Học việnTìm của tôi Broker

Spot Forex vs CFD Forex: Cái gì tốt hơn?

4.0 trên 5 sao (4 phiếu)

Điều hướng thế giới phức tạp của forex giao dịch có vẻ giống như giải mã một câu đố phức tạp, với Spot Forex và CFD Forex chỉ thêm vào sự bối rối. Thêm dầu vào lửa là những khác biệt tinh tế nhưng quan trọng traders phải nắm bắt giữa hai tùy chọn giao dịch này để ngăn chặn những sai lầm nghiêm trọng về tài chính.

Spot Forex vs CFD Forex: Cái gì tốt hơn?

💡 Bài học quan trọng

  1. Trade Thích ứng với văn hoá: Spot Forex cung cấp sự linh hoạt bởi vì traders mua hoặc bán trực tiếp các cặp tiền tệ, ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Ngược lại, với CFD Forex, traders không sở hữu tiền tệ nhưng suy đoán về biến động giá của cặp tiền tệ.
  2. Quy mô hợp đồng: Spot Forex thường trades ở các kích thước lô cụ thể, hạn chế một số nhà đầu tư có tài khoản nhỏ hơn. Trong khi, CFD Forex cho phép giao dịch trong bất kỳ số lượng hợp đồng nào, cho phép giao dịch vi mô và giúp những người có vốn đầu tư nhỏ hơn có thể truy cập được.
  3. Buôn bán ngắn hạn: tại chỗ Forex, bán khống cũng đơn giản như mua. Traders có thể bán một cặp tiền tệ với hy vọng nó sẽ mất giá. CFD Forex cũng cho phép bán khống, có khả năng dẫn đến lợi nhuận ngay cả khi thị trường đi xuống.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu là trong các chi tiết! Làm sáng tỏ các sắc thái quan trọng trong các phần sau... Hoặc, chuyển thẳng đến phần của chúng tôi Câu hỏi thường gặp về thông tin chi tiết!

1. Hiểu Điểm Forex và CFD Forex

Sự khác biệt giữa Spot ForexCFD Forex thường là một chủ đề tranh luận gay gắt giữa traders. Kiểm tra từng cái chặt chẽ, Spot Forex liên quan đến việc trao đổi vật lý các cặp tiền tệ ngay tại chỗ hoặc trong một khung thời gian ngắn. Các yếu tố như sự ổn định kinh tế của đất nước, rủi ro địa chính trị và sự phát triển kinh tế vĩ mô có tác động sâu sắc đến sự biến động của một giao ngay Forex thị trường, mang lại cả cơ hội và sự không chắc chắn cho traders.

Chuyển sự chú ý đến CFD Forex, đây là những sản phẩm phái sinh, có nghĩa là traders suy đoán về biến động giá của các cặp tiền tệ mà không thực sự sở hữu tài sản cơ bản. Một khía cạnh quan trọng là CFD Forex cho phép traders để khuếch đại mức độ tiếp xúc của họ với các chuyển động của thị trường thông qua đòn bẩy, giúp họ có thể đạt được lợi nhuận hoặc thua lỗ cao hơn.

Sự khác biệt nổi bật không chỉ trong phương pháp mà còn trong kinh nghiệm giao dịch. tại chỗ Forex giao dịch, chi phí giao dịch thường được nhúng vào giá thông qua chênh lệch giá mua/bán, trong khi ở CFD Forex thương mại, brokers có thể tính phí hoa hồng.

Làm nổi bật một số yếu tố tiếp cận, Spot Forex thị trường hoạt động 24 giờ trong 5.5 ngày một tuần, trong khi CFD Forex có khả năng cung cấp giờ thị trường linh hoạt hơn, kể cả vào cuối tuần, tùy thuộc vào brokerdịch vụ của. Tuy nhiên, cạnh của biến động thường đến Spot Forex do sự tham gia trực tiếp của nó với các thị trường tiền tệ thực tế.

Tỉ lệ đòn bẩy, khả năng kiểm soát số lượng lớn chứng khoán với một khoản đầu tư nhỏ, là một đặc điểm khác để phân biệt hai loại này. Với đòn bẩy được phổ biến rộng rãi hơn trong CFDs, một số traders có thể chọn CFD Forex vì tiềm năng của nó để phóng đại lợi nhuận, mặc dù với tỷ lệ cao hơn nguy cơ hệ số.

Điều hướng sự tinh tế giữa Spot Forex và CFD Forex cung cấp sự sáng suốt tradegiúp họ hiểu sâu hơn về Thị trường ngoại hối, cho phép họ lựa chọn sáng suốt dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro, chiến lược đầu tư và mục tiêu giao dịch của họ.

1.1. Chỗ Forex Giải thích

Spot Forex, còn được biết là Ngoại hối giao ngay, là một thỏa thuận giữa hai bên để mua một loại tiền tệ và bán một loại tiền tệ khác với mức giá đã thỏa thuận. Giao dịch diễn ra 'ngay tại chỗ', nghĩa là việc giao hàng và thanh toán hợp đồng diễn ra ngay lập tức hoặc ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn, thường không quá hai ngày làm việc. Giao dịch ngay lập tức phân biệt Spot Forex từ hầu hết các loại giao dịch tương lai mà ngày giao hàng có thể là vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm trong tương lai. Tiền tệ chính tradeđiểm d là Đô la Mỹvà các cặp phổ biến nhất được gọi là chuyên ngành, bao gồm Euro/Đô la Mỹ, Đô la Mỹ/Yên Nhật, Bảng Anh/Đô la Mỹ và Đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ. Điểm Forex giữ một vị trí quan trọng trên thị trường tiền tệ, với các thủ tục giao dịch thuận tiện và giao hàng nhanh chóng, khiến nó trở thành lựa chọn giao dịch được nhiều người tham gia thị trường tài chính lựa chọn.

1.2. CFD Forex Giải thích

CFD Forex – viết tắt của Hợp đồng chênh lệch – là một cách tiếp cận độc đáo đối với hợp đồng truyền thống Forex thương mại. Trải rộng trên nhiều thị trường tài chính, phương thức giao dịch này được củng cố bởi hợp đồng được thiết lập giữa người mua và người bán. Đó là một chiến lược đầu cơ, trong đó trọng tâm không phải là việc mua tiền tệ thực tế, mà thay vào đó là thỏa thuận trao đổi chênh lệch giá trị của một cặp tiền tệ giữa thời điểm hợp đồng được mở và thời điểm hợp đồng được đóng.

Về bản chất, CFD Forex hoạt động giao dịch xoay quanh các dự đoán về việc giá trị của một cặp tiền tệ sẽ tăng hay giảm. Nếu một tradeNếu họ tin rằng giá trị sẽ tăng lên, họ sẽ mua hoặc 'mua' và nếu họ dự đoán giá sẽ giảm, họ sẽ bán hoặc 'bán'. Điểm thu hút chính là trong đòn bẩy được cung cấp; bé nhỏ tỷ suất lợi nhuận yêu cầu có nghĩa là traders có khả năng đạt được lợi nhuận hoặc thua lỗ lớn với một số vốn tương đối nhỏ. Điều này, kết hợp với phạm vi thị trường rộng lớn có thể tiếp cận và khả năng trade trên cả thị trường tăng và giảm, làm cho CFD Forex một lựa chọn phổ biến trong số traders.

Tuy nhiên, rủi ro liên quan đến CFD giao dịch không thể bỏ qua. Đòn bẩy mang lại lợi nhuận tiềm năng cao cũng gây ra tổn thất đáng kể nếu thị trường không di chuyển theo hướng dự đoán. Điều này có thể dẫn đến traders mất nhiều hơn số tiền gửi ban đầu. Vì vậy, trong khi CFD Forex cung cấp nhiều hơn linh hoạttiềm năng sinh lời cao, nó luôn đi kèm với một yếu tố rủi ro cao hơn. Hiệu suất có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như thay đổi lãi suất, lạm phát và các sự kiện chính trị. Nó cho thấy sự cần thiết phải xem xét cẩn thận các xu hướng thị trường và các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả.

Tương phản điều này với Spot Forex, trong đó các giao dịch được thực hiện ngay lập tức hoặc 'tại chỗ' và giao dịch các cặp tiền tệ liên quan đến việc mua trực tiếp một loại tiền tệ và bán một loại tiền tệ khác. Nó có quảng cáo riêngvantagethích cao thanh khoản và giao dịch 24 giờ, nhưng thiếu khả năng tiếp cận thị trường rộng hơn và đòn bẩy được cung cấp bởi CFD Forex. Rõ ràng là mỗi phương thức giao dịch mang theo những lợi ích và rủi ro cụ thể, tùy thuộc vào phong cách giao dịch cá nhânchấp nhận rủi ro và hiểu biết về thị trường. Nó là cần thiết cho traders để xem xét các khía cạnh này một cách chuyên sâu trước khi quyết định phương thức giao dịch tốt nhất.

2. Sự khác biệt cơ bản giữa Spot Forex và CFD Forex

Trong lĩnh vực forex giao dịch, hai trong số các tùy chọn giao dịch nổi bật nhất là Spot ForexCFD Forex. Chúng khác nhau ở nhiều khía cạnh, bao gồm cách thức hoạt động, thời gian giao dịch và các khía cạnh rủi ro liên quan. TRONG Spot Forex, Một trader mua hoặc bán các cặp tiền tệ theo giá thị trường hiện tại của chúng. Giao dịch này được hoàn thành “ngay tại chỗ”, do đó có thuật ngữ “giao ngay forex.” Tùy chọn giao dịch này mang lại quyền sở hữu tiền tệ trực tiếp cho trader không chậm trễ, mang lại rủi ro cao hơn do tính chất tức thời của các giao dịch đó.

CFD Forex, mặt khác, cho phép traders để suy đoán về sự tăng hoặc giảm giá của thị trường ngoại hối thay đổi nhanh chóng. Nó là viết tắt của Hợp đồng chênh lệch và về cơ bản là một hợp đồng giữa khách hàng và broker. Thay vì giao quyền sở hữu, CFDs cung cấp chênh lệch giá giữa mở và đóng cửa trades của một cặp tiền tệ. phương pháp này forex giao dịch cho phép linh hoạt hơn khi traders có thể kiếm được lợi nhuận từ cả chuyển động lên và xuống, nhưng có nhược điểm là rủi ro gia tăng từ các biến động giá được khuếch đại.

Giờ giao dịch cũng trở thành một sự khác biệt đáng chú ý giữa cả hai. Spot Forex trades liên tục trong 24 giờ, cho phép tự do tổ chức các hoạt động giao dịch bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, CFD Forex thường hoạt động trong một cửa sổ giao dịch đã định, được xác định bởi brokergiờ hoạt động của lứa tuổi.

Một sự khác biệt đáng kể khác nằm ở những rủi ro cụ thể của họ. Vì bản chất trực tiếp của nó, Spot Forex có nhiều rủi ro hơn, đặc biệt là đối với tradekhông quen với các điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng. Ngược lại, CFD Forex, trong khi mang lại sự linh hoạt hơn, thu hút rủi ro gia tăng do quản lý các biến động giá được khuếch đại. Tuy nhiên, nó ẩn chứa khả năng cho traders để phòng ngừa những tổn thất có thể xảy ra bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư giao dịch của họ.

Mỗi tùy chọn giao dịch mang cả quảng cáo duy nhất của nóvantages và những hạn chế. Lựa chọn giữa Spot Forex or CFD Forex quay số xuống một tradechiến lược của r, khả năng chấp nhận rủi ro và các mục tiêu giao dịch cá nhân. TradeDo đó, rs phải đưa ra quyết định sáng suốt bằng cách hiểu đầy đủ vị trí của họ và các tính năng cụ thể được cung cấp bởi cả hai tùy chọn.

2.1. Giá cả và thanh khoản

Trong lĩnh vực Kinh doanh ngoại hối, hiểu nguyên tắc định giá và tính thanh khoản là điều tối quan trọng. Điểm Forex, là thị trường liên ngân hàng, tự hào có mức độ linh hoạt cao, với tỷ giá liên tục biến động do tính năng động của thị trường. Các tỷ giá này, được xác định bởi một mạng lưới ngân hàng rộng lớn trên toàn cầu, phản ánh đúng cung và cầu của các cặp tiền tệ. Do đó, thanh khoản tại chỗ Forex thị trường cao đáng kể, góp phần thực hiện nhanh chóng các trades.

Chuyển ống kính sang Forex CFD, câu chuyện diễn ra khác đi. Không giống như Spot Forex, Forex CFD giá cả không được xác định trực tiếp bởi các ngân hàng mà bởi brokerS. Mặc dù điều này ngụ ý một yếu tố thao túng giá, brokers vẫn cố gắng phản ánh giá của thị trường cơ bản, do đó duy trì mức giá cạnh tranh. Thanh khoản, tuy nhiên, là rõ ràng thờ ơ, broker- Phụ thuộc và chịu ảnh hưởng của brokerkết nối với các nhà cung cấp thanh khoản.

Trải dài cả hai thị trường bắt buộc traders để xem xét kỹ lưỡng tính minh bạch của giá cả và các mô hình thanh khoản. Để định giá minh bạch, theo thời gian thực, Spot Forex vẫn là vô song. Nhưng đối với những người đang tìm kiếm các điểm vào giao dịch có thể quản lý được, Forex CFD brokers thường cung cấp các lô siêu nhỏ và nhỏ. Sự linh hoạt này, cùng với lợi ích của trade đòn bẩy được cung cấp bởi một số brokers, có thể chứng minh có lợi cho một số chiến lược kinh doanh. Vì vậy, việc phân biệt giá cả và tính thanh khoản là hết sức cần thiết khi xem xét từng trademục tiêu cá nhân của r và khả năng chấp nhận rủi ro.

2.2. Đòn bẩy và ký quỹ

Đòn bẩy và lợi nhuận trong thế giới giao dịch đóng một vai trò quan trọng, với sự khác biệt đáng chú ý khi so sánh Spot Forex và CFD Forex. Điểm Forex thường đòi hỏi traders đến trade ở quy mô hợp đồng đầy đủ. Lực lượng này traders để phân bổ một lượng đáng kể danh mục đầu tư của họ cho một trade, do đó hạn chế sự tiếp xúc của họ với các tài sản khác nhau. Ngược lại, trong lĩnh vực CFD Forex, khái niệm đòn bẩy phát huy tác dụng mạnh mẽ. Đòn bẩy cho phép traders đầu vào vốn tối thiểu, được gọi là ký quỹ, nhưng vẫn kiểm soát một lượng đáng kể tài sản cơ bản. Điều này phóng đại lợi nhuận tiềm năng, đồng thời làm tăng nguy cơ thua lỗ đáng kể do biến động thị trường.

Đòn bẩy trong Forex giao dịch là một con dao hai lưỡi. Nó mang lại cơ hội cho traders với danh mục đầu tư nhỏ hơn để tham gia vào lớn hơn trade khối lượng, nhưng đồng thời đặt chúng vào rủi ro cao hơn. Điểm Forex không cung cấp cùng một lượng đòn bẩy như của CFD Forex. Sự khác biệt này bắt nguồn từ sự khác biệt trong tài sản cơ bản. có chỗ Forex, bạn thực sự đang mua tiền tệ, trong khi với CFD Forex, bạn chỉ đang suy đoán về biến động giá mà không sở hữu loại tiền cơ bản.

Tiền ký quỹ cũng có vai trò khác nhau trong hai mô hình giao dịch này. tại chỗ Forex giao dịch, thanh toán đầy đủ cho tiền tệ đến hạn tại thời điểm giao dịch, yêu cầu dự trữ vốn lớn hơn. CFD Forex giao dịch, tuy nhiên, chỉ yêu cầu traders để ký quỹ, đây là một tỷ lệ phần trăm nhỏ trong toàn bộ trade kích cỡ. Điều này cho phép traders để duy trì một vị trí đáng kể trên thị trường, mà không cần phải cam kết toàn bộ vốn cho trade. Chi tiết quan trọng này nhấn mạnh tại sao CFD Forex thường được coi là một nền tảng dễ tiếp cận hơn cho traders với quy mô danh mục đầu tư đa dạng.

2.3. Giờ giao dịch

Giờ giao dịch mô tả một đặc điểm đáng chú ý giữa Spot Forex và CFD Forex. Trong vương quốc của Spot Forex, giao dịch suốt ngày đêm, tất cả các ngày trong tuần. Bản chất thị trường 24 giờ này chủ yếu là do nhu cầu toàn cầu đối với giao dịch trao đổi tiền tệ diễn ra ở các múi giờ khác nhau trên toàn thế giới. Nó cho phép traders để tham gia giao dịch tiền tệ tùy ý về vị trí địa lý và múi giờ, đóng vai trò là một quảng cáo lớnvantage đến toàn cầu traders.

Ngược lại, CFD Forex giờ giao dịch bị hạn chế và được biết là ít nhiều bị giới hạn trong giờ giao dịch thông thường của thị trường. Thông thường, giờ hoạt động phụ thuộc vào tài sản cơ sở và các quy tắc trao đổi nơi tài sản được traded. Do đó, traders với sở thích cho các phiên giao dịch vào đêm muộn hoặc sáng sớm có thể tìm thấy CFD giao dịch hơi hạn chế. Do đó, tính linh hoạt của giờ giao dịch thường nghiêng về quy mô có lợi cho Giao ngay Forex cho traders tìm kiếm gia nhập và thoát khỏi thị trường không hạn chế.

A Tradequyết định của r xung quanh đó forex phương thức giao dịch để tham gia thường phụ thuộc rất nhiều vào giờ giao dịch. Do đó, việc xem xét sắp xếp lối sống cụ thể và mục tiêu giao dịch là điều tối quan trọng khi cân nhắc Spot Forex chống lại CFD Forex do các chỉ tiêu lịch trình giao dịch tương phản của họ.

3. Rủi ro và Lợi ích của Giao ngay Forex và CFD Forex

Hiểu biết về rủi ro và lợi ích của điểm Forex và CFD Forex cho phép traders để đưa ra quyết định sáng suốt trên thị trường.

Spot Forex được đặc trưng bởi sự trao đổi vật chất của một cặp tiền tệ, diễn ra tại điểm chính xác mà trade được giải quyết – 'tại chỗ' hoặc trong một khoảng thời gian ngắn. Trong thiết lập giao dịch này, một quảng cáo quan trọngvantage là tương tác trực tiếp với thị trường tiền tệ, trong đó giá minh bạch và quy trình dễ hiểu hơn. Mặc dù quảng cáo của nóvantages, Điểm Forex mang một số rủi ro, chủ yếu xung quanh biến động tỷ giá. Rủi ro có thể cao vì tiền tệ có thể trở nên biến động, gây ra biến động giá nhanh chóng.

Ngược lại, CFD Forex, viết tắt của Hợp đồng chênh lệch, liên quan đến hợp đồng giữa hai bên để giải quyết chênh lệch giá trị của chứng khoán giữa thời điểm mở và đóng giao dịch. trade. CFDs cho phép traders để suy đoán về biến động giá mà không cần sở hữu tiền tệ thực tế. Lời kêu gọi của CFDs nằm trong cơ hội để lợi nhuận từ thay đổi giá mà không có quyền sở hữu vật chất. Tuy nhiên, loại giao dịch này không phải là không có rủi ro, bao gồm thanh khoản thị trườngrủi ro đòn bẩy. Nếu một thị trường trở nên kém thanh khoản, traders có thể đối mặt với tổn thất lớn; tương tự, các vị trí đòn bẩy có thể dẫn đến mất nhiều hơn số tiền bạn đầu tư ban đầu.

Nắm bắt những đặc điểm, rủi ro và lợi ích đặc biệt này sẽ trao quyền cho traders để đưa ra các chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro của họ. Hiểu điều này cung cấp một bức tranh rõ ràng, hỗ trợ traders trong việc điều hướng các làn sóng hỗn loạn của Forex thế giới kinh doanh với sự tự tin và chính xác.

3.1. Rủi ro liên quan

Giao dịch cả Spot Forex và CFD Forex đi kèm với phần nguy hiểm hợp lý của nó. TRONG Spot Forex, bạn thực sự đang có được đơn vị tiền tệ thực tế. Rủi ro, trong bối cảnh này, là đơn giản; giá trị của tiền tệ có thể giảm mạnh, do đó ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của bạn. Rủi ro giảm giá này tăng lên do tính chất không ổn định của thị trường ngoại hối toàn cầu, vốn định hướng giá trị tiền tệ. Như một trader, bạn phải theo kịp các thông số kinh tế, chính trị và xã hội luôn biến động có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái tiền tệ.

In CFD Forex đầu tư, bạn đang ký một hợp đồng trong đó bạn đồng ý trao đổi chênh lệch giá của một cặp tiền tệ từ khi bạn mở hợp đồng cho đến khi hợp đồng được đóng. Sự khác biệt đáng kể này có nghĩa là rủi ro của bạn vượt ra ngoài giá trị tiền tệ. Ở đây, bạn cũng phải đối mặt với lỗ hổng tích lũy từ việc tận dụng khoản đầu tư của mình. Những thay đổi nhỏ về giá có thể làm tăng lãi hoặc lỗ của bạn.

Những người lao vào CFDs phải được vốn hóa tốt để chịu đựng những tổn thất có thể xảy ra. Đáng chú ý, không giống như Spot Forex, CFDs thường phải chịu phí qua đêm, điều này làm tăng thêm một mức độ rủi ro khác. Điều cần thiết là phải nhận thức được những cạm bẫy tiềm tàng này và hành động với sự thận trọng có tính toán.

Một mối quan tâm quan trọng khác phủ lên cả hai chế độ này Forex giao dịch – rủi ro thanh khoản. Tính thanh khoản liên quan đến khả năng mua hoặc bán của bạn trade nhanh chóng. Trong khi chính forex các cặp thường mang lại tính thanh khoản tuyệt vời, các cặp ít phổ biến hơn hoặc kỳ lạ hơn có thể cản trở khả năng bán nhanh chóng của bạn, đặc biệt là trong điều kiện thị trường hỗn loạn.

Rủi ro pháp lý là một khía cạnh khác của giao dịch ảnh hưởng đến cả Giao ngay và CFD Forex. Thực tế là Forex giao dịch ít được quy định hơn so với các thị trường khác có nguy cơ cao về các hành vi gian lận. Vì vậy, nó thực sự quan trọng để trade với một quy định broker người đảm bảo một môi trường giao dịch an toàn hơn.

Lặn vào Forex giao dịch, có thể là giao ngay hoặc CFD, đòi hỏi sự hiểu biết toàn diện về những rủi ro này. Các chiến lược quản lý rủi ro có thể hữu ích, nhưng hãy nhớ rằng, không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thế giới giao dịch.

3.2. Lợi ích và Cơ hội

Có nhiều quảng cáo hấp dẫnvantages được liên kết với cả Spot Forex và CFD Forex làm cho chúng hấp dẫn với các loại khác nhau của traders. Spot Forex tự hào về lợi ích chính của tính thanh khoản to lớn, do khối lượng giao dịch hàng ngày khổng lồ. Tính thanh khoản cao này thường dẫn đến chênh lệch giá mua-bán thấp hơn, do đó giảm chi phí giao dịch. Hơn nữa, Spot Forex giao dịch cho phép tương tác trực tiếp với thị trường tiền tệ, điều không thể thực hiện được với CFD giao dịch ngoại hối.

Ngược lại, CFD Forex vượt trội với tính linh hoạt cao hơn của nó. Nó cho phép traders để đầu cơ vào cả thị trường tăng và giảm, một tùy chọn không có sẵn trong Spot Forex. Sử dụng đòn bẩy, traders có thể có mức độ tiếp xúc thị trường lớn hơn với số tiền gửi ban đầu tương đối nhỏ—một tính năng có thể khuếch đại lợi nhuận, mặc dù đồng thời làm tăng rủi ro.

Hơn nữa, CFD Forex trình bày quảng cáo thuế riêng biệtvantages trong một số khu vực tài phán. Ví dụ, ở Anh, CFDs được miễn thuế tem. Tuy nhiên, lợi ích này phần lớn phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng cá nhân và luật pháp địa phương.

Khi đề cập đến việc tiếp cận thị trường, CFD Forex thường mang lại cơ hội giao dịch trên nhiều thị trường tài chính hơn so với Spot Forex. Traders có thể tham gia forex, hàng hóa, chỉ số và thậm chí cả tiền điện tử dưới một CFD nền tảng—một quảng cáovantage điều đó cho phép traders để đa dạng hóa đầu tư và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Bất kể những lợi ích này là gì, điều quan trọng là phải hiểu rõ về cả hai phương thức giao dịch để khai thác hết tiềm năng của chúng. Điều kiện thị trường, phong cách giao dịch cá nhân, khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu tài chính đều đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định có nên trade Spot Forex or CFD Forex.

4. Cách chọn giữa các vị trí Forex và CFD Forex

Điều hướng thị trường tài chính có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức khi có nhiều tùy chọn giao dịch theo ý của bạn. Một quyết định quan trọng mà các nhà đầu tư tiềm năng thường phải đối mặt là lựa chọn giữa Spot Forex và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) Forex.

Spot Forex về cốt lõi, giao dịch liên quan đến việc mua một loại tiền tệ và bán một loại tiền tệ khác ngay tại chỗ, hoặc 'trao đổi giao ngay'. Việc trao đổi tiền tệ trực tiếp này yêu cầu quyền sở hữu đầy đủ, tạo ra một giao dịch minh bạch. Kiểm soát tiền tệ chính xác và chênh lệch hẹp là đặc điểm nổi bật của giao ngay forex, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư quản lý rủi ro.

Mặt khác, CFD Forex cho phép traders để suy đoán về biến động giá mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Không giống như Spot Forex, CFDs là một sản phẩm phái sinh và thương lượng chênh lệch giá giữa các điểm vào và ra. CFD Forex cung cấp tính thanh khoản và khả năng tiếp cận cao hơn do sự đa dạng toàn diện của các thị trường trên toàn thế giới traders có thể truy cập. Nhiều cơ hội giao dịch với các chiến lược dài hạn hoặc ngắn hạn được tạo điều kiện thuận lợi nhờ tính linh hoạt của CFD forex.

Việc xem xét các yếu tố quan trọng khác nhau có thể là công cụ quyết định giữa hai lựa chọn giao dịch này. Điêu nay bao gôm tradekhả năng chịu rủi ro của r, kiến ​​thức chuyên môn về thị trường, khả năng tài chính và các mục tiêu giao dịch cá nhân. Hiểu biết về chức năng của từng mô hình, quảng cáo tiềm năngvantages, nhược điểm và cấu trúc chi phí sẽ là thông tin hữu ích. Spot Forex có thể là một lựa chọn lý tưởng cho những người thích giao dịch tiền tệ trực tiếp và kiểm soát nhiều hơn. Trong khi CFD Forex có thể phù hợp nếu một trader thích các cơ hội giao dịch linh hoạt mà không cần quyền sở hữu tài sản.

Lựa chọn giữa Spot Forex và CFD Forex cuối cùng phụ thuộc vào cá nhân trader sở thích và sự liên kết chiến lược với mục tiêu đầu tư của họ. Điều cần thiết là phải cập nhật thông tin về những thay đổi đang diễn ra trên thị trường và điều chỉnh các chiến lược khi cần thiết để thành công trên thị trường tài chính.

4.1. Xác định mục tiêu giao dịch của bạn

Đặt mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được là một khía cạnh thiết yếu của bất kỳ chiến lược giao dịch nào, đặc biệt là khi lựa chọn giữa Giao ngay Forex và CFD Forex. Việc chọn các giấy phép cũ cho phép giao dịch trên thị trường tiền tệ thực tế, làm cho các thành viên đang tìm kiếm sự tham gia trực tiếp trở nên thích hợp hơn. Ngược lại, CFD Forex cho phép giao dịch dựa trên biến động giá của các cặp tiền tệ, mở ra cơ hội đầu cơ khi giá cả thị trường biến động.

Cân nhắc khung thời gian cũng đóng một vai trò. vị trí Forex thị trường, do bản chất của nó, phù hợp với giao dịch ngắn hạn, làm cho nó trở nên lý tưởng cho traders, những người thích các vị trí giao dịch trong ngày. Ngược lại, CFD Forex linh hoạt hơn. Traders có thể giữ vị thế của họ trong thời gian dài hơn, phù hợp với những người có mục tiêu giao dịch dài hạn.

Vai trò của đòn bẩy trong việc xác định mục tiêu giao dịch không thể được phóng đại. tại chỗ Forex thị trường, đòn bẩy có xu hướng thấp hơn, mang lại ít rủi ro hơn và có khả năng rủi ro thấp hơn. Ngược lại, CFD Forex cung cấp đòn bẩy cao, tăng lợi nhuận tiềm năng, nhưng cũng có khả năng thua lỗ. Do đó, các tradeSự thèm muốn rủi ro của r là một yếu tố quan trọng trong phương trình này.

Cuối cùng, quyết định giữa Spot Forex và CFD Forex nên dựa vào tradesở thích độc đáo của r, khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu giao dịch tổng thể. Với sự chuyên cần và một chiến lược được xác định rõ ràng hỗ trợ các mục tiêu này, traders có thể điều hướng một cách khéo léo các lĩnh vực của Spot và CFD Forex, tối đa hóa tiềm năng của họ để thành công.

4.2. Phân tích điều kiện thị trường

Phân tích các điều kiện thị trường đóng vai trò là một thành phần quan trọng cho một chiến lược giao dịch thành công. Trong giao dịch Spot Forex, Các trader có khả năng phân tích và giải thích dữ liệu kinh tế rộng lớn hơn có ảnh hưởng trực tiếp đến biến động giá. Các dữ liệu đầu vào như lãi suất, tăng trưởng GDP, lạm phát và việc làm đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá các điều kiện thị trường. Tuy nhiên, các Spot Forex thị trường chủ yếu là phi tập trung. Điều này đòi hỏi rằng các trader, mặc dù có rất nhiều thông tin theo ý của họ, nhưng lại thiếu quyền truy cập vào khối lượng giao dịch toàn diện.

Ngược lại, trong CFD Forex kinh doanh, phân tích thị trường có xu hướng được thúc đẩy về mặt kỹ thuật hơn là kinh tế. Xu hướng giá, mức kháng cự và mức hỗ trợ, cùng với các mẫu biểu đồ và chỉ báo sẽ định hình các quyết định giao dịch. Truy cập vào dữ liệu thanh khoản chứng tỏ là một quảng cáo quan trọngvantage vì nó cho phép traders để đo tâm lý thị trường và độ sâu. Sự khác biệt này là biểu tượng của sự tập trung của CFD Forex thị trường, trong đó trade được thực hiện thông qua một mạng lưới các sàn giao dịch được quy định.

Do đó, phân tích thị trường tại chỗ Forex giao dịch liên quan đến sự hiểu biết sâu sắc về các kịch bản kinh tế toàn cầu, trong khi CFD Forex yêu cầu thành thạo phân tích kỹ thuật và đánh giá cao về tâm lý thị trường. Chính sự khác biệt cốt lõi này sẽ quyết định nhạc cụ nào có thể phù hợp hơn cho một tradecách tiếp cận của r và chiến lược đầu tư tổng thể. Forex giao dịch, có thể là giao ngay hoặc CFD, đòi hỏi phải nắm vững về đọc và giải thích các điều kiện thị trường. Người ta sẽ thấy rằng điều hướng sự tinh tế của từng người có thể mang lại nhiều cơ hội để phát triển và đa dạng hóa trong danh mục đầu tư của họ.

4.3. Đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro

Xác định mức độ chấp nhận rủi ro của một người là không thể thiếu khi nói đến kinh doanh. Khả năng giảm thiểu những khó khăn tài chính này trở nên đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực Giao ngay Forex và CFD Forex. Hai lĩnh vực này hứa hẹn những khoản lợi nhuận đáng kể nhưng cũng ẩn chứa những cạm bẫy tiềm ẩn.

Chấp nhận rủi ro là một tradekhả năng phục hồi của r trước những tổn thất tiền tệ có thể xảy ra. Nó thường liên quan đến các yếu tố như tuổi tác, tình hình tài chính, kinh nghiệm và thậm chí là tradechỉ số cảm xúc của r. Hiểu được khía cạnh này tạo điều kiện cho các quyết định giao dịch thận trọng và sáng suốt hơn, đồng thời giảm thiểu xác suất thua lỗ lớn.

tại chỗ Forex đầu tư, việc chấp nhận rủi ro là rất quan trọng do tính chất giao dịch tức thời của nó. Không giống như hợp đồng tương lai, hợp đồng giao ngay không cho phép thời gian xa xỉ để đảo ngược một tình huống bất lợi. Do đó, sự hiểu biết đúng đắn về khả năng chấp nhận rủi ro có thể là đường phân chia thành công trader từ một tiếc nuối.

CFD Forex đầu tưmặt khác, yêu cầu đánh giá rủi ro do đòn bẩy mà nó cung cấp. Traders có thể đảm nhận các vị thế lớn hơn nhiều so với chi phí ban đầu của họ và do đó có thể đối mặt với các khoản lỗ lớn hơn đáng kể. Mức độ chấp nhận rủi ro không phù hợp trong trường hợp này có thể dẫn đến thảm họa tài chính, càng khẳng định tầm quan trọng của việc đánh giá rủi ro.

Áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro, Một trader có thể giảm thiểu một cách hiệu quả những tổn thất tiềm ẩn này. Các kỹ thuật như lệnh 'cắt lỗ' và 'chốt lãi' cung cấp các cách để thiết lập các điểm thoát được xác định trước từ các vị trí, do đó hạn chế rủi ro.

Cả Spot và CFD Forex đầu tư mang đến những cơ hội kiếm lợi nhuận lớn nhưng cũng đi kèm với những rủi ro tương đương hoặc lớn hơn. Thông qua việc đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro, một trader có thể hiểu rõ những tổn thất có thể xảy ra của mình và do đó đưa ra những quyết định sáng suốt, sáng suốt. Bước quan trọng này có khả năng dẫn đến những trải nghiệm giao dịch thành công và có lợi nhuận.

📚 Thêm tài nguyên

Quý vị cần lưu ý: Các tài nguyên được cung cấp có thể không phù hợp với người mới bắt đầu và có thể không phù hợp với traders mà không có kinh nghiệm chuyên môn.

"Nghiên cứu về các sản phẩm tài chính mới traded trên Forex Chợ" (2016)
tác giả: LP Baranga
Sự miêu tả: Bài báo này đi sâu vào các đặc điểm của Forex giao dịch giao ngay với các cặp tiền tệ cụ thể. Nó cũng phân biệt giữa thông thường Forex và điểm lăn Forex.
nguồn: Đại học Transilvania của Brasov


"Việc sử dụng các hợp đồng cho sự khác biệt ('CFD') đặt cược và tùy chọn nhị phân ('forbin') để trade ngoại hối ('forex') hàng hóa, cổ phiếu và cổ phiếu dễ bay hơi…” (2021)
tác giả: P Barnes
Sự miêu tả: Nghiên cứu này đánh giá xu hướng gia tăng của forex và các công cụ phái sinh, đặc biệt là các hợp đồng chênh lệch ('CFD'). Nó rút ra một so sánh với Spot Forex Thị trường và trao đổi thực tế của các cặp tiền tệ.
nguồn: MPRA - Lưu trữ RePEc cá nhân của Munich

❔ Câu hỏi thường gặp

tam giác sm phải
Sự khác biệt chính giữa Spot Forex và CFD Forex thương mại?

Spot Forex giao dịch liên quan đến việc trao đổi vật lý các cặp tiền tệ, xảy ra tại thời điểm chính xác khi trade được giải quyết – 'tại chỗ', hoặc trong một khoảng thời gian ngắn. CFD Forex mặt khác, giao dịch là một hợp đồng giữa hai bên để thanh toán chênh lệch giá của một cặp tiền tệ giữa thời điểm giao dịch được mở và khi nó được đóng.

tam giác sm phải
Đòn bẩy có khác trong Spot không Forex và CFD Forex?

Có, trong khi cả Spot Forex và CFD Forex cho phép traders đến trade về đòn bẩy (vốn vay), đòn bẩy khả dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào nền tảng hoặc broker. Điều quan trọng là phải hiểu rằng trong khi đòn bẩy có thể phóng đại lợi nhuận, nó cũng có thể khuếch đại thua lỗ.

tam giác sm phải
Việc hết hạn hợp đồng ảnh hưởng đến Spot như thế nào Forex và CFD Forex?

tại chỗ Forex, trades giải quyết trong hai ngày làm việc và không có hợp đồng hết hạn. Tuy nhiên, trong CFD Forex, các hợp đồng có ngày hết hạn đã định, sau ngày đó bạn không thể giữ vị thế giao dịch của mình được nữa.

tam giác sm phải
Bán khống có thể được sử dụng trong cả Spot Forex và CFD Forex?

Có, có thể bán khống ở cả Spot Forex và CFD Forex. Điều này cho phép traders để kiếm lợi từ việc giảm biến động giá trên thị trường tiền tệ.

tam giác sm phải
Những loại tiếp xúc tài chính làm tradekhuôn mặt rs trong Spot Forex và CFD Forex thương mại?

tại chỗ Forex, traders phải đối mặt với rủi ro ngoại hối, vì thay đổi giá ảnh hưởng trực tiếp đến các cặp tiền tệ cơ bản. Ngược lại, trong CFD Forex, traders không sở hữu các tài sản cơ bản, có nghĩa là họ phải đối mặt với rủi ro thanh khoản và rủi ro đối tác. Traders trong CFDs chỉ có quyền đối với phần chênh lệch giá chứ không phải bản thân tài sản thực tế.

Tác giả: Florian Fendt
Một nhà đầu tư đầy tham vọng và trader, Florian thành lập BrokerCheck sau khi học kinh tế tại trường đại học. Kể từ năm 2017, anh chia sẻ kiến ​​thức và niềm đam mê của mình đối với thị trường tài chính trên BrokerCheck.
Đọc thêm về Florian Fendt
Florian-Fendt-Tác giả

Để lại một bình luận

Top 3 Brokers

Cập nhật lần cuối: ngày 24 tháng 2024. XNUMX

Exness

4.6 trên 5 sao (18 phiếu)
markets.com-logo-mới

Markets.com

4.6 trên 5 sao (9 phiếu)
81.3% bán lẻ CFD tài khoản mất tiền

Vantage

4.6 trên 5 sao (10 phiếu)
80% bán lẻ CFD tài khoản mất tiền

Bạn cũng có thể thích

⭐ Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bạn có thấy bài đăng này hữu ích? Nhận xét hoặc đánh giá nếu bạn có điều gì muốn nói về bài viết này.

Bộ lọc

Chúng tôi sắp xếp theo xếp hạng cao nhất theo mặc định. Nếu bạn muốn xem khác brokerHãy chọn chúng trong trình đơn thả xuống hoặc thu hẹp tìm kiếm của bạn với nhiều bộ lọc hơn.
- thanh trượt
0 - 100
Bạn đang tìm kiếm gì?
Brokers
Quy định
Nền tảng
Gửi / rút tiền
Loại tài khoản
Địa điểm
Broker Tính năng