Học việnTìm của tôi Broker

Hướng dẫn cắt lỗ: Quản lý lệnh phù hợp

Xếp hạng 4.9 trong 5
4.9 trên 5 sao (7 phiếu)

Điều hướng trong vùng biển giao dịch đầy sóng gió có thể là một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt là khi khoản đầu tư khó kiếm được của bạn đang bị đe dọa. Hãy cùng khám phá thế giới của các lệnh cắt lỗ, một công cụ thiết yếu để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ danh mục đầu tư của bạn khỏi những đợt suy thoái nghiêm trọng của thị trường.

quản lý lệnh cắt lỗ

💡 Bài học quan trọng

  1. Hiểu dừng lỗ: Dừng lỗ là một công cụ quan trọng cho traders, được thiết kế để hạn chế tổn thất tiềm năng trên một trade. Đó là một lệnh được đặt ở một mức giá cụ thể sẽ tự động kích hoạt lệnh bán khi giá giảm xuống mức đó, giúp 'ngăn chặn' các khoản lỗ tiếp theo một cách hiệu quả.
  2. Tầm quan trọng của Dừng lỗ: Sử dụng các lệnh dừng lỗ có thể giúp quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận tiềm năng. Nó cho phép traders để thiết lập mức tổn thất định trước mà họ sẵn sàng chịu, do đó cung cấp một mạng lưới an toàn trong điều kiện thị trường biến động.
  3. Đặt mức dừng lỗ phù hợp: Vị trí chính xác của điểm dừng lỗ không phải là một kích thước phù hợp với tất cả và thay đổi tùy thuộc vào trademức độ chấp nhận rủi ro của r và sự biến động của thị trường. Điều quan trọng là phải thường xuyên đánh giá lại mức dừng lỗ dựa trên những thay đổi của thị trường và tránh đặt mức cắt lỗ quá gần với giá mua, điều này có thể dẫn đến việc bán sớm.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu là trong các chi tiết! Làm sáng tỏ các sắc thái quan trọng trong các phần sau... Hoặc, chuyển thẳng đến phần của chúng tôi Câu hỏi thường gặp về thông tin chi tiết!

1. Hiểu Cắt lỗ

Dừng lỗ là một loại lệnh mà mọi trader nên có trong kho vũ khí của họ. Đó là lá chắn bảo vệ các khoản đầu tư của bạn trước những đợt suy thoái nghiêm trọng của thị trường. Hãy tưởng tượng bạn đang đi tàu lượn siêu tốc đang xuống dốc, lệnh dừng lỗ là phanh khẩn cấp của bạn. Khi giá thị trường của chứng khoán giảm xuống một mức xác định trước, lệnh cắt lỗ sẽ tự động kích hoạt lệnh bán, giúp bạn không bị thua lỗ thêm.

Thiết lập mức dừng lỗ giống như thiết lập một mạng lưới an toàn. Bạn xác định mức giá mà bạn cảm thấy thoải mái, mức giá mà bạn sẵn sàng chấp nhận thua lỗ và tiếp tục. Đó là một bước đi chiến lược, đòi hỏi phải xem xét cẩn thận các xu hướng thị trường, mô hình biến động và của chính bạn. nguy cơ sức chịu đựng. Vấn đề không phải là dự đoán mọi biến động của thị trường, mà là quản lý rủi ro tiềm ẩn.

Lệnh dừng lỗ có hai loại: Tiêu chuẩndấu. Mức dừng lỗ tiêu chuẩn vẫn ở một mức giá cố định, trong khi mức dừng lỗ theo dõi di chuyển theo thị trường. Nếu giá thị trường tăng, mức dừng lỗ cũng tăng, khóa lợi nhuận tiềm năng. Tuy nhiên, nếu giá thị trường giảm, mức dừng lỗ vẫn giữ nguyên.

Mặc dù các lệnh dừng lỗ có thể là một công cụ mạnh mẽ, nhưng chúng không phải là hoàn hảo. Những biến động nhanh chóng của thị trường đôi khi có thể bỏ qua mức dừng lỗ của bạn, dẫn đến tổn thất lớn hơn. Nhưng bất chấp những cạm bẫy tiềm ẩn này, lợi ích của lệnh dừng lỗ vượt xa rủi ro. Đó là một chiến lược chủ động cho phép bạn trade tự tin hơn khi biết rằng bạn đã có sẵn một kế hoạch để hạn chế tổn thất của mình.

Hãy nhớ rằng, cắt lỗ không phải là cắt lỗ hoàn toàn; đó là về việc kiểm soát chúng. Đó là về việc thiết lập ranh giới cho các khoản đầu tư của bạn và có kỷ luật để tuân theo chúng. Khi bạn định hướng trong thế giới giao dịch không thể đoán trước, lệnh dừng lỗ có thể là người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn, hướng dẫn bạn vượt qua Sự biến động của thị trường với cảm giác an toàn và kiểm soát.

1.1. Định nghĩa Cắt lỗ

Stop Loss là một công cụ quan trọng trong bộ công cụ của mọi người hiểu biết trader. Ở dạng đơn giản nhất, đó là một đơn hàng được đặt với một broker để bán chứng khoán khi nó đạt đến một mức giá nhất định. Về bản chất, đó là mạng lưới an toàn của bạn, bảo vệ bạn trước những biến động khó lường của thị trường.

Hãy coi đó là vệ sĩ tài chính cá nhân của bạn, luôn túc trực, luôn sẵn sàng can thiệp khi mọi thứ trở nên quá rủi ro. Lệnh dừng lỗ được thiết kế để hạn chế tổn thất của nhà đầu tư đối với một vị thế trong chứng khoán và là một phần quan trọng của quản lý rủi ro thành công. Đó là đường trên cát, khi vượt qua, sẽ kích hoạt lệnh bán tự động.

Ngừng lỗ có thể được thiết lập ở bất kỳ cấp độ nào trader chọn, thường là giá hơi thấp hơn giá mua. Mục tiêu chính là giữ các tổn thất tiềm năng ở mức trader có thể chịu đựng được. Nếu giá của chứng khoán giảm xuống mức giá dừng, lệnh sẽ trở thành lệnh thị trường và bán ở mức giá khả dụng tiếp theo.

Điều quan trọng cần lưu ý là lệnh dừng lỗ không đảm bảo bạn sẽ bán ở mức giá dừng lỗ vì nếu giá cổ phiếu khoảng trống xuống, cổ phiếu của bạn sẽ được bán với giá thị trường thấp hơn. Điều này được gọi là trượt và là một trong những rủi ro vốn có của việc sử dụng lệnh cắt lỗ.

Mặc dù vậy, lợi ích của việc sử dụng lệnh dừng lỗ vượt xa những nhược điểm tiềm ẩn. Chúng cung cấp một chiến lược rút lui được xác định trước, loại bỏ việc ra quyết định theo cảm tính và cho phép traders để quản lý rủi ro của họ một cách hiệu quả. Cuối cùng, một lệnh dừng lỗ được đặt ở vị trí tốt là cách bảo vệ tốt nhất của bạn trước những đợt suy thoái nghiêm trọng của thị trường.

1.2. Tầm quan trọng của Cắt lỗ trong giao dịch

Dừng lỗ là mấu chốt của giao dịch thành công. Đó là một mức độ được xác định trước tại đó một trader quyết định cắt lỗ và thoát khỏi vị thế, hoạt động như một mạng lưới an toàn cho khoản đầu tư của bạn. Đó là một công cụ quan trọng để bảo toàn vốn và quản lý rủi ro, và tầm quan trọng của nó không thể bị phóng đại.

Lệnh dừng lỗ là điều cần thiết trong việc ngăn chặn một khoản lỗ nhỏ biến thành một thất bại tài chính đáng kể. Chúng hoạt động như một bộ đệm chống lại sự biến động của thị trường và giảm giá đột ngột, cung cấp một lớp bảo vệ cho danh mục đầu tư giao dịch của bạn. Khi một trade không diễn ra theo kế hoạch, lệnh dừng lỗ có thể giúp giảm thiểu thiệt hại, cho phép bạn sống sót trade Một ngày khác.

thị trường khó đoán là một trong những giao dịch. Giá có thể dao động mạnh do vô số yếu tố, từ tin tức kinh tế đến sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư. Trong một môi trường đầy biến động như vậy, các lệnh dừng lỗ mang lại vẻ ngoài kiểm soát. Chúng đảm bảo rằng bạn không mất cảnh giác trước những biến động đột ngột của thị trường, giúp bạn yên tâm tập trung vào chiến lược giao dịch của mình.

Quản lý rủi ro hiệu quả là trung tâm của bất kỳ chiến lược giao dịch thành công nào. Các lệnh cắt lỗ là một thành phần quan trọng của việc này, giúp định lượng và hạn chế rủi ro của bạn trên mỗi lệnh. trade. Bằng cách đặt mức cắt lỗ, về cơ bản, bạn đang quyết định trước số tiền bạn sẵn sàng thua trên một mức cụ thể. trade. Điều này giúp rèn luyện tính kỷ luật và ngăn bạn để cảm xúc chi phối các quyết định giao dịch của mình.

Sự bảo tồn Thủ Đô là một khía cạnh quan trọng khác của giao dịch. Vốn của bạn là huyết mạch của bạn trong thế giới giao dịch và các lệnh dừng lỗ là chìa khóa để bảo vệ nó. Chúng giúp bảo vệ vốn giao dịch của bạn, đảm bảo rằng bạn có đủ tiền để tiếp tục giao dịch ngay cả sau khi giao dịch tồi tệ.

Trong thế giới giao dịch không thể đoán trước, lệnh dừng lỗ là cách phòng thủ tốt nhất của bạn trước những điều bất ngờ. Họ cung cấp một mạng lưới an toàn cho bạn trades, giúp quản lý rủi ro và bảo toàn vốn của bạn. Mặc dù đơn giản, nhưng chúng là một công cụ mạnh mẽ có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể cho thành công giao dịch của bạn.

1.3. Các loại lệnh cắt lỗ

Trong thế giới giao dịch năng động, các lệnh cắt lỗ là một công cụ thiết yếu để bảo vệ các khoản đầu tư của bạn. Có một số loại lệnh cắt lỗ mà traders có thể sử dụng, mỗi loại có những đặc điểm và lợi ích riêng.

Thứ nhất, có Lệnh cắt lỗ tiêu chuẩn. Loại lệnh này trở thành lệnh thị trường khi cổ phiếu của bạn đạt đến mức giá dừng đã xác định trước. Đó là một công cụ đơn giản được thiết kế để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra, nhưng nó không đảm bảo rằng bạn sẽ bán ở mức giá dừng. Trong một thị trường chuyển động nhanh, giá có thể giảm xuống dưới điểm dừng của bạn trước khi lệnh có thể được thực hiện.

Tiếp theo, chúng tôi có Lệnh cắt lỗ theo dõi. Công cụ sáng tạo này điều chỉnh giá dừng ở một mức cố định thấp hơn giá thị trường. Nó “đi theo” giá thị trường một cách hiệu quả, cho phép traders để bảo vệ lợi nhuận trong khi tạo điều kiện cho cổ phiếu dao động và leo thang. Đó là một công cụ tuyệt vời để khóa lợi nhuận mà không hạn chế tiềm năng tăng giá.

Một biến thể khác là Lệnh dừng giới hạn. Lệnh này trở thành lệnh giới hạn, không phải lệnh thị trường, sau khi giá dừng được nhấn. nó cho traders kiểm soát nhiều hơn đối với giá mà họ bán, nhưng có rủi ro là đơn đặt hàng sẽ không được thực hiện nếu giá của cổ phiếu không đạt đến giá giới hạn.

Cuối cùng, có Lệnh dừng lỗ được đảm bảo (GSLO). Loại lệnh này đảm bảo đóng lệnh của bạn trade ở mức giá chính xác mà bạn đã chỉ định, bất kể chênh lệch hoặc trượt giá của thị trường. GSLO có thể cung cấp sự bảo vệ tối ưu, nhưng chúng thường đi kèm với chi phí cao, được tính bởi broker.

Hiểu các loại lệnh dừng lỗ này là rất quan trọng trong việc phát triển một chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ. Bằng cách sử dụng các công cụ này một cách hiệu quả, traders có thể quản lý rủi ro và bảo vệ danh mục đầu tư của họ khỏi những biến động bất lợi của thị trường.

2. Thực hiện cắt lỗ trong giao dịch

Thực hiện cắt lỗ trong giao dịch giống như thiết lập một mạng lưới an toàn cho các khoản đầu tư của bạn. Đó là một mức được xác định trước mà tại đó bạn quyết định đóng một vị thế nếu thị trường đi ngược lại với bạn, hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn.

Tại Sao Tầm Quan Trọng? Giao dịch có thể là một hành trình đầy biến động, đầy thăng trầm. Nếu không có lệnh cắt lỗ, về cơ bản, bạn đang đi tàu lượn siêu tốc này mà không có dây đai an toàn. Dừng lỗ bảo vệ vốn của bạn bằng cách tự động bán vị trí của bạn nếu giá giảm xuống một mức nhất định.

Làm thế nào để thiết lập nó? Đầu tiên, xác định số tiền tối đa mà bạn sẵn sàng mất trên một trade. Đây có thể là một tỷ lệ phần trăm vốn giao dịch của bạn hoặc một số tiền cố định. Tiếp theo, xác định mức giá mà khoản lỗ này sẽ xảy ra. Đây là mức cắt lỗ của bạn. Sau khi được xác định, bạn có thể đặt mức này trên nền tảng giao dịch của mình, mức này sẽ tự động thực hiện lệnh bán nếu giá giảm xuống mức này.

Những gì cần xem xét? Điều quan trọng cần nhớ là dừng lỗ không phải là giải pháp một kích cỡ phù hợp với tất cả. Mức cắt lỗ của bạn phải là dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và sự biến động của tài sản bạn đang giao dịch. Đối với các tài sản có tính biến động cao, có thể cần phải dừng lỗ rộng hơn để tránh bị dừng sớm. Ngược lại, đối với các tài sản ít biến động hơn, mức dừng lỗ chặt chẽ hơn có thể là đủ.

Dừng lỗ so với dừng tinh thần: Một số traders thích sử dụng điểm dừng tinh thần, nơi họ dự định đóng vị trí theo cách thủ công nếu nó đạt đến một mức nhất định. Mặc dù phương pháp này có thể hiệu quả đối với một số người, nhưng nó đòi hỏi mức độ kỷ luật cao và sự giám sát thị trường liên tục. Mặt khác, một lệnh cắt lỗ cung cấp một cách tiếp cận tay, cho phép bạn rời khỏi màn hình giao dịch của mình mà không phải lo lắng về khả năng thua lỗ.

Hãy nhớ rằng, mặc dù cắt lỗ có thể bảo vệ bạn khỏi thua lỗ nghiêm trọng, nhưng nó không thể đảm bảo lợi nhuận. Nó chỉ đơn thuần là một công cụ trong kho vũ khí giao dịch của bạn, và giống như bất kỳ công cụ nào, hiệu quả của nó nằm ở mức độ bạn sử dụng nó.

2.1. Cách đặt lệnh cắt lỗ

Đặt lệnh Cắt lỗ là một bước quan trọng trong việc quản lý rủi ro giao dịch của bạn. Công cụ này cho phép bạn hạn chế các khoản thua lỗ có thể xảy ra bằng cách tự động đóng vị thế của mình khi thị trường đi ngược lại với bạn. Nó không chỉ cung cấp một mạng lưới an toàn mà còn cho phép bạn trade tự tin hơn khi biết rằng các khoản lỗ của bạn đã được giới hạn.

Bước đầu tiên trong việc đặt lệnh Cắt lỗ là xác định mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Đây là số tiền bạn sẵn sàng mất trên một trade. Điều quan trọng là phải thực tế và xem xét tình hình tài chính của bạn. Khi bạn đã quyết định điều này, bạn có thể tính mức Cắt lỗ của mình.

Để tính mức Cắt lỗ của bạn, hãy trừ đi mức chấp nhận rủi ro của bạn khỏi giá vào lệnh nếu bạn định mua hoặc cộng nó nếu bạn định bán. Ví dụ: nếu bạn mua một cổ phiếu ở mức 100 đô la và bạn sẵn sàng lỗ 10 đô la, thì mức Cắt lỗ của bạn sẽ là 90 đô la.

Khi bạn đã xác định mức Cắt lỗ của mình, bạn có thể đặt lệnh trong nền tảng giao dịch của mình. Trong cửa sổ lệnh, chọn 'Cắt lỗ' từ menu thả xuống và nhập mức Cắt lỗ của bạn.

Hãy nhớ xem lại lệnh Cắt lỗ của bạn thường xuyên, đặc biệt nếu điều kiện thị trường thay đổi. Bạn cũng nên sử dụng Cắt lỗ theo sau, điều chỉnh mức Cắt lỗ của bạn khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, khóa lợi nhuận của bạn.

Các lệnh Cắt lỗ không phải là hoàn hảo. Trong các thị trường biến động, lệnh của bạn có thể không được thực hiện ở mức Cắt lỗ chính xác của bạn do chênh lệch giá. Tuy nhiên, chúng là một công cụ có giá trị để quản lý rủi ro giao dịch và bảo vệ vốn của bạn.

2.2. Những Sai Lầm Thường Gặp Khi Đặt Cắt Lỗ

Đặt lệnh cắt lỗ là một kỹ năng quan trọng trong giao dịch, nhưng thậm chí dày dạn traders có thể mắc phải những sai lầm thông thường. Một lỗi như vậy là đặt lệnh dừng lỗ quá chặt chẽ. Mặc dù muốn hạn chế các khoản lỗ có thể xảy ra là điều tự nhiên, nhưng việc đặt mức cắt lỗ quá gần với điểm vào lệnh của bạn có thể dẫn đến việc thoát lệnh sớm, bỏ lỡ các khoản lãi tiềm năng nếu thị trường biến động trước khi di chuyển theo hướng dự đoán của bạn.

Một sai lầm phổ biến khác là phớt lờ sự biến động của thị trường. Nếu thị trường đặc biệt biến động, lệnh dừng lỗ được đặt ở mức cố định có thể không mang lại sự bảo vệ mà bạn cần. Thay vào đó, hãy cân nhắc việc sử dụng một dừng biến động, điều chỉnh theo sự biến động của thị trường.

Điều chỉnh lệnh cắt lỗ sau khi chúng đã được thiết lập là một cạm bẫy khác. Mặc dù bạn có thể muốn di chuyển điểm dừng lỗ của mình ra xa hơn khi thị trường đi ngược lại với bạn, nhưng điều này có thể dẫn đến những khoản lỗ lớn hơn. Dính vào ban đầu của bạn kế hoạch kinh doanh và chỉ điều chỉnh điểm dừng lỗ của bạn theo hướng chiến thắng trade.

Không xem xét bức tranh lớn hơn là một lỗi phổ biến khác. Đừng chỉ nhìn vào hành động giá của tài sản mà bạn đang giao dịch. Xem xét các xu hướng thị trường tổng thể và các yếu tố kinh tế có thể ảnh hưởng đến bạn trade.

Cuối cùng, đặt lệnh dừng lỗ dựa trên số tiền bạn sẵn sàng mất, thay vì dựa trên phân tích thị trường, là một sai lầm. Mặc dù điều quan trọng là chỉ mạo hiểm những gì bạn có thể để mất, nhưng điểm dừng lỗ của bạn cũng phải phù hợp với hành vi của thị trường và chiến lược giao dịch của bạn.

Tránh những sai lầm phổ biến này có thể giúp bạn tận dụng tối đa các lệnh cắt lỗ, bảo vệ vốn và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của mình. Hãy nhớ rằng, quản lý cắt lỗ hiệu quả là một thành phần quan trọng của giao dịch thành công.

2.3. Chiến lược cắt lỗ hiệu quả

Dừng lỗ chiến lược là một trademạng lưới an toàn của r, nhưng để có hiệu quả, chúng cần được thực hiện một cách khôn ngoan. Tìm hiểu thị trường là bước đầu tiên trong việc thiết lập mức dừng lỗ hiệu quả. Điều này liên quan đến việc nghiên cứu xu hướng thị trường, dữ liệu lịch sử và các sự kiện hiện tại có thể tác động đến thị trường.

Một trong những chiến lược hiệu quả nhất là Cắt lỗ theo độ lệch chuẩn. Chiến lược này có tính đến sự biến động của thị trường. Nó đặt mức dừng lỗ tại một điểm cách mức giá trung bình một số độ lệch chuẩn nhất định. Phương pháp này cung cấp một vùng đệm chống lại sự biến động của thị trường, giảm nguy cơ dừng lỗ do biến động giá ngắn hạn.

Một chiến lược khác là Trailing Stop loss. Đây là một mức dừng lỗ linh hoạt được điều chỉnh khi giá của tài sản tăng lên. Điều này cho phép traders để bảo vệ lợi nhuận của họ trong khi vẫn tạo điều kiện cho tài sản tăng trưởng. Điểm dừng lỗ được đặt ở một tỷ lệ phần trăm nhất định dưới mức giá cao nhất mà tài sản đã đạt được.

Cắt lỗ trên biểu đồ là một chiến lược khác sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm cắt lỗ. Điều này liên quan đến việc nghiên cứu các biểu đồ và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Sau đó, điểm dừng lỗ được đặt ngay dưới mức hỗ trợ hoặc ngay trên mức kháng cự.

Cuối cùng, Thời gian dừng lỗ chiến lược dựa trên thời gian trader nắm giữ một tài sản. Nếu tài sản không đạt được mức giá mong muốn trong một khung thời gian nhất định, lệnh dừng lỗ sẽ được kích hoạt và tài sản được bán. Chiến lược này hữu ích cho tradenhững người có lịch giao dịch cụ thể và muốn tránh nắm giữ tài sản quá lâu.

Hãy nhớ rằng, mỗi chiến lược này đều có ưu và nhược điểm và chiến lược nào hoạt động tốt nhất sẽ phụ thuộc vào từng cá nhân. tradekhả năng chấp nhận rủi ro, mục tiêu đầu tư và phong cách giao dịch của r. Do đó, điều quan trọng là phải khám phá từng chiến lược và chọn chiến lược phù hợp nhất với hồ sơ giao dịch của bạn.

3. Các khái niệm nâng cao về Cắt lỗ

Dừng lỗ không chỉ là một mạng lưới an toàn cho bạn tradeS; đó là một công cụ mạnh mẽ, khi được sử dụng đúng cách, có thể nâng cao đáng kể chiến lược giao dịch của bạn. Đi sâu vào các khái niệm nâng cao về dừng lỗ, chúng tôi phát hiện ra tiềm năng trade quản lý và giảm thiểu rủi ro.

Trailing Stop loss là một dạng động của lệnh cắt lỗ. Không giống như mức dừng lỗ tiêu chuẩn vẫn cố định, mức dừng lỗ theo dõi di chuyển theo thị trường. Khi giá thị trường tăng lên, mức dừng lỗ sẽ điều chỉnh tăng lên, khóa lợi nhuận tiềm năng của bạn. Tuy nhiên, nếu giá giảm, mức dừng lỗ vẫn ở mức gần đây nhất, sẵn sàng để đóng trade nếu thị trường tiếp tục di chuyển chống lại bạn.

Ngừng lỗ và mất lợi nhuận là một khái niệm nâng cao khác kết hợp hai loại trật tự mạnh mẽ. Lệnh dừng lỗ sẽ hạn chế thua lỗ của bạn, trong khi lệnh chốt lãi sẽ khóa lợi nhuận của bạn khi thị trường đạt đến một mức định trước. Sự kết hợp này cho phép một chiến lược giao dịch cân bằng, nơi bạn có thể kiểm soát cả rủi ro giảm giá và tiềm năng tăng giá.

Dừng lỗ dựa trên thời gian là một chiến lược ít được biết đến nhưng có hiệu quả cao. Thay vì đặt mức dừng lỗ của bạn dựa trên biến động giá, bạn đặt nó dựa trên thời gian. Nếu là của bạn trade đã không đạt được một mức lợi nhuận nhất định trong một khung thời gian nhất định, trade được tự động đóng lại. Chiến lược này thừa nhận rằng thời gian là một yếu tố thiết yếu trong giao dịch và trì trệ trades có thể buộc vốn có thể được sử dụng tốt hơn ở nơi khác.

Cắt lỗ biến động có tính đến sự biến động của thị trường. Trong các thị trường có nhiều biến động, mức dừng lỗ tiêu chuẩn có thể được kích hoạt sớm, đóng cửa giao dịch của bạn. trade trước khi nó có cơ hội sinh lời. Mức dừng lỗ do biến động điều chỉnh mức cắt lỗ dựa trên mức độ biến động của thị trường, mang lại cho bạn tradeCó nhiều chỗ hơn để thở trong thị trường hỗn loạn.

Mỗi khái niệm nâng cao này cung cấp quảng cáo độc đáovantages và có thể được sử dụng trong các điều kiện thị trường khác nhau. Điều quan trọng là hiểu khi nào nên sử dụng từng loại và điều chỉnh nó cho phù hợp với phong cách giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Với việc nắm vững các khái niệm dừng lỗ nâng cao này, bạn có thể đưa việc quản lý lệnh của mình lên một tầm cao mới.

3.1. Dừng lỗ so với giới hạn dừng

Trong thế giới giao dịch, hiểu được sự khác biệt giữa một Stop LossStop Limit thứ tự là mấu chốt. MỘT Stop Loss lệnh là một loại lệnh được thiết kế để hạn chế tổn thất của nhà đầu tư đối với một vị thế trong chứng khoán. Khi giá của chứng khoán giảm xuống một mức xác định trước, nó sẽ tự động kích hoạt lệnh bán. Nó giống như có một mạng lưới an toàn, cung cấp một số mức độ bảo vệ, nhưng nó không đảm bảo giá thực hiện, đặc biệt là trong một thị trường giảm nhanh chóng, nơi giá có thể chênh lệch hoặc bật lên xung quanh.

Mặt khác, một Stop Limit lệnh kết hợp các tính năng của lệnh dừng và lệnh giới hạn. Sau khi đạt đến giá dừng, lệnh giới hạn dừng sẽ trở thành lệnh giới hạn để mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Điều này đảm bảo một mức giá nhất định nhưng không đảm bảo việc thực hiện lệnh. Nó cung cấp độ chính xác, nhưng có rủi ro là lệnh có thể không được thực hiện nếu giá của cổ phiếu di chuyển ra khỏi giá giới hạn đã chỉ định.

 

    • Stop Loss: Cung cấp sự bảo vệ, nhưng không đảm bảo về giá

 

    • Giới hạn dừng: Cung cấp đảm bảo giá, nhưng không đảm bảo thực hiện

 

Về bản chất, sự lựa chọn giữa lệnh Cắt lỗ và Giới hạn dừng phụ thuộc vào điều mà nhà đầu tư đánh giá cao hơn: sự chắc chắn của việc thực hiện hoặc mức giá. Đó là sự cân bằng giữa kiểm soát và rủi ro, một quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả của bạn. trades.

3.2. Vai trò của Cắt lỗ trong giao dịch tiền thuật toán

Dừng lỗ trong giao dịch thuật toán là một công cụ quan trọng hoạt động như một lá chắn bảo vệ, đề phòng những cạm bẫy tiềm ẩn của thị trường giao dịch đầy biến động. Đó là một lệnh tự động được thiết lập để bán một tài sản khi nó đạt đến một mức giá cụ thể, do đó ngăn ngừa tổn thất tiếp theo. Chiến lược này rất quan trọng trong giao dịch thuật toán, nơi mà trades được thực hiện dựa trên các quy tắc và điều kiện được thiết lập trước.

Giao dịch thuật toán là một phương pháp sử dụng các mô hình và công thức toán học phức tạp để đưa ra các quyết định và giao dịch tốc độ cao trên thị trường tài chính. Đó là một thế giới mà một phần nghìn giây có thể đánh vần sự khác biệt giữa lãi và lỗ. Ở đây, lệnh dừng lỗ đóng một vai trò quan trọng như chính các thuật toán.

Lệnh dừng lỗ trong giao dịch thuật toán không chỉ đơn thuần là giới hạn các khoản lỗ tiềm ẩn. Họ nói về việc tạo ra một phương pháp giao dịch có kỷ luật, trong đó các quyết định không bị chi phối bởi sự sợ hãi hay lòng tham mà dựa trên logic và chiến lược. Chúng giúp thiết lập một khuôn khổ quản lý rủi ro, cung cấp một mạng lưới an toàn cho phép khả năng xảy ra tổn thất trong khi vẫn giữ nó trong giới hạn có thể quản lý được.

Hơn nữa, các lệnh dừng lỗ cũng cung cấp một mức độ chắc chắn trong một thị trường không chắc chắn. Việc biết rằng bạn có một chiến lược thoát lệnh được xác định trước mang lại cảm giác kiểm soát, cho phép bạn tập trung vào chiến lược giao dịch của mình thay vì bị nỗi sợ thua lỗ lấn át.

Tuy nhiên, thực hiện các lệnh cắt lỗ trong giao dịch thuật toán không phải là không có những thách thức của nó. Người ta cần lưu ý đến rủi ro 'săn lệnh dừng', trong đó thị trường bị thao túng để đạt mức giá cắt lỗ và kích hoạt lệnh bán. Để tránh điều này, điều cần thiết là đặt các lệnh dừng lỗ tại các điểm chiến lược chứ không phải tại các số tròn rõ ràng là mục tiêu dễ dàng cho việc tìm kiếm điểm dừng.

Hơn nữa, các lệnh dừng lỗ cần phải linh hoạt và thích nghi. Trong một thị trường luôn vận động và thay đổi, một lệnh cắt lỗ cứng nhắc có thể gây hại nhiều hơn là có lợi. Điều quan trọng là phải thường xuyên xem xét và điều chỉnh các lệnh cắt lỗ phù hợp với điều kiện thị trường và chiến lược giao dịch của bạn.

Trong thế giới giao dịch theo thuật toán có nhịp độ nhanh và rủi ro cao, lệnh dừng lỗ không chỉ là một biện pháp an toàn; chúng là một công cụ chiến lược có thể tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Họ yêu cầu lập kế hoạch cẩn thận, sắp xếp hợp lý và giám sát liên tục. Nhưng khi được thực hiện một cách chính xác, chúng có thể tạo ra một lá chắn chống lại những biến động không thể đoán trước của thị trường, mang lại traders sự tự tin để trade mạnh dạn và khôn ngoan.

3.3. Tác động của Dừng lỗ đối với tâm lý giao dịch

Giao dịch thường có cảm giác giống như đi tàu lượn siêu tốc, với cảm giác hồi hộp về lợi nhuận tiềm năng và nỗi sợ thua lỗ đáng kể. Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để giúp quản lý những cảm xúc này là Lệnh Dừng lỗ. Loại lệnh này, khi được sử dụng đúng cách, có thể ảnh hưởng tích cực đến tâm lý giao dịch của bạn.

Đầu tiên, một lệnh Cắt lỗ có thể giảm căng thẳng liên quan đến giám sát của bạn trades liên tục. Sau khi bạn đặt Cắt lỗ, bạn biết rằng bạn đã có sẵn một mạng lưới an toàn. Điều này cho phép bạn rời khỏi màn hình giao dịch của mình mà không phải lo lắng thường xuyên về sự suy thoái đột ngột của thị trường sẽ xóa sạch lợi nhuận của bạn.

Thứ hai, lệnh Cắt lỗ thúc đẩy kỷ luật trong chiến lược giao dịch của bạn. Nó buộc bạn phải xác định trước tổn thất tối đa mà bạn sẵn sàng chịu đựng cho mỗi trade. Cách thiết lập ranh giới này có thể ngăn cản bạn đưa ra quyết định bốc đồng do sợ hãi hoặc tham lam.

Cuối cùng, sử dụng lệnh Cắt lỗ có thể giúp bảo toàn vốn giao dịch của bạn. Bằng cách hạn chế tổn thất của bạn, bạn đảm bảo rằng bạn sống đến trade Một ngày khác. Điều này có thể nâng cao sự tự tin của bạn và củng cố tư duy giao dịch tích cực.

 

    • Giảm căng thẳng: Các lệnh Cắt lỗ hoạt động như một mạng lưới an toàn, cho phép bạn không phải theo dõi thị trường liên tục.

 

    • Kỷ luật: Đặt mức Cắt lỗ thúc đẩy tính kỷ luật bằng cách buộc bạn phải xác định trước khoản lỗ tối đa có thể chấp nhận được của mình.

 

    • Sự bảo tồn Thủ Đô: Bằng cách hạn chế thua lỗ của bạn, lệnh Cắt lỗ giúp bảo toàn vốn giao dịch của bạn, tăng cường sự tự tin và thúc đẩy tư duy giao dịch tích cực.

 

Hãy nhớ rằng, mặc dù lệnh Cắt lỗ có thể tác động đáng kể đến tâm lý giao dịch của bạn, nhưng nó không phải là viên đạn thần kỳ. Nó cần được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch toàn diện. Tuy nhiên, khi được sử dụng đúng cách, nó có thể là một công cụ mạnh mẽ giúp quản lý những cảm xúc thăng trầm trong giao dịch.

4. Vai trò của Broker trong Quản lý Cắt lỗ

Trong thế giới giao dịch, một brokerVai trò của trong việc quản lý các lệnh dừng lỗ là rất quan trọng. Lệnh dừng lỗ được thiết kế để hạn chế tổn thất của nhà đầu tư đối với vị thế an toàn, và broker là người tạo điều kiện cho việc này. Các brokervai trò của họ bắt đầu bằng việc hiểu được khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư của nhà đầu tư. Sự hiểu biết này là rất quan trọng trong việc thiết lập một chiến lược cắt lỗ hiệu quả.

Ví dụ, nếu nhà đầu tư không thích rủi ro, broker có thể đề xuất giới hạn dừng lỗ chặt chẽ hơn. Mặt khác, nếu nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhiều hơn để có được lợi nhuận tiềm năng lớn hơn, broker có thể gợi ý phạm vi dừng lỗ rộng hơn. Bằng cách này, các broker có thể giúp nhà đầu tư cân bằng giữa lợi nhuận tiềm năng và tổn thất có thể chấp nhận được.

Hơn nữa, broker chịu trách nhiệm thực hiện lệnh dừng lỗ vào đúng thời điểm. Điều này liên quan đến việc theo dõi các điều kiện thị trường và hành động kịp thời khi đạt đến mức cắt lỗ. Nếu thị trường không ổn định và giá cả biến động nhanh chóng, broker phải nhanh chóng thực hiện lệnh để ngăn chặn thiệt hại thêm.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là trong khi brokerđóng vai trò chính trong việc quản lý cắt lỗ, quyết định cuối cùng luôn thuộc về nhà đầu tư. Các brokervai trò của nó là cung cấp hướng dẫn và thực hiện các lệnh, nhưng nhà đầu tư phải cảm thấy thoải mái với mức dừng lỗ đã đặt. Vì vậy, giao tiếp cởi mở và tin tưởng giữa các broker và nhà đầu tư là cần thiết trong quá trình này.

Cuối cùng, điều đáng chú ý là không phải tất cả brokers cung cấp cùng một mức độ dịch vụ trong quản lý dừng lỗ. Một số brokers có nhiều công cụ và nền tảng tiên tiến hơn cho phép tự động thực hiện các lệnh cắt lỗ. Những người khác có thể cung cấp dịch vụ cá nhân với một chuyên dụng broker quản lý đơn hàng. Vì vậy, khi chọn một broker, các nhà đầu tư nên xem xét nhu cầu và sở thích của họ trong việc quản lý cắt lỗ.

4.1. Chọn đúng Broker cho Quản lý Cắt lỗ

Trong thế giới đầy biến động của giao dịch, Stop Loss là hiệp sĩ của bạn trong bộ áo giáp sáng ngời, tấm đệm vô hình giúp hạn chế thiệt hại tài chính có thể xảy ra. Tuy nhiên, hiệu quả của biện pháp bảo vệ này bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự lựa chọn của bạn broker. Bên phải broker có thể tạo ra tất cả sự khác biệt trong việc quản lý các lệnh Cắt lỗ của bạn hiệu quả như thế nào.

Độ tin cậy là thuộc tính đầu tiên cần tìm trong broker. đáng tin cậy broker sẽ đảm bảo rằng các lệnh Cắt lỗ của bạn được thực hiện nhanh chóng và chính xác mà không có bất kỳ sự trượt giá nào. MỘT broker'S nền tảng ổn định là một yếu tố quan trọng khác. Sự cố hoặc chậm trễ thường xuyên có thể dẫn đến các lệnh Cắt lỗ của bạn không được thực hiện kịp thời, dẫn đến khả năng thua lỗ.

Mô hình lan tràn được cung cấp bởi broker cũng nên được xem xét. Brokers với mức chênh lệch rộng hơn có thể kích hoạt sớm các lệnh Cắt lỗ của bạn, ngay cả khi giá thị trường không đạt đến mức Cắt lỗ của bạn. Điều này là do mức chênh lệch được tính vào việc thực hiện các lệnh Cắt lỗ.

Ngoài ra, điều quan trọng là phải xem xét các broker'S chính sách về các vị trí qua đêm. Một số brokers không tôn trọng các lệnh Cắt lỗ được mở qua đêm, điều này có thể gây rủi ro nếu thị trường đi ngược lại bạn trong khi bạn không chủ động theo dõi nó.

Minh bạch là một yếu tố quan trọng khác. Tốt broker sẽ cung cấp thông tin rõ ràng và chi tiết về cách họ xử lý các lệnh Cắt lỗ, bao gồm mọi khoản phí hoặc lệ phí có thể áp dụng.

Cuối cùng, hãy xem xét broker'S hỗ trợ khách hàng. Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào liên quan đến các lệnh Cắt lỗ của bạn, một nhóm hỗ trợ nhanh nhạy và hiểu biết có thể là vô giá.

Hãy nhớ rằng, lựa chọn đúng broker không chỉ là về phí thấp nhất hoặc đòn bẩy cao nhất. Đó là việc tìm một đối tác sẽ giúp bạn quản lý rủi ro một cách hiệu quả với các lệnh Cắt Lỗ.

4.2. Sao Brokers Xử lý Lệnh cắt lỗ

Trong thế giới giao dịch năng động, lệnh dừng lỗ là những thiên thần hộ mệnh bảo vệ các khoản đầu tư của bạn khỏi những tổn thất nặng nề. Brokers, trung gian giữa bạn và thị trường, đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược bảo vệ này. Khi bạn đặt một lệnh cắt lỗ, nó giống như đặt một mức thua lỗ được xác định trước mà bạn sẵn sàng chịu. Khi giá thị trường của chứng khoán giảm xuống mức này, bạn broker nhanh chóng bắt tay vào hành động.

Trách nhiệm cốt lõi của broker là thi hành lệnh dừng lỗ của bạn ở mức giá tốt nhất có thể. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng việc khớp lệnh không phải lúc nào cũng được đảm bảo ở mức giá cắt lỗ chính xác. Biến động thị trường và thay đổi giá nhanh chóng đôi khi có thể dẫn đến việc đơn đặt hàng của bạn được thực hiện ở một mức giá hơi khác, một tình huống được gọi là trượt.

Trong trường hợp của một 'dừng chợ' đặt hàng, của bạn broker chuyển đổi mức dừng lỗ thành lệnh thị trường sau khi giá dừng đạt được. Điều này có nghĩa là lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá thị trường có sẵn tiếp theo, có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá dừng của bạn. Mặt khác, một 'giới hạn dừng' lệnh chuyển thành lệnh giới hạn khi đạt đến giá dừng. Trong trường hợp này, của bạn broker sẽ chỉ thực hiện đơn đặt hàng ở mức giá giới hạn được chỉ định của bạn hoặc tốt hơn.

trên màn hình brokervai trò của không kết thúc với việc thực hiện đơn đặt hàng. Họ cũng cung cấp cho bạn cập nhật thời gian thực về trạng thái của các lệnh cắt lỗ của bạn. Điều này bao gồm thông tin về việc liệu lệnh của bạn đã được kích hoạt hay chưa, giá thực hiện lệnh đó và kết quả là bất kỳ thay đổi nào đối với danh mục đầu tư của bạn.

Cuối cùng, brokers cũng cung cấp tính năng dừng lỗ nâng cao có thể cung cấp thêm một lớp bảo vệ cho các khoản đầu tư của bạn. Chúng bao gồm các khoản lỗ dừng theo sau, tự động điều chỉnh giá dừng của bạn dựa trên chuyển động của thị trường và các khoản lỗ dừng được đảm bảo, đảm bảo lệnh của bạn được thực hiện ở mức giá dừng chính xác của bạn, bất kể điều kiện thị trường.

Nhớ những điều của bạn broker là đồng minh của bạn trong chiến trường giao dịch. Hiểu cách họ quản lý các lệnh dừng lỗ của bạn có thể giúp bạn tận dụng kiến ​​thức chuyên môn của họ để bảo vệ các khoản đầu tư và tối ưu hóa chiến lược giao dịch của bạn.

❔ Câu hỏi thường gặp

tam giác sm phải
Lệnh dừng lỗ là gì và nó hoạt động như thế nào?

Lệnh dừng lỗ là một loại lệnh được thiết lập để bán chứng khoán khi nó đạt đến một mức giá nhất định. Nó được thiết kế để hạn chế tổn thất của nhà đầu tư đối với vị thế an toàn. Khi đạt đến mức giá dừng, lệnh dừng sẽ trở thành lệnh thị trường, có nghĩa là lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá khả dụng tốt nhất trên thị trường.

tam giác sm phải
Khi nào tôi nên sử dụng lệnh cắt lỗ?

Lệnh dừng lỗ đặc biệt hữu ích nếu bạn không thể xem danh mục đầu tư của mình trong một thời gian dài. Nó cũng có thể được sử dụng để khóa lợi nhuận bằng cách đặt giá dừng ở mức cao hơn giá mua sau khi cổ phiếu tăng giá.

tam giác sm phải
Sự khác biệt giữa lệnh cắt lỗ và lệnh giới hạn là gì?

Lệnh cắt lỗ trở thành lệnh thị trường sau khi đạt đến giá dừng. Điều này có nghĩa là nó sẽ được bán với giá tốt nhất hiện có. Mặt khác, lệnh giới hạn đặt giá tối đa hoặc tối thiểu mà bạn sẵn sàng mua hoặc bán tương ứng. Không giống như lệnh dừng, lệnh giới hạn có thể không được thực hiện đầy đủ nếu giá đã đặt không được đáp ứng trong ngày giao dịch.

tam giác sm phải
Những rủi ro liên quan đến việc sử dụng lệnh dừng lỗ là gì?

Lệnh dừng lỗ không đảm bảo việc thực hiện ở mức giá dừng. Sau khi đạt đến giá dừng, lệnh sẽ trở thành lệnh thị trường và được thực hiện ở mức giá tốt nhất hiện có. Giá này có thể thấp hơn đáng kể trong một thị trường chuyển động nhanh. Ngoài ra, giá dừng có thể được kích hoạt bởi một biến động ngắn hạn về giá của chứng khoán.

tam giác sm phải
Có thể sử dụng lệnh cắt lỗ trên tất cả các loại chứng khoán không?

Lệnh cắt lỗ có thể được sử dụng trên hầu hết các loại chứng khoán đang traded trên các sàn giao dịch và một số thị trường phi tập trung. Tuy nhiên, chúng được sử dụng phổ biến nhất với cổ phiếu và quỹ ETF. Điều quan trọng là phải kiểm tra với bạn broker để xem liệu họ có cung cấp lệnh dừng lỗ cho chứng khoán mà bạn quan tâm hay không.

Tác giả: Florian Fendt
Một nhà đầu tư đầy tham vọng và trader, Florian thành lập BrokerCheck sau khi học kinh tế tại trường đại học. Kể từ năm 2017, anh chia sẻ kiến ​​thức và niềm đam mê của mình đối với thị trường tài chính trên BrokerCheck.
Đọc thêm về Florian Fendt
Florian-Fendt-Tác giả

Để lại một bình luận

Top 3 Brokers

Cập nhật lần cuối: ngày 04 tháng 2024 năm XNUMX

Exness

Xếp hạng 4.6 trong 5
4.6 trên 5 sao (18 phiếu)
markets.com-logo-mới

Markets.com

Xếp hạng 4.6 trong 5
4.6 trên 5 sao (9 phiếu)
81.3% bán lẻ CFD tài khoản mất tiền

Vantage

Xếp hạng 4.6 trong 5
4.6 trên 5 sao (10 phiếu)
80% bán lẻ CFD tài khoản mất tiền

Bạn cũng có thể thích

⭐ Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bạn có thấy bài đăng này hữu ích? Nhận xét hoặc đánh giá nếu bạn có điều gì muốn nói về bài viết này.

Bộ lọc

Chúng tôi sắp xếp theo xếp hạng cao nhất theo mặc định. Nếu bạn muốn xem khác brokerHãy chọn chúng trong trình đơn thả xuống hoặc thu hẹp tìm kiếm của bạn với nhiều bộ lọc hơn.
- thanh trượt
0 - 100
Bạn đang tìm kiếm gì?
Brokers
Quy định
Nền tảng
Gửi / rút tiền
Loại tài khoản
Địa điểm
Broker Tính năng