1. Giới thiệu về Chỉ báo Aroon
Sản phẩm Chỉ báo Aroon, được phát triển bởi Tushar Chande vào năm 1995, là một công cụ mạnh mẽ để traders tìm kiếm để xác định sức mạnh xu hướng, tiềm năng sự đảo ngượcvà cơ hội giao dịch. Aroon, bắt nguồn từ từ “Aruna” trong tiếng Phạn có nghĩa là “bình minh”, giúp phát hiện sự xuất hiện của các xu hướng mới, giống như sự xuất hiện của một ngày mới. Chỉ báo bao gồm hai đường: Aroon Up và Aroon Down, dao động trong khoảng từ 0 đến 100, thể hiện sức mạnh của các xu hướng tăng và giảm.
2. Tính toán Aroon: Từng bước
Để tính toán chỉ báo Aroon, hãy làm theo các bước sau:
- Chọn một khoảng thời gian: Chọn số chu kỳ để tính toán. Điều này thường được đặt ở 14 hoặc 25 ngày, nhưng bạn có thể thử nghiệm với các khoảng thời gian khác nhau để tìm ra khoảng thời gian phù hợp nhất với phong cách giao dịch, khung thời gian và công cụ của bạn.
- Xác định mức cao và mức thấp: Xác định điểm giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đã chọn. Theo dõi số khoảng thời gian kể từ khi các mức giá cao và thấp này xảy ra vì thông tin này sẽ được sử dụng trong các bước tiếp theo.
- Tính toán Aroon Up: Chia số khoảng thời gian kể từ mức giá cao nhất cho tổng số khoảng thời gian, sau đó nhân kết quả với 100. Điều này sẽ cho bạn giá trị Aroon Up, cho biết sức mạnh của xu hướng tăng. Các giá trị cao hơn (gần 100) cho thấy xu hướng tăng mạnh hơn, trong khi các giá trị thấp hơn (gần 0) cho thấy xu hướng yếu hơn.
- Tính toán Aroon Down: Chia số khoảng thời gian kể từ mức giá thấp nhất cho tổng số khoảng thời gian, sau đó nhân kết quả với 100. Điều này sẽ cho bạn giá trị Aroon Down, cho biết sức mạnh của xu hướng giảm giá. Tương tự như giá trị Aroon Up, các giá trị cao hơn (gần 100) cho thấy xu hướng giảm mạnh hơn, trong khi các giá trị thấp hơn (gần 0) cho thấy xu hướng yếu hơn.
3. Diễn giải Tín hiệu Aroon
Đây là cách diễn giải các tín hiệu Aroon:
- Xu hướng tăng: Khi giá trị Aroon Up trên 70, nó cho thấy xu hướng tăng mạnh. Điều này cho thấy có sự tăng lên đà trên thị trường và traders có thể tìm kiếm cơ hội mua để tận dụng xu hướng.
- Xu hướng giảm: Ngược lại, khi giá trị Aroon Down trên 70, nó báo hiệu xu hướng giảm mạnh. Điều này cho thấy rằng có một đà đi xuống trên thị trường, và traders có thể tìm kiếm cơ hội bán hàng để tận dụng xu hướng.
- Hợp nhất: Nếu cả hai giá trị Lên và Xuống của Aroon đều dưới 30, điều đó cho thấy thiếu xu hướng hoặc giai đoạn hợp nhất. Điều này có thể chỉ ra rằng thị trường đang đi ngang và có thể đang chuẩn bị cho một đột phá theo một trong hai hướng. Traders có thể muốn theo dõi chặt chẽ thị trường trong những khoảng thời gian này và sẵn sàng hành động khi một xu hướng mới xuất hiện.
- Đảo ngược: Aroon Up cắt lên trên Aroon Down ngụ ý khả năng đảo chiều tăng giá, cho thấy thị trường có thể đang chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Traders có thể tìm kiếm cơ hội mua với dự đoán về sự thay đổi xu hướng. Mặt khác, Aroon Down cắt lên trên Aroon Up cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá, cho thấy sự thay đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Trong trường hợp này, traders có thể tìm kiếm cơ hội bán hàng để nhận quảng cáovantage của xu hướng thay đổi.
Bằng cách hiểu và áp dụng những diễn giải về tín hiệu Aroon này, traders có thể thu được những hiểu biết có giá trị về hướng của thị trường và những thay đổi xu hướng tiềm năng, giúp họ đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
4. Ví dụ về Chỉ báo Aroon đang hoạt động
Hãy xem xét một cổ phiếu có chỉ báo Aroon 25 ngày. Vào ngày đầu tiên, giá cao nhất của cổ phiếu là 1 đô la và giá thấp nhất là 100 đô la. Đến ngày 80, giá cao nhất đạt 25 đô la và giá thấp nhất là 120 đô la. Hãy giải thích các tín hiệu Aroon:
- Tính toán Aroon Up: Giả sử giá cao nhất xảy ra 10 ngày trước. Chia 15 (25 – 10) cho 25 và nhân với 100, thu được giá trị Aroon Up là 60.
- Tính toán Aroon Down: Giả sử giá thấp nhất xảy ra 20 ngày trước. Chia 5 (25 – 20) cho 25 và nhân với 100, cho ra giá trị Aroon Down là 20.
- Diễn dịch: Trong trường hợp này, giá trị Aroon Up dưới 70 và giá trị Aroon Down dưới 30, cho biết rằng không có xu hướng mạnh theo cả hai hướng.
Trong một ví dụ thực tế, hãy xem xét GIÁN ĐIỆP trong quá trình phục hồi thị trường vào tháng 2020 năm XNUMX. Chỉ báo Aroon đã xác định thành công sự đảo chiều tăng giá khi Aroon Up vượt lên trên Aroon Down, cung cấp traders với một tín hiệu có giá trị để tận dụng xu hướng tăng.
5. Hạn chế và Cân nhắc
Mặc dù chỉ báo Aroon là một công cụ hữu ích, nhưng nó có những hạn chế:
- Tín hiệu sai: Aroon có thể tạo ra các tín hiệu đảo chiều giả trong các thị trường đi ngang hoặc các giai đoạn cao biến động.
- Chỉ số tụt hậu: Aroon có thể chậm phản ứng với những thay đổi nhanh chóng của xu hướng, có khả năng dẫn đến việc vào hoặc thoát muộn.
- Các công cụ bổ trợ: Traders nên sử dụng Aroon kết hợp với khác phân tích kỹ thuật các công cụ để xác nhận các tín hiệu và nâng cao khả năng ra quyết định.
