1. Delta Khối lượng Tích lũy hoạt động như thế nào?
CVD được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa khối lượng mua tích lũy và khối lượng bán tích lũy trong một khoảng thời gian nhất định. Khối lượng mua đại diện cho tổng khối lượng traded bằng hoặc cao hơn giá chào bán, trong khi khối lượng bán đại diện cho tổng khối lượng traded bằng hoặc thấp hơn giá dự thầu.
Bằng cách theo dõi những thay đổi trong khối lượng tích lũy đồng bằng, traders có thể xác định những thay đổi trong tâm lý thị trường và những bước ngoặt tiềm ẩn trong hành động giá. Nếu CVD dương, điều đó cho thấy tâm lý tăng giá mạnh hơn, trong khi CVD âm cho thấy tâm lý giảm giá mạnh hơn.
2. Tầm quan trọng của Delta khối lượng tích lũy trong giao dịch
2.1. Phân tích sức mạnh thị trường thông qua khối lượng tích lũy Delta
Một trong những khía cạnh quan trọng của việc sử dụng Delta khối lượng tích lũy (CVD) là khả năng phân tích sức mạnh thị trường. Bằng cách kiểm tra delta khối lượng tích lũy, traders có thể đánh giá liệu người mua hay người bán đang chiếm ưu thế trên thị trường.
Khi CVD liên tục tăng, điều đó cho thấy áp lực mua ngày càng tăng và thị trường mạnh. Điều này cho thấy người mua đang bước vào và đẩy giá lên cao hơn. Mặt khác, CVD giảm cho thấy áp lực bán mạnh hơn và tiềm năng thị trường giảm giá. Nó chỉ ra rằng người bán đang tích cực tham gia, đẩy giá xuống thấp hơn.
Bằng cách xác định sự thay đổi sức mạnh thị trường thông qua CVD, traders có thể điều chỉnh chiến lược kinh doanh tương ứng. Trong một thị trường mạnh, họ có thể cân nhắc áp dụng cách tiếp cận theo xu hướng, tìm kiếm cơ hội mua khi giá giảm. Ngược lại, trong một thị trường yếu, cần có cách tiếp cận thận trọng hơn, tập trung vào việc bán khống hoặc chờ xác nhận về sự đảo ngược xu hướng.
Sử dụng CVD kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả của nó. Ví dụ: kết hợp CVD với giá dao động chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc là Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình (MACD) có thể cung cấp tín hiệu mạnh mẽ hơn cho traders. Sự kết hợp này giúp xác nhận sức mạnh của xu hướng
2.2. Sử dụng Delta khối lượng tích lũy để xác định sự đảo chiều
Đồng bằng khối lượng tích lũy (CVD) cũng có thể là một công cụ hữu ích để xác định khả năng đảo chiều giá. Khi CVD thể hiện phân kỳ cùng với giá cả, nó có thể báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý thị trường.
Ví dụ, nếu giá đang thực hiện cao hơn, nhưng CVD đang hiển thị mức cao thấp hơn or giảm, nó có thể cho thấy sự thiếu thuyết phục khi mua hàng. Sự phân kỳ này cho thấy xu hướng tăng hiện tại có thể đang mất đi đà và có khả năng có thể đảo ngược. Traders có thể xem đây là một dấu hiệu cảnh báo và cân nhắc chốt lời hoặc thậm chí bắt đầu các vị thế bán.
Ngược lại, nếu giá đang tạo ra mức thấp hơn, nhưng CVD đang hiển thị mức thấp hơn hoặc tăng lên, nó có thể cho thấy áp lực mua cơ bản. Cái này phân kỳ tăng cho thấy áp lực bán có thể đang suy yếu và khả năng giá đảo chiều theo hướng tăng có thể xảy ra. Traders có thể hiểu điều này như một cơ hội mua hoặc một tín hiệu thoát khỏi vị thế bán.
2.3. Kết hợp Delta khối lượng tích lũy vào chiến lược giao dịch
Việc kết hợp Delta khối lượng tích lũy (CVD) vào chiến lược giao dịch có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị và cải thiện việc ra quyết định. Dưới đây là một số cách mà traders có thể sử dụng CVD để nâng cao chiến lược giao dịch của họ:
- Xác nhận sức mạnh xu hướng: CVD có thể được sử dụng để xác nhận sức mạnh của xu hướng. Khi CVD thẳng hàng với hướng của xu hướng giá, nó cho thấy xu hướng này được hỗ trợ bởi áp lực mua hoặc bán mạnh. Traders có thể sử dụng xác nhận này để ở lại trades và tránh thoát sớm.
- Các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên khối lượng: CVD có thể giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự đáng kể dựa trên khối lượng. Khi CVD đạt đến mức cao nhất, chẳng hạn như giá trị dương cao hoặc giá trị âm thấp, nó cho thấy sự hiện diện của áp lực mua hoặc bán đáng kể. Các mức này có thể đóng vai trò là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, nơi giá có thể đảo chiều hoặc củng cố.
- Xác nhận sự khác biệt: CVD có thể được sử dụng để xác nhận các mẫu phân kỳ. Khi giá tạo đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn nhưng CVD không xác nhận được, điều đó cho thấy xu hướng đang suy yếu, có khả năng báo hiệu sự đảo chiều. Traders có thể sử dụng xác nhận này để điều chỉnh vị trí của họ hoặc đi ngược lại trades.
- Xác định các đột phá: CVD có thể giúp xác định các cơ hội đột phá tiềm năng. Khi giá vượt ra khỏi một phạm vi hoặc mô hình hợp nhất, traders có thể xem CVD tương ứng để xác thực điểm đột phá. Giả sử CVD cho thấy khối lượng mua hoặc bán tăng đáng kể trong thời gian đột phá. Trong trường hợp đó, nó gợi ý rằng động thái này được hỗ trợ bởi sự tham gia mạnh mẽ vào thị trường, làm tăng khả năng xảy ra động thái bền vững theo hướng đột phá.
| Sử dụng CVD | Mô tả |
|---|---|
| Xác nhận sức mạnh xu hướng | CVD phù hợp với xu hướng giá, cho thấy áp lực mua/bán mạnh, xác nhận sức mạnh của xu hướng. |
| Mức hỗ trợ/kháng cự dựa trên khối lượng | CVD xác định các mức hỗ trợ/kháng cự mà tại đó giá có thể đảo chiều hoặc củng cố, dựa trên mức khối lượng cực lớn. |
| Xác nhận phân kỳ | CVD xác nhận các mô hình phân kỳ, gợi ý khả năng đảo ngược xu hướng khi giá và CVD không khớp nhau. |
| Xác định đột phá | CVD xác nhận các đột phá với những thay đổi đáng kể về khối lượng, cho thấy sự tham gia mạnh mẽ vào thị trường và tính bền vững của xu hướng. |
3. Cài đặt cho Delta khối lượng tích lũy
3.1. Chọn cài đặt biểu đồ và chỉ báo phù hợp
Khi sử dụng delta khối lượng tích lũy, điều quan trọng là phải chọn cài đặt biểu đồ và chỉ báo phù hợp để đạt hiệu quả tối ưu. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn tận dụng tối đa công cụ mạnh mẽ này:
- Chọn khung thời gian thích hợp: Khoảng thời gian bạn chọn cho biểu đồ có thể ảnh hưởng đáng kể đến độ chính xác của phân tích. Khung thời gian dài hơn như biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần có thể cung cấp góc nhìn rộng hơn về biến động giá trong tương lai, trong khi khung thời gian ngắn hơn như biểu đồ trong ngày có thể giúp bạn xác định các đảo chiều hoặc biến động ngắn hạn.
- Điều chỉnh cài đặt delta khối lượng tích lũy: Hầu hết các nền tảng giao dịch đều cho phép bạn tùy chỉnh cài đặt của chỉ báo delta khối lượng tích lũy. Bạn có thể điều chỉnh các biến như khoảng thời gian, loại âm lượng (đánh dấu, tăng hoặc giảm) và ngưỡng thay đổi âm lượng đáng kể. Việc thử nghiệm các cài đặt này có thể giúp bạn tinh chỉnh chỉ báo theo phong cách và sở thích giao dịch của mình.
- Kết hợp với các chỉ báo khác: Như đã đề cập trước đó, việc sử dụng delta khối lượng tích lũy kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác có thể cung cấp thêm xác nhận và nâng cao khả năng phân tích của bạn. Thử nghiệm với các kết hợp khác nhau để xem chỉ báo nào phối hợp tốt nhất cho chiến lược giao dịch của bạn.
- Cân nhắc sử dụng nhiều khung thời gian: Nhìn vào đồng bằng khối lượng tích lũy trên nhiều khung thời gian có thể mang lại cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động thị trường. Ví dụ: nếu bạn thấy phân kỳ tăng trên biểu đồ hàng ngày nhưng lại thấy phân kỳ giảm trên biểu đồ hàng tuần, điều đó có thể cho thấy xu hướng thị trường hiện tại có thể đảo chiều hoặc chậm lại.
| Aspect | Mô tả | Giá trị tối ưu cho khung thời gian |
|---|---|---|
| Lựa chọn khung thời gian | Khung thời gian biểu đồ ảnh hưởng đến độ chính xác của phân tích. | Chiến lược giao dịch trong thời gian ngắn, Hàng tuần hàng ngày để có cái nhìn rộng hơn |
| Điều chỉnh cài đặt CVD | Tùy chỉnh cài đặt như khoảng thời gian và loại âm lượng. | Điều chỉnh theo phong cách giao dịch; không có giá trị tối ưu cụ thể |
| Kết hợp các chỉ số | Sử dụng CVD với các chỉ số khác để phân tích tốt hơn. | Phụ thuộc vào tradechiến lược của r; không có một kích thước phù hợp cho tất cả |
| Nhiều khung thời gian | Phân tích CVD trên các khung thời gian khác nhau cho hoạt động thị trường. | Sử dụng kết hợp các khung thời gian ngắn và dài để có cái nhìn toàn diện |
4. Các chỉ báo và tín hiệu chính trong Delta khối lượng tích lũy
4.1. Delta dương như một tín hiệu tăng giá
Delta dương trong Delta khối lượng tích lũy (CVD) có thể được hiểu là tín hiệu tăng giá. Khi CVD hiển thị giá trị dương, điều đó cho thấy khối lượng mua đang chiếm ưu thế trên thị trường. Điều này cho thấy rằng có nhu cầu mạnh mẽ đối với tài sản này, điều này có khả năng dẫn đến tăng giá.
Traders có thể sử dụng Delta dương như một sự xác nhận về xu hướng giá tăng. Ví dụ: nếu CVD hiển thị giá trị dương trong khi giá đang tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, điều đó cho thấy đà tăng được hỗ trợ bằng cách tăng khối lượng mua. Đây có thể là một dấu hiệu mạnh mẽ để vào các vị thế mua hoặc giữ mức tăng hiện tại trades.
Ngoài ra, Delta dương có thể được sử dụng để xác định các cơ hội mua trong quá trình điều chỉnh hoặc thoái lui. Nếu giá giảm tạm thời nhưng CVD vẫn dương, điều đó cho thấy lượng mua vẫn còn trên thị trường. Điều này có thể chỉ ra rằng sự thoái lui chỉ là tạm thời và áp lực mua có thể tiếp tục, mang đến cơ hội tham gia ở mức giá thuận lợi hơn.
4.2. Delta âm như một tín hiệu giảm giá
Delta âm trong Delta khối lượng tích lũy (CVD) có thể được hiểu là tín hiệu giảm giá. Khi CVD hiển thị giá trị âm, điều đó cho thấy khối lượng bán đang chiếm ưu thế trên thị trường. Điều này cho thấy rằng có nguồn cung tài sản dồi dào, điều này có khả năng dẫn đến giảm giá.
Traders có thể sử dụng Delta âm để xác nhận xu hướng giá giảm. Ví dụ: nếu CVD hiển thị giá trị âm trong khi giá đang tạo ra các đáy thấp hơn và các đỉnh thấp hơn, điều đó cho thấy đà giảm được hỗ trợ bằng cách tăng khối lượng bán. Đây có thể là một dấu hiệu mạnh mẽ để vào các vị thế bán hoặc giữ nguyên xu hướng giảm giá hiện tại trades.
Ngoài ra, Delta âm có thể được sử dụng để xác định các cơ hội bán trong thời gian tăng hoặc thoái lui giá tạm thời. Nếu giá tăng tạm thời nhưng CVD vẫn âm, điều đó cho thấy lượng bán vẫn còn trên thị trường. Điều này có thể chỉ ra rằng đợt phục hồi chỉ là tạm thời và áp lực bán có thể tiếp tục, mang đến cơ hội tham gia với mức giá thuận lợi hơn.
4.3. Giá x Phân kỳ Delta như một tín hiệu đảo chiều
Giá x Phân kỳ Delta là một công cụ hữu ích khác để traders để phát hiện khả năng đảo chiều xu hướng. Điều này xảy ra khi có sự khác biệt giữa biến động giá và giá trị Delta trong chỉ báo Delta khối lượng tích lũy (CVD).
Nếu giá đang tạo các đỉnh cao hơn nhưng giá trị Delta đang tạo các đỉnh thấp hơn hoặc trì trệ, điều đó cho thấy khối lượng mua đang giảm hoặc không theo kịp biến động giá. Điều này có thể chỉ ra rằng đà tăng đang yếu đi và khả năng đảo ngược xu hướng có thể sắp xảy ra.
Ngược lại, nếu giá đang tạo ra các đáy thấp hơn nhưng giá trị Delta lại tạo ra các đáy cao hơn hoặc không thay đổi, điều đó cho thấy rằng khối lượng bán đang giảm hoặc không theo kịp biến động giá. Điều này có thể chỉ ra rằng đà đi xuống đang suy yếu và khả năng đảo chiều theo chiều hướng tăng có thể xảy ra.
Traders có thể sử dụng Giá x Phân kỳ Delta này làm tín hiệu để xem xét thoát hoặc đảo ngược vị thế của họ. Ví dụ: nếu giá đang tạo ra các đỉnh cao hơn trong khi giá trị Delta đang hiển thị các đỉnh thấp hơn, thì tradeNgười mua trên thị trường có thể xem xét đóng vị thế của họ hoặc thậm chí vào vị thế bán nếu có thêm xác nhận về sự đảo chiều. Tương tự, nếu giá tạo đáy thấp hơn trong khi giá trị Delta hiển thị cao hơn
| Sử dụng CVD | Mô tả |
|---|---|
| Xác nhận sức mạnh xu hướng | CVD phù hợp với xu hướng giá, cho thấy áp lực mua/bán mạnh, xác nhận sức mạnh của xu hướng. |
| Mức hỗ trợ/kháng cự dựa trên khối lượng | CVD xác định các mức hỗ trợ/kháng cự mà tại đó giá có thể đảo chiều hoặc củng cố, dựa trên mức khối lượng cực lớn. |
| Xác nhận phân kỳ | CVD xác nhận các mô hình phân kỳ, gợi ý khả năng đảo ngược xu hướng khi giá và CVD không khớp nhau. |
| Xác định đột phá | CVD xác nhận các đột phá với những thay đổi đáng kể về khối lượng, cho thấy sự tham gia mạnh mẽ vào thị trường và tính bền vững của xu hướng. |
5. Cách sử dụng Delta khối lượng tích lũy trong phân tích kỹ thuật
5.1. Phân tích giá trị Delta tích lũy trong các khung thời gian khác nhau
Khi sử dụng delta khối lượng tích lũy trong phân tích kỹ thuật, điều cần thiết là phải xem xét khung thời gian bạn đang phân tích. Các giá trị Delta tích lũy có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về tâm lý chung của thị trường, nhưng chúng có thể thay đổi tùy theo khung thời gian.
Đối với phân tích ngắn hạn, chẳng hạn như giao dịch trong ngày hoặc lướt sóng, traders thường nhìn vào đồng bằng khối lượng tích lũy trong ngày. Điều này cho phép họ đánh giá áp lực mua và bán trên thị trường, giúp họ đưa ra quyết định tham gia hoặc thoát lệnh. trades nhanh chóng.
Mặt khác, để phân tích dài hạn hơn, chẳng hạn như giao dịch xoay vòng hoặc giao dịch vị thế, traders có thể tập trung vào delta khối lượng tích lũy trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần. Điều này cung cấp một góc nhìn rộng hơn về tâm lý chung của thị trường và có thể hữu ích trong việc xác định những thay đổi đáng kể trong cung và cầu.
Bất kể khung thời gian là gì, điều quan trọng là phải xem xét bối cảnh trong đó delta khối lượng tích lũy đang được phân tích. Thị trường có xu hướng hay giới hạn phạm vi? Có sự kiện tin tức hoặc chỉ số kinh tế lớn nào có thể tác động đến tâm lý thị trường không? Hiểu được các yếu tố này có thể giúp xác thực các tín hiệu được cung cấp bởi chỉ báo delta khối lượng tích lũy.
5.2. Hiểu mối tương quan giữa giá và đồng bằng tích lũy
Hiểu được mối tương quan giữa giá và delta tích lũy là rất quan trọng khi sử dụng chỉ báo này trong phân tích kỹ thuật. Mối quan hệ giữa biến động giá và đồng bằng tích lũy có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về động lực thị trường.
Trong xu hướng tăng, giá có xu hướng tăng trong khi đồng bằng tích lũy cũng tăng hoặc duy trì dương. Điều này cho thấy áp lực mua rất mạnh và hỗ trợ cho xu hướng giá đi lên. Traders có thể hiểu đây là tín hiệu để giữ vị thế mua hoặc thậm chí xem xét thêm vào vị thế của họ khi xu hướng tiếp tục.
Ngược lại, trong một xu hướng giảm, giá có xu hướng giảm trong khi đồng bằng tích lũy giảm hoặc duy trì ở mức âm. Điều này cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế, xác nhận xu hướng giảm. Traders có thể cân nhắc việc giữ các vị thế bán hoặc thậm chí tìm kiếm cơ hội để vào các vị thế bán mới khi xu hướng giảm vẫn tiếp tục.
Tuy nhiên, giá trị thực của delta khối lượng tích lũy nằm ở khả năng xác định sự phân kỳ từ hành động giá, cho thấy khả năng đảo chiều hoặc thay đổi xu hướng. Sự phân kỳ xảy ra khi giá và đồng bằng tích lũy cho thấy các tín hiệu xung đột.
Ví dụ: nếu giá đang tạo ra các mức cao mới, nhưng đồng bằng tích lũy đang hiển thị các mức cao thấp hơn hoặc thậm chí giảm dần, điều đó có thể cho thấy áp lực mua đang giảm dần. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo về khả năng đảo chiều xu hướng hoặc một đợt thoái lui đáng kể.
Mặt khác, nếu CVD liên tục giảm, điều đó cho thấy áp lực bán đang gia tăng và thị trường yếu hơn. Điều này cho thấy người bán đang nắm quyền kiểm soát và giá có thể sẽ giảm.
5.3. Sử dụng Delta khối lượng tích lũy với các chỉ báo kỹ thuật khác
Sử dụng tích lũy Khối lượng Delta với các chỉ số kỹ thuật khác
Mặc dù bản thân delta khối lượng tích lũy có thể là một chỉ báo mạnh mẽ nhưng nó thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu giao dịch và nâng cao khả năng phân tích.
Một cách tiếp cận phổ biến là kết hợp delta khối lượng tích lũy với các chỉ báo dựa trên giá truyền thống như đường trung bình động hoặc đường xu hướng. Ví dụ: nếu giá đang trong xu hướng tăng và đồng bằng tích lũy cũng đang tăng, đây có thể được coi là tín hiệu tăng giá mạnh. Xác nhận tín hiệu này bằng Đường Trung bình Động Đơn giản sự giao nhau hoặc đột phá trên đường xu hướng có thể mang lại thêm niềm tin vào trade.
Một cách khác để sử dụng delta khối lượng tích lũy là so sánh nó với các chỉ báo dựa trên khối lượng khác, chẳng hạn như hồ sơ khối lượng hoặc dao động âm lượng. Bằng cách xem xét mối quan hệ giữa đồng bằng tích lũy và các chỉ số này, traders có thể hiểu sâu hơn về động lực thị trường.
Ví dụ: nếu đồng bằng tích lũy đang tăng trong khi chỉ báo dao động âm lượng cũng tăng, điều đó cho thấy áp lực mua mạnh và thị trường lành mạnh. Điều này có thể xác nhận tín hiệu tăng giá và tạo cơ hội để vào các vị thế mua.
Mặt khác, nếu đồng bằng tích lũy đang giảm trong khi biểu đồ khối lượng cho thấy khối lượng bán đáng kể ở các mức giá quan trọng, điều đó có thể cho thấy khả năng đảo chiều hoặc thay đổi trong tâm lý thị trường. Trong trường hợp này, traders có thể xem xét việc chốt lời.
