, phần thưởng cao. Điều cần thiết là phải hiểu những điều cơ bản trước khi đi sâu vào. Điều này bao gồm việc biết các loại hàng hóa (như ngũ cốc, năng lượng và kim loại), vai trò của cung và cầu trong việc định giá và cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai.
  2. Tầm quan trọng của nghiên cứu: Nghiên cứu toàn diện là chìa khóa thành công trong giao dịch hàng hóa. Cập nhật thông tin về các xu hướng kinh tế toàn cầu, các sự kiện chính trị và các kiểu thời tiết vì chúng có thể tác động đáng kể đến giá cả hàng hóa. Sử dụng tài nguyên như BrokerCheck để phân tích thị trường đáng tin cậy.
  3. Quản lý rủi ro: Thị trường hàng hóa biến động mạnh. Do đó, các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả là rất quan trọng. Điều này có thể liên quan đến việc đặt các lệnh dừng lỗ, đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn và không bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất. Hãy nhớ rằng, mục tiêu là lợi nhuận dài hạn, không phải chiến thắng ngắn hạn.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu là trong các chi tiết! Làm sáng tỏ các sắc thái quan trọng trong các phần sau... Hoặc, chuyển thẳng đến phần của chúng tôi Câu hỏi thường gặp về thông tin chi tiết!

1. Tìm hiểu thị trường hàng hóa

1.1. Định nghĩa thị trường hàng hóa

Thị trường hàng hóa là những nền tảng giao dịch sôi động, nơi các sản phẩm thô hoặc sơ cấp được trao đổi. Những mặt hàng thô này là traded trên các sàn giao dịch hàng hóa được quy định, trong đó chúng được mua, bán và traded trong hợp đồng tiêu chuẩn hóa. Thị trường này được chia thành hai loại: Hàng hóa cứng và mềm. Hàng hóa cứng thường là tài nguyên thiên nhiên phải được khai thác hoặc chiết xuất—chẳng hạn như vàng, cao su và dầu, trong khi hàng hóa mềm là nông sản hoặc vật nuôi—chẳng hạn như ngô, lúa mì, cà phê, đường, đậu nành và thịt lợn.

Trong lĩnh vực tài chính, hàng hóa đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt trong danh mục đầu tư đa dạng hóa. Họ cung cấp một con đường để phòng ngừa rủi ro lạm phát và để tham gia vào các cơ hội duy nhất phát sinh từ các kiểu thời tiết, bất ổn địa chính trị, chu kỳ kinh tế và các xu hướng cấp vĩ mô khác.

Thị trường hàng hóa cũng cung cấp một định hướng kinh tế toàn cầu vì hàng hóa là những khối xây dựng cho nền kinh tế toàn cầu. Họ đặt giá cho hàng hóa trên toàn thế giới và sự dao động của họ có thể gây ra hiệu ứng gợn sóng trong các lĩnh vực và ngành công nghiệp khác nhau. Traders và các nhà đầu tư đều sử dụng hàng hóa để đặt cược hoặc bảo vệ trước các sự kiện kinh tế, khiến thị trường hàng hóa trở thành một phần quan trọng trong hoạt động của thị trường tài chính.

Sản phẩm Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) quản lý các thị trường này ở Mỹ. Nó đảm bảo tính minh bạch, thúc đẩy khả năng cạnh tranh và bảo vệ thị trường khỏi gian lận, các hành vi giao dịch lạm dụng và các hành vi có hệ thống. nguy cơ.

1.2. Các loại hàng hóa

HÀNG HÓA là nguyên liệu hoặc sản phẩm nông nghiệp sơ cấp có thể được mua, bán hoặc traded. Chúng có thể được phân loại thành bốn loại: Nông nghiệp, Năng lượng, Kim loại và Môi trường.

Mặt hàng nông sản bao gồm các mặt hàng như ngô, đậu nành, lúa mì, gạo, ca cao, cà phê, bông, và đường. Đây là những thành phần thiết yếu trong chế độ ăn uống và lối sống hàng ngày của chúng ta, khiến chúng trở thành một phần quan trọng của thị trường hàng hóa.

Hàng hóa năng lượngmặt khác, bao gồm dầu thô, dầu sưởi, khí đốt tự nhiên và xăng. Những mặt hàng này rất quan trọng đối với các ngành công nghiệp khác nhau và cũng đóng một vai trò quan trọng trong các cân nhắc về địa chính trị.

Kim loại tạo thành một loại hàng hóa quan trọng khác. Loại này bao gồm các kim loại quý như vàng, bạc, bạch kimvà các kim loại công nghiệp như quặng sắt, đồng, và nhôm. Chúng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp từ xây dựng đến công nghệ, nhu cầu và giá cả của chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu.

Cuối cùng, Hàng hóa môi trường đại diện cho một loại hàng hóa mới hơn tradeđ trên thị trường. Chúng bao gồm các khoản tín dụng carbon, chứng chỉ năng lượng tái tạo và chứng chỉ trắng. Những mặt hàng này cung cấp một động lực tài chính để giảm phát thải khí nhà kính và ngày càng trở nên quan trọng trong thời đại biến đổi khí hậu.

1.3. Thị trường hàng hóa hoạt động như thế nào

Trong bối cảnh tài chính, Thị trường hàng hóa đứng như một đấu trường độc đáo và sôi động. Về cốt lõi, những thị trường này là nền tảng ảo hoặc vật lý nơi người mua và người bán trade sản phẩm thô hoặc sơ cấp. Những mặt hàng này, từ các sản phẩm nông nghiệp như lúa mì và ngô đến tài nguyên năng lượng như dầu thô và khí đốt tự nhiên, Và thậm chí kim loại quý như vàng và bạc, tạo thành xương sống của nền kinh tế toàn cầu của chúng ta.

Các thị trường hàng hóa hoạt động trên các nguyên tắc cơ bản của cung và cầu. Khi nguồn cung của hàng hóa vượt quá nhu cầu, giá có xu hướng giảm. Ngược lại, khi cầu vượt cung, giá có xu hướng tăng. Sự tương tác năng động giữa cung và cầu này tạo ra một thị trường biến động liên tục, tạo cơ hội cho traders để kiếm lợi nhuận từ biến động giá.

Traders tại các thị trường này thường chia thành hai loại: người phòng ngừa rủi ro và nhà đầu cơ. Người phòng ngừa rủi ro, thường là nhà sản xuất hoặc người tiêu dùng hàng hóa, sử dụng thị trường để bù đắp rủi ro liên quan đến biến động giá cả. Ví dụ, một nông dân có thể bán các hợp đồng tương lai để chốt giá cho cây trồng của mình, bảo vệ khỏi những đợt giảm giá có thể xảy ra. Mặt khác, các nhà đầu cơ nhằm mục đích thu lợi nhuận từ những biến động giá này. Họ mua và bán hàng hóa dựa trên các biến động thị trường dự kiến, không có ý định nhận hàng.

Trung tâm của thị trường hàng hóa là thị trường tương lai. Hợp đồng tương lai là các thỏa thuận được tiêu chuẩn hóa để mua hoặc bán một lượng hàng hóa cụ thể với mức giá và ngày xác định trước. Các hợp đồng này được traded trên các sàn giao dịch tương lai, chẳng hạn như Chicago Mercantile Exchange (CME) hoặc New York Mercantile Exchange (NYMEX).

Mặc dù giao dịch hàng hóa có thể là một hoạt động kinh doanh có lãi, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng nó cũng tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Sự biến động của thị trường, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như sự kiện địa chính trị, điều kiện thời tiết và những thay đổi trong các chỉ số kinh tế, có thể dẫn đến tổn thất đáng kể. Do đó, điều cần thiết đối với những người mới bắt đầu là phải tự học kỹ lưỡng, phát triển một chiến lược giao dịch hợp lý và quản lý rủi ro cẩn thận trước khi lao vào thị trường hàng hóa.

2. Bắt đầu giao dịch hàng hóa

2.1. Tầm quan trọng của nghiên cứu hàng hóa

Trong thế giới giao dịch, kiên thức là sức mạnh. Tuyên bố này đặc biệt đúng khi nói đến thị trường hàng hóa. MỘT tradethành công của r phụ thuộc vào khả năng dự đoán chính xác xu hướng thị trường và nghiên cứu hàng hóa là một công cụ quan trọng trong nỗ lực đó. Nó cung cấp nhiều thông tin, từ lịch sử giá cả và dự báo thị trường đến các sự kiện địa chính trị có thể ảnh hưởng đến Giá cả hàng hóa.

nghiên cứu hàng hóa là la bàn của bạn trong đại dương bao la của thị trường hàng hóa. Nó giúp bạn điều hướng trang web phức tạp gồm các yếu tố thúc đẩy giá cả hàng hóa, chẳng hạn như động lực cung và cầu, mô hình thời tiết và các chỉ báo kinh tế. Ví dụ, hạn hán ở một khu vực sản xuất ngô lớn có khả năng đẩy giá ngô lên cao, trong khi suy thoái kinh tế có thể làm giảm nhu cầu đối với các mặt hàng xa xỉ như vàng.

Được trang bị thông tin này, bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Thay vì chỉ chạy theo xu hướng thị trường, bạn có thể dự đoán chúng. Bạn có thể lập chiến lược của bạn trades để tận dụng các biến động giá tiềm năng, giảm rủi ro thua lỗ và tăng cơ hội kiếm lợi nhuận.

Tuy nhiên, nghiên cứu hàng hóa không chỉ là thu thập dữ liệu. Đó cũng là về việc giải thích dữ liệu đó và biến nó thành những hiểu biết có thể hành động. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường hàng hóa và các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến nó.

Để giúp bạn làm điều này, có rất nhiều tài nguyên sẵn có, từ các báo cáo nghiên cứu hàng hóa của các tổ chức tài chính và công ty nghiên cứu độc lập đến các nền tảng giao dịch trực tuyến cung cấp các công cụ phân tích và dữ liệu thị trường theo thời gian thực. Bằng cách tận dụng các tài nguyên này, bạn có thể đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường hàng hóa và nâng giao dịch của mình lên một tầm cao mới.

Hãy nhớ rằng, nghiên cứu hàng hóa không phải là nhiệm vụ một lần. Đó là một quá trình liên tục đòi hỏi phải theo dõi và phân tích liên tục. Thị trường hàng hóa rất năng động và luôn thay đổi, những gì hiệu quả ngày hôm qua có thể không hiệu quả ngày hôm nay. Bằng cách luôn cập nhật những xu hướng và sự phát triển mới nhất của thị trường, bạn có thể điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp và luôn dẫn đầu cuộc chơi.

Tóm lại, nghiên cứu hàng hóa là một phần không thể thiếu trong kinh doanh hàng hóa. Đó là chìa khóa để mở khóa tiềm năng của bạn như một trader và đạt được các mục tiêu giao dịch của bạn. Vì vậy, hãy bắt đầu nghiên cứu hàng hóa của bạn ngay hôm nay và bắt đầu hành trình giao dịch thành công của bạn.

2.2. Lựa chọn hàng hóa Broker

Điều hướng thế giới giao dịch hàng hóa phức tạp có thể là một nhiệm vụ khó khăn nếu không có hướng dẫn phù hợp. Đây là nơi vai trò của một hàng hóa broker trở nên cốt yếu. Một mặt hàng broker là một chuyên gia có thể hướng dẫn bạn vượt qua mê cung của thị trường hàng hóa bằng kiến ​​thức và kinh nghiệm sâu rộng của họ.

Lựa chọn hàng hóa phù hợp broker cũng quan trọng như việc quyết định chiến lược đầu tư của bạn. Các broker bạn chọn sẽ là người hướng dẫn, người bạn tâm tình và đầu mối liên hệ chính của bạn trong thế giới giao dịch hàng hóa. Vì vậy, làm thế nào để bạn chọn đúng?

Thứ nhất, xem xét kinh nghiệm của họ. Thị trường hàng hóa luôn biến động và khó đoán. một kinh nghiệm broker sẽ điều hướng các vùng biển này trước đây và có thể cung cấp lời khuyên vô giá. Thứ hai, đánh giá danh tiếng của họ. Tốt broker nên có một hồ sơ theo dõi vững chắc và phản hồi tích cực từ các khách hàng trước đó.

Nghiên cứu phí của họ. Brokerphí dịch vụ của họ theo những cách khác nhau. Một số tính phí cố định, một số tính phí theo tỷ lệ phần trăm của bạn trade, và những người khác là sự kết hợp của cả hai. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu cấu trúc phí trước khi bạn cam kết.

Cuối cùng, đánh giá dịch vụ khách hàng của họ. Tốt broker phải dễ truy cập, phản hồi nhanh và sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn là người mới trong thế giới giao dịch hàng hóa.

Lựa chọn hàng hóa phù hợp broker không phải là một quyết định được xem nhẹ. Nó đòi hỏi phải xem xét và nghiên cứu cẩn thận. Nhưng với quyền broker bên cạnh bạn, bạn sẽ được trang bị đầy đủ để vượt qua vùng nước hỗn loạn của thị trường hàng hóa.

2.3. Xây dựng Chiến lược Giao dịch

Bước vào thị trường hàng hóa mà không có chiến lược giao dịch giống như điều hướng một con tàu mà không có la bàn. Điều quan trọng là phải hiểu rằng một chiến lược giao dịch được xây dựng tốt là xương sống của giao dịch thành công. Đó là bản đồ của bạn, hướng dẫn bạn vượt qua những đợt biến động hỗn loạn của thị trường và giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.

Đầu tiên, xác định mục tiêu giao dịch của bạn. Bạn đang nhắm đến lợi ích ngắn hạn hay bạn đang ở trong đó cho một đoạn đường dài? Mục tiêu của bạn sẽ xác định loại chiến lược giao dịch mà bạn sẽ thực hiện. Thời gian ngắn traders có thể nghiêng về các chiến lược giao dịch trong ngày hoặc giao dịch xoay vòng, trong khi các chiến lược dài hạn traders có thể chọn giao dịch theo vị trí.

Thứ hai, chọn đúng hàng hóa. Mỗi hàng hóa có một tập hợp động lực cung và cầu riêng. Hiểu những động lực này là chìa khóa để dự đoán biến động giá. Ví dụ, các mặt hàng nông nghiệp có thể bị ảnh hưởng bởi các kiểu thời tiết và báo cáo mùa màng, trong khi các mặt hàng năng lượng như dầu và khí đốt có thể bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị hoặc thay đổi công nghệ.

Thứ ba, nắm rõ xu hướng thị trường. Xu hướng là hướng chung mà thị trường hoặc giá của một tài sản đang di chuyển. Tradenhững người có thể dự đoán chính xác những xu hướng này sẽ có cơ hội kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trades.

Cuối cùng, quản lý rủi ro của bạn. Ngay cả những người có kinh nghiệm nhất traders không thể dự đoán diễn biến thị trường với độ chính xác 100%. Điều quan trọng là phải thiết lập chặn đứng tổn thất lệnh để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra và chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất.

Hãy nhớ rằng, chiến lược giao dịch không phải là giải pháp một kích cỡ phù hợp với tất cả. Nó cần được cá nhân hóa theo mục tiêu giao dịch, mức độ chấp nhận rủi ro và hiểu biết thị trường của bạn. Việc xem xét và điều chỉnh thường xuyên là cần thiết để giữ cho chiến lược của bạn luôn hiệu quả và phù hợp.

Phát triển một chiến lược giao dịch có vẻ khó khăn, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu. Tuy nhiên, với thời gian, sự kiên nhẫn và không ngừng học hỏi, bạn có thể tạo ra một chiến lược có khả năng mở đường cho bạn thành công trong giao dịch.

3. Tìm hiểu về Hợp đồng Tương lai Hàng hóa

3.1. Định nghĩa về tương lai hàng hóa

Hàng hóa tương lai đại diện cho nền tảng của thế giới giao dịch, phục vụ như một công cụ mạnh mẽ cho những người muốn điều hướng vùng nước không thể đoán trước của thị trường hàng hóa. Về cơ bản, chúng là các hợp đồng cam kết người mua mua và người bán bán một lượng hàng hóa cụ thể với giá và ngày xác định trước.

HÀNG HÓA trong bối cảnh này đề cập đến các chất vật lý như vàng, dầu hoặc lúa mì. Các tương lai khía cạnh của hợp đồng đề cập đến ngày xác định trước cho giao dịch. Điều này có nghĩa là khi bạn mua hoặc bán một loại hàng hóa tương lai, bạn không giao dịch hàng hóa đó ngay lập tức. Thay vào đó, bạn đang giao dịch với lời hứa về giao dịch đó sẽ xảy ra trong tương lai.

Sức hấp dẫn của hợp đồng tương lai hàng hóa nằm ở khả năng hàng rào chống biến động giá. Vì hàng hóa thường xuyên biến động giá do các yếu tố như thời tiết, sự kiện địa chính trị và các chỉ số kinh tế nên hợp đồng tương lai cung cấp một cách để khóa giá ngay hôm nay cho các giao dịch sẽ diễn ra trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm sau. Điều này có thể cung cấp một mạng lưới an toàn trước những thay đổi về giá trong tương lai, khiến chúng trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với những người tham gia sản xuất hoặc tiêu thụ hàng hóa.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch hàng hóa tương lai không phải là không có rủi ro. Các yếu tố tương tự khiến giá hàng hóa biến động cũng có thể dẫn đến thua lỗ trong giao dịch tương lai. Do đó, điều quan trọng là phải có hiểu biết vững chắc về thị trường và tiếp cận giao dịch hàng hóa tương lai với một chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng.

Để minh họa thêm, chúng ta hãy xem xét một ví dụ đơn giản. Giả sử bạn là một nhà sản xuất đồ trang sức cần vàng để sản xuất. Bạn lo lắng rằng giá vàng có thể tăng trong tương lai, điều này sẽ làm tăng chi phí sản xuất của bạn. Để phòng ngừa rủi ro này, bạn có thể ký kết hợp đồng tương lai để mua vàng với mức giá đã định vào một ngày trong tương lai. Nếu giá vàng tăng như bạn lo sợ, bạn sẽ được bảo vệ vì bạn vẫn có thể mua vàng ở mức giá được chỉ định trong hợp đồng tương lai của mình. Ngược lại, nếu giá vàng giảm, bạn sẽ buộc phải mua vàng với giá hợp đồng cao hơn, điều này có thể dẫn đến thua lỗ.

Ví dụ này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét cẩn thận và chiến lược khi giao dịch với hàng hóa tương lai. Chúng có thể là một công cụ có giá trị để quản lý rủi ro và điều hướng thị trường hàng hóa, nhưng chúng cũng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về động lực của thị trường và sẵn sàng chấp nhận những tổn thất tiềm tàng.

3.2. Vai trò của Hợp đồng Tương lai trong Giao dịch Hàng hóa

Futures là trái tim và linh hồn của giao dịch hàng hóa. Chúng là những hợp đồng được tiêu chuẩn hóa, traded trên một sàn giao dịch, hứa hẹn giao một số lượng và chất lượng cụ thể của hàng hóa với giá và ngày định trước. Thị trường tương lai là nơi các nhà sản xuất và người tiêu dùng hàng hóa đến để quản lý rủi ro về giá của họ. Ví dụ: một nông dân có thể bán các hợp đồng tương lai để chốt giá cho vụ mùa của mình vài tháng trước khi thu hoạch.

Đồng thời, một nhà sản xuất bánh mì có thể mua những hợp đồng đó để chốt giá cho loại lúa mì mà anh ta sẽ cần trong tương lai. Do đó, hợp đồng tương lai đóng vai trò là công cụ quản lý rủi ro quan trọng đối với những người tham gia thị trường này. Nhưng đó không phải là tất cả.

Nhà đầu cơ, Là ai traders đặt cược vào hướng giá cả hàng hóa, cũng đóng một vai trò quan trọng trong thị trường tương lai. họ mang thanh khoản và sự biến động của thị trường, giúp người sản xuất và người tiêu dùng có thể gia nhập và rút lui trades một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, điều cần thiết là phải nhớ rằng giao dịch tương lai không dành cho những người yếu tim. Nó liên quan đến mức độ rủi ro cao và đòi hỏi sự hiểu biết vững chắc về động lực thị trường. Giá của hợp đồng tương lai có thể thay đổi nhanh chóng trong thời gian ngắn, dẫn đến lãi hoặc lỗ đáng kể.

Do đó, nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn nên bắt đầu với một tài khoản giao dịch mô phỏng. Điều này sẽ cho phép bạn hiểu cơ chế giao dịch tương lai mà không gặp rủi ro về tiền thật. Khi bạn cảm thấy thoải mái, bạn có thể xem xét giao dịch bằng vốn thực tế.

Đào tạo là chìa khóa để giao dịch tương lai thành công. Bạn cần hiểu xu hướng thị trường, các yếu tố thúc đẩy giá cả hàng hóa và các chiến lược để quản lý rủi ro của bạn. Điều cần thiết là phải theo dõi các chỉ số kinh tế toàn cầu vì hàng hóa bị ảnh hưởng nặng nề bởi các điều kiện kinh tế tổng thể.

Trong thế giới giao dịch hàng hóa, hợp đồng tương lai là thanh kiếm và lá chắn của bạn. Họ cung cấp cho bạn các công cụ để kiếm lợi nhuận từ biến động giá và bảo vệ bạn trước những biến động giá bất lợi. Nhưng hãy nhớ rằng, sức mạnh lớn đi kèm với trách nhiệm lớn. Vì vậy, hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan và luôn trade với một kế hoạch.

3.3. Rủi ro và Phần thưởng của Giao dịch Tương lai

Giao dịch kỳ hạn, đấu trường ly kỳ của thị trường hàng hóa, là một con dao hai lưỡi. Nó chứa đầy hứa hẹn về lợi nhuận đáng kể, nhưng cũng không kém phần nặng nề với khả năng rủi ro cao. Hiểu được sự cân bằng này rất quan trọng đối với bất kỳ trader bước vào thế giới của tương lai.

Về phần thưởng, giao dịch tương lai có thể mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc. MỘT trader có thể kiểm soát một lượng lớn hàng hóa với một lượng vốn tương đối nhỏ nhờ đòn bẩy. Điều này có nghĩa là ngay cả một thay đổi nhỏ trên thị trường cũng có thể dẫn đến lợi nhuận đáng kể. Hơn nữa, thị trường tương lai thường dễ dự đoán hơn thị trường chứng khoán do phụ thuộc vào chu kỳ theo mùa và xu hướng nhu cầu có thể dự đoán được.

Tuy nhiên, rủi ro cũng đáng kể. Đòn bẩy tương tự có thể dẫn đến lợi nhuận khổng lồ cũng có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể. Nếu thị trường đi ngược lại vị thế của bạn, bạn có thể mất nhiều hơn khoản đầu tư ban đầu của mình. Ngoài ra, giao dịch tương lai đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và sự cảnh giác liên tục. Các điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng và việc thiếu chú ý hoặc thiếu hiểu biết có thể dẫn đến thua lỗ.

Quản lý những rủi ro này là một phần thiết yếu của giao dịch tương lai thành công. Điều này đòi hỏi phải thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ, tự động bán các hợp đồng tương lai của bạn nếu giá giảm xuống một mức nhất định, hạn chế các khoản lỗ có thể xảy ra của bạn. Nó cũng liên quan đến việc cập nhật thông tin về các xu hướng và thay đổi của thị trường, đồng thời sẵn sàng hành động nhanh chóng để đáp ứng.

Một rủi ro tiềm ẩn khác là sự phức tạp của hợp đồng tương lai. Những hợp đồng này có thể khó hiểu và cần phân tích cẩn thận. Chúng cũng có ngày hết hạn cụ thể, có thể dẫn đến thua lỗ nếu không được quản lý đúng cách.

Bất chấp những rủi ro, sức hấp dẫn của giao dịch kỳ hạn là không thể phủ nhận. Nó mang lại tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể và sự phấn khích khi tham gia vào một thị trường toàn cầu có nhịp độ nhanh. Nhưng nó không dành cho những người yếu tim. Nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, một chiến lược vững chắc và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Đối với những người sẵn sàng đối mặt với thử thách, giao dịch tương lai có thể là một hoạt động mạo hiểm thú vị và có tiềm năng sinh lời.

4. Khám phá các lựa chọn đầu tư hàng hóa khác

4.1. ETF hàng hóa và quỹ tương hỗ

Hàng hóa ETFs và quỹ tương hỗ cung cấp một con đường hấp dẫn cho người mới traders bắt đầu cuộc hành trình của họ trên thị trường hàng hóa. Là công cụ tài chính theo dõi giá của một rổ hàng hóa, chúng cung cấp một tiếp xúc đa dạng đến thị trường hàng hóa, giảm thiểu rủi ro liên quan đến kinh doanh hàng hóa cá nhân.

Hãy tưởng tượng thị trường hàng hóa như một đại dương bao la và khó lường. Giao dịch các mặt hàng riêng lẻ giống như điều hướng đại dương này trên một chiếc thuyền nhỏ, nơi mọi con sóng (biến động thị trường) đều có thể tác động đáng kể đến hành trình của bạn. Mặt khác, ETF hàng hóa và quỹ tương hỗ giống như những con tàu lớn và chắc chắn. Chúng có thể không hoàn toàn bảo vệ bạn khỏi những biến động lên xuống của thị trường, nhưng chúng chắc chắn có thể cung cấp một hành trình ổn định và an toàn hơn.

ETF hàng hóa là traded trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc gia, khiến chúng dễ tiếp cận đến traders. Họ cung cấp sự minh bạch khi nắm giữ của họ được tiết lộ hàng ngày. Mặt khác, các quỹ tương hỗ là các danh mục đầu tư được quản lý chuyên nghiệp tập hợp tiền từ nhiều nhà đầu tư để mua hỗn hợp hàng hóa đa dạng. Họ cung cấp lợi ích của quản lý chuyên nghiệp, có thể đặc biệt hữu ích cho người mới bắt đầu traders.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là mặc dù ETF Hàng hóa và Quỹ tương hỗ giảm rủi ro thông qua đa dạng hóa, nhưng chúng không hoàn toàn không có rủi ro. Hiệu suất của các quỹ này gắn liền với các mặt hàng cơ bản mà họ theo dõi và nếu các mặt hàng này hoạt động kém, thì các quỹ cũng vậy. Vì vậy, như với tất cả các hình thức giao dịch, điều quan trọng là nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu những gì bạn đang đầu tư vào.

Giao dịch ETF hàng hóa và quỹ tương hỗ có thể là một điểm khởi đầu tuyệt vời dành cho người mới bắt đầu tham gia thị trường hàng hóa. Họ cung cấp một sự cân bằng của Rủi ro và phần thưởng, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn dấn thân vào thế giới giao dịch hàng hóa đầy biến động nhưng có tiềm năng sinh lợi.

4.2. Cổ phiếu hàng hóa

Hàng hóa cổ phiếu cung cấp một cơ hội hấp dẫn cho traders tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Những cổ phiếu này được liên kết trực tiếp với giá nguyên liệu thô, bao gồm mọi thứ từ vàng và dầu đến cà phê và đường. Do đó, chúng cung cấp một cách độc đáo để khai thác các xu hướng kinh tế toàn cầu, thường di chuyển đồng bộ với những thay đổi trong động lực cung và cầu, tỷ lệ lạm phát và các sự kiện địa chính trị.

Đầu tư vào cổ phiếu hàng hóa không chỉ là mua cổ phần của các công ty khai thác mỏ hoặc đại gia dầu mỏ. Có cả một thế giới cơ hội ngoài kia. Chẳng hạn, bạn có thể đầu tư vào một chuỗi cà phê được hưởng lợi từ giá cà phê thấp hơn hoặc một nhà sản xuất đồ trang sức sử dụng một lượng vàng đáng kể trong các sản phẩm của mình.

Am hiểu thị trường hàng hóa là chìa khóa để kinh doanh thành công trong lĩnh vực này. Điều này bao gồm theo dõi các chỉ số kinh tế toàn cầu, cập nhật tin tức trong ngành và hiểu các yếu tố thúc đẩy giá cả hàng hóa. Ví dụ, nếu một quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn phải đối mặt với sự bất ổn chính trị, điều đó có thể ảnh hưởng đến giá dầu và đến lượt các kho dự trữ dầu.

Một trong những quảng cáo chínhvantages của cổ phiếu hàng hóa là đa dạng hóa. Bởi vì chúng gắn liền với tài sản vật chất nên chúng thường di chuyển độc lập với thị trường chứng khoán rộng lớn hơn, điều này có thể giúp bảo vệ danh mục đầu tư của bạn trong thời gian thị trường biến động. Tuy nhiên, chúng cũng đi kèm với rủi ro. Giá cả hàng hóa có thể cực kỳ biến động, do các yếu tố khác nhau, từ mô hình thời tiết đến các sự kiện chính trị.

Nghiên cứu là rất quan trọng khi đầu tư vào cổ phiếu hàng hóa. Trước khi tham gia, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về hàng hóa, công ty mà bạn đang đầu tư và các điều kiện thị trường rộng lớn hơn. Điều này bao gồm việc xem xét tình hình tài chính của công ty, vị thế cạnh tranh và khả năng tiếp xúc với giá cả hàng hóa của công ty.

Trong thế giới cổ phiếu hàng hóa, kiến ​​thức thực sự là sức mạnh. Bạn càng hiểu nhiều về thị trường, bạn càng có vị trí tốt hơn để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Vì vậy, cho dù bạn là một người dày dạn kinh nghiệm trader hoặc mới bắt đầu, cổ phiếu hàng hóa có thể là một bổ sung có giá trị cho chiến lược giao dịch của bạn.

4.3. hàng hóa vật lý

hàng hóa vật chất là những tài sản hữu hình traded trên thị trường hàng hóa. Chúng có thể bao gồm từ các sản phẩm nông nghiệp như lúa mì và ngô, đến các nguồn năng lượng như dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, thậm chí cả các kim loại quý như vàng và bạc.

Giao dịch hàng hóa vật chất có thể là một hoạt động kinh doanh sinh lợi, nhưng nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường. Động lực thị trường đề cập đến các lực ảnh hưởng đến giá cả và tính sẵn có của một hàng hóa cụ thể. Chúng có thể bao gồm các yếu tố như mô hình thời tiết ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, các sự kiện địa chính trị ảnh hưởng đến sản xuất dầu hoặc xu hướng kinh tế ảnh hưởng đến nhu cầu về kim loại quý.

Khi giao dịch hàng hóa vật chất, một trong những chiến lược phổ biến nhất là giao dịch tương lai. Điều này liên quan đến việc đồng ý mua hoặc bán một lượng hàng hóa cụ thể với mức giá định trước vào một ngày trong tương lai. Chiến lược này cho phép traders để chốt giá và phòng ngừa những biến động của thị trường trong tương lai.

Tuy nhiên, giao dịch tương lai không phải là không có rủi ro. Thị trường hàng hóa nổi tiếng là không ổn định và giá cả có thể dao động đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn. Do đó, điều quan trọng là phải có một chiến lược quản lý rủi ro vững chắc. Điều này có thể liên quan đến việc đặt các lệnh dừng lỗ để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn, đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn để phân tán rủi ro và thường xuyên xem xét các xu hướng và tin tức thị trường để cập nhật thông tin.

Giao dịch hàng hóa vật chất cũng liên quan đến việc giải quyết các vấn đề thực tế của việc lưu trữ và vận chuyển hàng hóa. Ví dụ: nếu bạn mua một số lượng lớn lúa mì, bạn sẽ cần có kế hoạch về địa điểm và cách thức bảo quản. Tương tự, nếu bạn đang kinh doanh dầu, bạn sẽ cần xem xét hậu cần vận chuyển dầu từ nơi sản xuất đến người mua.

Ngoài hợp đồng tương lai, còn có nhiều cách khác để trade hàng hóa vật chất. Bao gồm các giao dịch giao ngaynơi hàng hóa được mua và bán để giao ngay, và giao dịch quyền chọn, Nơi traders mua hoặc bán quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) để trade một loại hàng hóa ở một mức giá nhất định trong một khung thời gian nhất định.

Mặc dù giao dịch hàng hóa vật chất có thể phức tạp và rủi ro, nhưng nó cũng có thể mang lại phần thưởng đáng kể cho những người sẵn sàng bỏ thời gian và nỗ lực để hiểu thị trường. Cho dù bạn quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, ngành năng lượng hay thế giới kim loại quý, giao dịch hàng hóa vật chất mang đến một cách độc đáo để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn và có khả năng đạt được lợi nhuận ấn tượng.

❔ Câu hỏi thường gặp

tam giác sm phải
Chính xác thì hàng hóa trong giao dịch là gì?

Hàng hóa trong giao dịch đề cập đến nguyên liệu thô hoặc sản phẩm nông nghiệp chính có thể được mua, bán hoặc tradeđ. Chúng bao gồm các mặt hàng như vàng, dầu, lúa mì hoặc đường, thường được sử dụng làm nguyên liệu cơ bản trong các ngành công nghiệp khác nhau.

tam giác sm phải
Giao dịch hàng hóa hoạt động như thế nào?

Giao dịch hàng hóa hoạt động thông qua hợp đồng tương lai. Các hợp đồng này là các thỏa thuận pháp lý để mua hoặc bán một loại hàng hóa cụ thể với mức giá định trước tại một thời điểm cụ thể trong tương lai. Mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ sự biến động giá của các mặt hàng này.

tam giác sm phải
Những rủi ro liên quan đến giao dịch hàng hóa là gì?

Giao dịch hàng hóa có thể gặp rủi ro do các yếu tố thị trường không thể đoán trước được. Giá cả có thể biến động dữ dội do thay đổi cung và cầu, bất ổn chính trị, mô hình thời tiết và xu hướng kinh tế. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu những rủi ro này trước khi tham gia vào giao dịch hàng hóa.

tam giác sm phải
Một số chiến lược để giao dịch hàng hóa thành công là gì?

Các chiến lược giao dịch hàng hóa thành công thường liên quan đến việc nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng các xu hướng thị trường. Traders cũng có thể sử dụng các chiến lược bảo hiểm rủi ro để bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm ẩn. Đa dạng hóa, hoặc đầu tư dàn trải trên nhiều loại hàng hóa, là một chiến lược phổ biến khác để giảm thiểu rủi ro.

tam giác sm phải
Tôi có thể bắt đầu giao dịch hàng hóa như thế nào?

Bắt đầu giao dịch hàng hóa liên quan đến việc tìm hiểu về thị trường, hiểu rủi ro và phát triển chiến lược giao dịch. Chọn nơi uy tín cũng rất quan trọng broker. Nhiều brokerChúng tôi cung cấp các tài khoản demo nơi bạn có thể thực hành giao dịch mà không gặp rủi ro về tiền thật, đây có thể là một cách tuyệt vời để bắt đầu.

Tác giả: Florian Fendt
Một nhà đầu tư đầy tham vọng và trader, Florian thành lập BrokerCheck sau khi học kinh tế tại trường đại học. Kể từ năm 2017, anh chia sẻ kiến ​​thức và niềm đam mê của mình đối với thị trường tài chính trên BrokerCheck.
Đọc thêm về Florian Fendt
Florian-Fendt-Tác giả

Để lại một bình luận

Top 3 Brokers

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 2024 năm XNUMX

Exness

4.6 trên 5 sao (18 phiếu)
markets.com-logo-mới

Markets.com

4.6 trên 5 sao (9 phiếu)
81.3% bán lẻ CFD tài khoản mất tiền

Vantage

4.6 trên 5 sao (10 phiếu)
80% bán lẻ CFD tài khoản mất tiền

Bạn cũng có thể thích

⭐ Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bạn có thấy bài đăng này hữu ích? Nhận xét hoặc đánh giá nếu bạn có điều gì muốn nói về bài viết này.

Nhận tín hiệu giao dịch miễn phí
Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nữa

Nhận tín hiệu giao dịch miễn phí

Bộ lọc

Chúng tôi sắp xếp theo xếp hạng cao nhất theo mặc định. Nếu bạn muốn xem khác brokerHãy chọn chúng trong trình đơn thả xuống hoặc thu hẹp tìm kiếm của bạn với nhiều bộ lọc hơn.
- thanh trượt
0 - 100
Bạn đang tìm kiếm gì?
Brokers
Quy định
Nền tảng
Gửi / rút tiền
Loại tài khoản
Địa điểm
Broker Tính năng