1. Hiểu về Dải bollinger
Trong thế giới giao dịch hấp dẫn, Dải Bollinger đứng như một ngọn hải đăng của cái nhìn sâu sắc, làm sáng tỏ sự biến động và mức giá của thị trường. Được đặt tên theo người tạo ra chúng, John Bollinger, các dải này là một loại biểu đồ thống kê mô tả giá cả và sự biến động theo thời gian của một công cụ tài chính hoặc hàng hóa.
Dải Bollinger bao gồm một dải giữa, đó là một đơn giản di chuyển trung bình, thường được đặt ở 20 tiết. Bên cạnh dải giữa này là hai dải khác, Dải bollinger trên và dưới, thường có hai độ lệch chuẩn so với dải giữa. Các dải này mở rộng và co lại dựa trên sự biến động của thị trường.
Khi thị trường trở nên biến động hơn, các dải mở rộng. Ngược lại, trong thời kỳ biến động thấp, các dải co lại. Bản chất năng động này của Dải bollinger cũng cho phép chúng được sử dụng trên các loại chứng khoán khác nhau với cài đặt tiêu chuẩn.
Trong traders, việc sử dụng chính của Dải Bollinger là xác định các giai đoạn biến động cao và thấp đối với một tài sản cụ thể. Khi các dải rộng, tài sản được coi là không ổn định. Khi các dải hẹp, tài sản được coi là đang ở trong thời kỳ ít biến động.
Ngoài ra, Dải Bollinger có thể báo hiệu các cơ hội giao dịch tiềm năng. Chẳng hạn, khi giá của một tài sản chạm hoặc vượt qua dải trên, đó có thể là tín hiệu cho thấy tài sản đó bị mua quá mức. Ngược lại, nếu giá chạm hoặc vượt qua dải dưới, điều đó có thể cho thấy tài sản bị bán quá mức.
Sản phẩm Dải Bollinger chiến lược rất linh hoạt, và traders có thể tùy chỉnh các khoảng thời gian và giá trị độ lệch chuẩn dựa trên mục tiêu giao dịch của họ và nguy cơ sức chịu đựng. Tuy nhiên, giống như bất kỳ công cụ giao dịch nào, điều cần thiết là sử dụng Dải bollinger cùng với các công cụ khác. phân tích kỹ thuật công cụ để tăng khả năng dự đoán chính xác.
1.1. Khái niệm và nguồn gốc
Trong lĩnh vực giao dịch, một số tên tuổi nhất định nổi bật, những sáng tạo của họ mãi mãi ảnh hưởng đến bối cảnh phân tích thị trường. Trong số này, John Bollinger tỏa sáng rực rỡ. Phát minh của ông? Một công cụ mạnh được gọi là Dải Bollinger. Khi chúng tôi đi sâu vào khái niệm và nguồn gốc của chúng, chúng tôi phát hiện ra sự pha trộn hấp dẫn giữa sự khéo léo và độ chính xác toán học.
Đó là những năm 1980, thời điểm thử nghiệm và đổi mới tuyệt vời trên thị trường tài chính. Bollinger, một kỹ thuật viên thị trường lâu năm, đang tìm cách phát triển một công cụ giao dịch có thể nắm bắt được sự biến động của vốn chủ sở hữu (cổ phiếu) hoặc chỉ số. Ý tưởng của ông là tạo ra một hệ thống động có thể thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi, thay vì các tính toán tĩnh được sử dụng bởi những người cùng thời với ông.
Lấy cảm hứng từ khái niệm độ lệch chuẩn và lý thuyết thống kê, Bollinger đã nghĩ ra một cách tiếp cận độc đáo. Anh ấy quyết định vạch ra các ban nhạc xung quanh Đường Trung bình Động Đơn giản của một cổ phiếu hoặc chỉ số, với độ rộng của các dải tự động điều chỉnh theo sự biến động của thị trường. Nếu thị trường trở nên biến động hơn, các dải sẽ mở rộng. Nếu độ biến động giảm, các dải sẽ co lại.
Đây là một sự mặc khải. không còn là traders giới hạn trong phân tích tĩnh. Bây giờ họ đã có một công cụ phù hợp với thị trường, mở rộng và thu hẹp đồng bộ với nhịp điệu biến động. Bollinger Band ra đời.
Về bản chất, Dải bollinger bao gồm ba dòng. Đường giữa là một đường trung bình động đơn giản, thường là khoảng thời gian 20 ngày. Các dải trên và dưới được tính toán dựa trên độ lệch chuẩn của giá, giúp đo lường mức độ biến động một cách hiệu quả. Cài đặt mặc định là vẽ các dải có hai độ lệch chuẩn ở trên và dưới đường trung bình động, bao gồm khoảng 95% hành động giá.
Tuy nhiên, vẻ đẹp thực sự của Dải bollinger không chỉ nằm ở cách tính toán mà còn ở ứng dụng của chúng. Traders nhanh chóng phát hiện ra rằng các dải này có thể đóng vai trò là chỉ báo mạnh mẽ về khả năng đảo chiều giá, điểm vào và ra cũng như cường độ xu hướng. Họ đã trở thành một phần không thể thiếu của nhiều người chiến lược kinh doanh, mãi mãi thay đổi con đường traders điều hướng vùng nước hỗn loạn của thị trường.
1.2. Các thành phần của Dải Bollinger
Đi sâu vào cốt lõi của Dải bollinger, chúng tôi tìm thấy ba thành phần quan trọng giúp nó trở thành một công cụ mạnh mẽ cho traders. Thành phần đầu tiên và trung tâm nhất là Trung bình di chuyển đơn giản (SMA). SMA, thường được đặt trong khoảng thời gian 20 ngày, tạo thành xương sống của Dải bollinger, cung cấp điểm tham chiếu cho các dải trên và dưới.
Thành phần thứ hai là Ban nhạc trên. Dải này được tính bằng cách thêm một số độ lệch chuẩn được chỉ định vào SMA. Độ lệch chuẩn đo lường mức độ phân tán của giá so với mức trung bình, do đó, dải trên điều chỉnh theo Sự biến động của thị trường, mở rộng trong các thị trường biến động và thu hẹp trong các thị trường yên tĩnh hơn.
Thành phần thứ ba là Dải dưới, được tính bằng cách trừ một số độ lệch chuẩn đã chỉ định khỏi SMA. Giống như dải trên, dải dưới cũng phản ứng với sự biến động của thị trường.
- Trung bình di chuyển đơn giản (SMA): Dải giữa và cơ sở cho các dải trên và dưới.
- Ban nhạc trên: Thể hiện vùng quá mua trên thị trường, được tính bằng cách thêm một số độ lệch chuẩn cụ thể vào SMA.
- Dải dưới: Biểu thị các điều kiện bán quá mức, được tính bằng cách trừ một số độ lệch chuẩn nhất định khỏi đường SMA.
Ba thành phần này hoạt động hài hòa để tạo ra Dải bollinger. Chúng cung cấp một bức tranh năng động về khả năng biến động giá cả, giúp traders xác định các tín hiệu mua và bán tiềm năng. Bằng cách hiểu các thành phần này, traders có thể hiểu rõ hơn về Dải bollinger và áp dụng chúng vào các chiến lược giao dịch của họ.
1.3. Ý nghĩa của Bollinger Bands trong giao dịch
Dải bollinger, một công cụ giao dịch rất linh hoạt và hiệu quả, đã ghi dấu ấn không thể phai mờ trong thế giới giao dịch. Những đường động này, gói gọn hành động giá, không chỉ là những đường cong ngẫu nhiên trên màn hình giao dịch của bạn. Họ là biểu diễn trực quan biến động của thị trường và mức giá quá cao hoặc quá thấp về mặt thống kê.
Tầm quan trọng của Dải bollinger trong giao dịch nằm ở chỗ chúng khả năng độc đáo để thích ứng với sự thay đổi của điều kiện thị trường. Không giống như các chỉ báo giao dịch tĩnh khác, Dải bollinger mở rộng trong thời kỳ thị trường biến động gia tăng và co lại khi thị trường yên ắng. Bản chất năng động này của Dải bollinger mang lại traders một ảnh chụp nhanh thời gian thực về sự biến động của thị trường.
Các dải trên và dưới cũng là một nguồn tín hiệu giao dịch tiềm năng phong phú. Khi giá chạm hoặc vượt qua dải trên, đó có thể là dấu hiệu cho thấy tài sản bị mua quá mức. Ngược lại, khi giá chạm hoặc vượt qua dải dưới, điều đó có thể gợi ý rằng tài sản bị bán quá mức. Thông tin này có thể là vô giá trong việc cung cấp thông tin cho các quyết định giao dịch của bạn, giúp bạn mua thấp và bán cao.
Hơn nữa, Bollinger Bands có thể giúp traders xác định mô hình giá và xu hướng. Khi các dải thắt chặt, nó thường đi trước một biến động giá mạnh. 'Bóp' này là một tín hiệu quan trọng mà traders tìm kiếm, vì nó có khả năng chỉ ra sự bắt đầu của một xu hướng giá đáng kể.
Ngoài ra, Bollinger Bands có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ số giao dịch khác để tạo ra một chiến lược giao dịch toàn diện. Ví dụ, một trader có thể sử dụng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cùng với Dải Bollinger để xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trên thị trường.
Về bản chất, Bollinger Bands cung cấp traders một cách tiếp cận nhiều mặt để phân tích thị trường. Cho dù bạn là người mới trader hoặc một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, việc hiểu và sử dụng Dải Bollinger có thể mang lại cho bạn lợi thế đáng kể trong thế giới giao dịch đầy cạnh tranh.
2. Cài đặt dải bollinger
Trọng tâm của bất kỳ chiến lược Dải bollinger nào nằm ở việc cài đặt chính xác các thông số của Dải bollinger. Các thông số này không cố định và có thể được điều chỉnh để phù hợp với tradesở thích cá nhân của r hoặc chi tiết cụ thể của nội dung đang được traded.
Tham số đầu tiên cần xem xét là thời gian. Khoảng thời gian là số lượng thanh giá mà phép tính Dải bollinger dựa trên. Khoảng thời gian tiêu chuẩn là 20, có nghĩa là các dải được tính toán dựa trên 20 thanh giá gần nhất. Tuy nhiên, traders có thể điều chỉnh con số này dựa trên phong cách giao dịch của họ và sự biến động của tài sản. Khoảng thời gian ngắn hơn sẽ dẫn đến các dải nhạy cảm hơn với những thay đổi về giá, trong khi khoảng thời gian dài hơn sẽ tạo ra các dải mượt mà hơn, ít bị biến động giá nhỏ hơn.
Tham số thứ hai là độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn là một thước đo thống kê cho biết có bao nhiêu biến thể hoặc độ phân tán tồn tại so với mức trung bình. Trong ngữ cảnh của Dải bollinger, nó xác định độ rộng của dải. Độ lệch chuẩn cao hơn sẽ tạo ra các dải rộng hơn, cho thấy mức độ biến động cao hơn, trong khi độ lệch chuẩn thấp hơn sẽ tạo ra các dải hẹp hơn, cho thấy mức độ biến động ít hơn. Cài đặt tiêu chuẩn cho tham số này là 2, nhưng một lần nữa, traders có thể điều chỉnh điều này để phù hợp với nhu cầu của họ.
Cuối cùng, loại trung bình động là một cài đặt quan trọng khác. Dải bollinger thường được tính bằng cách sử dụng đường trung bình động đơn giản, nhưng cũng có thể sử dụng các loại khác, chẳng hạn như trung bình di chuyển theo cấp số nhân. Việc lựa chọn loại đường trung bình động có thể có tác động đáng kể đến khả năng đáp ứng của các dải.
- Giai đoạn: Số thanh giá được sử dụng trong tính toán. Cài đặt tiêu chuẩn là 20, nhưng có thể được điều chỉnh.
- Độ lệch chuẩn: Xác định chiều rộng của các dải. Cài đặt tiêu chuẩn là 2, nhưng có thể được điều chỉnh.
- Loại trung bình động: Loại đường trung bình được sử dụng trong tính toán. Điển hình là đường trung bình động đơn giản, nhưng có thể sử dụng các loại khác.
Hãy nhớ rằng, chìa khóa để giao dịch thành công với Dải bollinger không chỉ là hiểu các cài đặt mà còn biết cách diễn giải các dải và sử dụng chúng cùng với các chỉ báo và công cụ khác.
2.1. Cài đặt mặc định
Khi đi sâu vào thế giới của Dải bollinger, điều quan trọng là phải hiểu thiết lập mặc định mà thường được sử dụng. Cấu hình chuẩn, được nhiều người sử dụng traders, bao gồm đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 kỳ với dải trên và dải dưới, mỗi dải được đặt ở hai độ lệch chuẩn so với SMA. Các tham số này không phải là tùy ý, mà là kết quả của quá trình thử nghiệm và phân tích sâu rộng của chính John Bollinger, người đứng sau công cụ phân tích kỹ thuật đa năng này.
- SMA 20 kỳ: Trái tim của Dải bollinger, đường SMA 20 kỳ đóng vai trò là đường cơ sở cho các dải trên và dưới. Nó đại diện cho giá đóng cửa trung bình trong 20 giai đoạn gần đây, mang lại cảm giác về 'điểm trung bình' trong hành động giá.
- 2 Độ lệch chuẩn: Các dải trên và dưới được đặt ở hai độ lệch chuẩn so với SMA. Thước đo thống kê này cho biết mức độ biến động của biến động giá, với độ lệch chuẩn cao hơn biểu thị mức độ biến động lớn hơn. Bằng cách đặt các dải ở hai độ lệch chuẩn, khoảng 95% của tất cả các hành động giá được gói gọn trong các dải.
Tuy nhiên, các cài đặt mặc định này không cố định. Traders có thể điều chỉnh chúng dựa trên phong cách giao dịch, mức độ chấp nhận rủi ro và các đặc điểm cụ thể của tài sản mà họ đang giao dịch. Ví dụ, ngắn hạn traders có thể thích SMA 10 kỳ với 1.5 độ lệch chuẩn, trong khi dài hạn hơn traders có thể chọn SMA 50 kỳ với 3 độ lệch chuẩn.
Hãy nhớ rằng, chìa khóa để giao dịch thành công với Dải bollinger nằm ở việc hiểu cách các cài đặt này ảnh hưởng đến hành vi của các dải và cách chúng có thể được điều chỉnh để phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn. Cho dù bạn là một ngày trader tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng hoặc một cú swing tradeNếu bạn đang tìm kiếm lợi nhuận dài hạn, thì việc nắm vững cài đặt mặc định của Dải bollinger có thể mở ra vô số cơ hội giao dịch.
2.2. Sửa đổi cài đặt
Sửa đổi cài đặt của Dải Bollinger có thể tác động đáng kể đến chiến lược giao dịch của bạn, cho phép bạn thích ứng tốt hơn với các điều kiện thị trường và tối ưu hóa giao dịch của mình. tradeS. Hãy đi sâu vào chi tiết tinh chỉnh các cài đặt này để đạt được kết quả tốt nhất.
Các thông số chính có thể được điều chỉnh là Giai đoạn và Độ lệch chuẩn. Khoảng thời gian, thường được đặt ở mức 20, biểu thị số lượng thanh giá được sử dụng để tính toán Dải bollinger. Việc tăng khoảng thời gian sẽ làm cho các dải rộng hơn, cung cấp cái nhìn tổng quát hơn về sự biến động của thị trường, trong khi giảm khoảng thời gian sẽ thu hẹp các dải, mang lại cái nhìn sâu sắc chi tiết hơn về các biến động giá ngắn hạn.
Độ lệch chuẩn, thường được đặt ở mức 2, kiểm soát độ rộng của các dải so với đường trung bình động. Độ lệch chuẩn cao hơn sẽ mở rộng các dải, cho biết mức độ biến động cao hơn và độ lệch chuẩn thấp hơn sẽ thu hẹp các dải, báo hiệu mức độ biến động thấp hơn.
- Tăng thời gian: Điều này sẽ mở rộng Dải bollinger, nắm bắt các biến động giá quan trọng hơn. Nó có lợi trong một thị trường có xu hướng vì nó làm giảm số lượng tín hiệu sai. Tuy nhiên, nhược điểm là nó có thể trì hoãn việc xác định sự đảo ngược giá.
- Giảm thời gian: Điều này sẽ thu hẹp Dải bollinger, khiến chúng phản ứng nhanh hơn với những thay đổi nhỏ về giá. Nó hữu ích trong một thị trường giới hạn phạm vi nơi bạn muốn tận dụng những dao động giá nhỏ. Nhưng hãy nhớ rằng, nó có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn.
- Điều chỉnh độ lệch chuẩn: Việc thay đổi cài đặt này sẽ ảnh hưởng đến độ nhạy của các dải đối với thay đổi giá. Độ lệch chuẩn cao hơn sẽ dẫn đến dải rộng hơn, hữu ích trong các thị trường biến động cao. Ngược lại, độ lệch chuẩn thấp hơn dẫn đến các dải hẹp hơn, phù hợp với các thị trường có độ biến động thấp.
Hãy nhớ rằng không có cài đặt nào phù hợp với tất cả mọi người. Các tham số tối ưu tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn, tài sản bạn đang giao dịch và điều kiện thị trường. Thí nghiệm và kiểm tra là chìa khóa để tìm các cài đặt phù hợp nhất với bạn.
2.3. Cài đặt cho các điều kiện thị trường khác nhau
Giống như một thủy thủ dày dạn kinh nghiệm điều chỉnh cánh buồm theo chiều gió đổi chiều, thành công tradeHọ biết tầm quan trọng của việc điều chỉnh chiến lược của họ với các điều kiện thị trường khác nhau. Bollinger Bands, một công cụ linh hoạt trong bất kỳ tradekho vũ khí của r, có thể được tinh chỉnh để mang lại kết quả tối ưu trong các tình huống thị trường khác nhau.
Trong một thị trường ổn định, đi ngang, cài đặt tiêu chuẩn 20 chu kỳ cho đường trung bình động và 2 độ lệch chuẩn cho độ rộng dải thường có hiệu quả. Cài đặt này có xu hướng chứa hành động giá trong các dải, cung cấp tín hiệu mua và bán rõ ràng khi giá chạm vào các dải dưới và trên tương ứng.
Tuy nhiên, trong một xu hướng thị trường, giá thường liên tục đẩy vào dải này hay dải khác. Trong những trường hợp như vậy, việc điều chỉnh số khoảng thời gian cho đường trung bình động sang khung thời gian ngắn hơn (chẳng hạn như 10 khoảng thời gian) có thể giúp các dải thích ứng nhanh hơn với các xu hướng thay đổi. Việc giảm số lượng độ lệch chuẩn xuống 1.5 cũng có thể giúp ngăn chặn hành động giá trong các dải, cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy hơn.
Khi thị trường Dễ bay hơi, việc mở rộng độ rộng của dải lên 2.5 hoặc 3 độ lệch chuẩn có thể giúp điều chỉnh giá cả biến động mạnh. Cài đặt rộng hơn này có thể ngăn các tín hiệu sai có thể kích hoạt trades do biến động giá phóng đại.
Hãy nhớ rằng, đây chỉ là những điểm bắt đầu. Giao dịch thành công với Dải bollinger đòi hỏi phải thực hành, thử nghiệm và quan sát sâu sắc về tâm trạng của thị trường. Đó là tất cả về việc tìm kiếm các cài đặt phù hợp nhất với bạn trong các điều kiện thị trường khác nhau mà bạn gặp phải. Chúc bạn giao dịch vui vẻ!
3. Công thức dải bollinger
Dải Bollinger là một công cụ giao dịch mạnh mẽ, nhưng hiểu được công thức đằng sau chúng mới có thể thực sự mở khóa tiềm năng của chúng. Về cốt lõi, Dải Bollinger bao gồm ba đường – dải giữa, dải trên và dải dưới. Dải giữa là một đường trung bình động đơn giản, thường được tính trong 20 giai đoạn. Các dải trên và dưới được đặt hai độ lệch chuẩn so với đường trung bình động này.
Hãy chia nhỏ công thức cho từng dải:
- Dải trung bình: Giá trị này được tính là đường trung bình động đơn giản (SMA) của giá đóng cửa trong một số khoảng thời gian nhất định, thường là 20. Nếu bạn đang xem biểu đồ hàng ngày, thì mỗi khoảng thời gian sẽ đại diện cho một ngày.
- Dải trên: Dải trên được tính bằng cách thêm hai độ lệch chuẩn vào dải giữa. Điều này đo lường sự biến động của thị trường – khi thị trường biến động, các dải sẽ mở rộng; khi thị trường bình lặng, các dải hẹp lại.
- Dải dưới: Dải dưới được tính bằng cách trừ hai độ lệch chuẩn từ dải giữa. Điều này cũng phản ánh sự biến động của thị trường.
Về bản chất, những dải này tạo thành một loại phong bì xung quanh hành động giá. Khi giá chạm vào dải trên, đó là tín hiệu chung cho thấy tài sản có thể bị mua quá mức. Ngược lại, khi giá chạm vào dải dưới, điều đó có thể cho thấy tài sản đang bị bán quá mức. Nhưng hãy nhớ, giống như tất cả các chỉ báo giao dịch, Dải Bollinger không nên được sử dụng riêng lẻ. Luôn kết hợp chúng với các chỉ báo hoặc mô hình khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
3.1. Tính toán dải giữa
Ở trung tâm của mọi biểu đồ Dải bollinger, bạn sẽ tìm thấy Ban nhạc trung. Dải này là nền tảng, xương sống, viên đá chính mà dựa vào đó toàn bộ chiến lược Dải Bollinger được xây dựng. Nhưng nó được tính như thế nào? Hãy đi sâu vào toán học đằng sau thành phần quan trọng này.
Dải trung bình, ở dạng cơ bản nhất, là một đơn giản di chuyển trung bình. Nó được tính bằng cách cộng giá đóng cửa của một số khoảng thời gian đã đặt, sau đó chia tổng số đó cho số khoảng thời gian. Điều này cung cấp cho chúng tôi mức giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể, cung cấp một đường thông suốt giúp loại bỏ tiếng ồn của biến động giá hàng ngày.
Ví dụ: nếu bạn đang làm việc với Dải trung bình 20 ngày, bạn sẽ cộng giá đóng cửa trong 20 ngày qua, sau đó chia cho 20. Đơn giản phải không? Nhưng sự kỳ diệu của Middle Band không dừng lại ở đó.
Tại sao Middle Band lại quan trọng như vậy? Nó đóng vai trò là đường cơ sở cho cả dải trên và dải dưới, được tính toán bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn từ Dải giữa này. Điều này có nghĩa là Dải giữa không chỉ là mức trung bình mà còn là trung tâm của hệ thống Dải bollinger, cung cấp dữ liệu cung cấp năng lượng cho phần còn lại của chiến lược.
Hiểu cách tính toán Dải trung bình là rất quan trọng đối với bất kỳ tradeTôi đang tìm cách làm chủ kỹ thuật Dải bollinger. Đó là điểm khởi đầu tạo tiền đề cho sự tương tác mạnh mẽ giữa biến động, hành động giá và tâm lý thị trường khiến chiến lược giao dịch này trở nên hấp dẫn.
Vì vậy, lần tới khi bạn nhìn vào biểu đồ Bollinger Bands, hãy nhớ đến Middle Band khiêm tốn. Nó có thể không thu hút sự chú ý như các đối tác cấp trên và cấp dưới, nhưng nó đang lặng lẽ thực hiện công việc nặng nhọc, cung cấp nền tảng cho các quyết định giao dịch của bạn.
3.2. Tính toán dải trên
Sản phẩm Ban nhạc trên của Dải bollinger đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định các điều kiện mua quá mức tiềm năng trên thị trường. Điều này được tính bằng cách cộng độ lệch chuẩn (nhân với một hệ số, thường là 2) vào đường trung bình động. Độ lệch chuẩn là thước đo mức độ biến động, do đó, khi thị trường trở nên biến động hơn, các dải sẽ mở rộng; và khi thị trường trở nên ít biến động hơn, các dải sẽ co lại.
Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy xem xét đường trung bình động 20 ngày. Dải trên được tính bằng đường trung bình động 20 ngày cộng (2 lần độ lệch chuẩn 20 ngày của giá). Điều này có nghĩa là nếu giá lệch đáng kể so với định mức, dải trên sẽ điều chỉnh tương ứng, do đó cung cấp traders với mức kháng cự động.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là dải trên không phải là tín hiệu “bán” nghiêm ngặt. Thay vào đó, nó phục vụ như một cảnh báo cho traders để bắt đầu tìm kiếm các dấu hiệu về tình trạng mua quá mức có thể xảy ra, điều này có thể cho thấy sự đảo ngược giá sắp tới.
Vẻ đẹp của Dải bollinger nằm ở khả năng thích ứng của chúng. Họ điều chỉnh theo điều kiện thị trường, cung cấp traders với một công cụ linh hoạt có thể hỗ trợ xác định các điểm vào và ra tiềm năng.
Dưới đây là hướng dẫn nhanh từng bước để tính toán Dải trên:
- Bắt đầu bằng cách tính toán đường trung bình động đơn giản (SMA). Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng Dải bollinger 20 ngày, hãy cộng giá đóng cửa của 20 ngày qua và chia cho 20.
- Tính toán độ lệch chuẩn của cùng khoảng thời gian 20 ngày. Độ lệch chuẩn đo lường mức độ biến động của giá, cho biết giá chênh lệch bao nhiêu so với mức trung bình.
- Ngoài ra, thẻ cào nhân độ lệch chuẩn bằng 2 và thêm kết quả vào SMA. Điều này mang lại cho bạn dải trên.
Hiểu cách tính toán đằng sau Dải bollinger, đặc biệt là Dải trên, có thể mang lại lợi thế trong chiến lược giao dịch của bạn. Nó không chỉ là biết khi nào nên mua hoặc bán, mà còn hiểu được động lực thị trường ảnh hưởng đến những quyết định này.
3.3. Tính toán dải dưới
Trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, Dải dưới đóng vai trò là một thành phần quan trọng trong việc xây dựng Dải bollinger. Dải này hoạt động như một mức hỗ trợ động điều chỉnh theo sự biến động của thị trường. Nó được tính bằng cách trừ hai độ lệch chuẩn từ dải giữa, là đường trung bình động đơn giản (SMA).
Để minh họa, giả sử SMA của một cổ phiếu trong 20 ngày là 50 đô la và độ lệch chuẩn là 5 đô la. Do đó, dải dưới sẽ được tính là $50 – (2*$5) = $40. Điều này chỉ ra rằng nếu giá cổ phiếu giảm xuống còn 40 đô la, nó sẽ chạm vào dải dưới, có khả năng báo hiệu tình trạng bán quá mức.
Sản phẩm ý nghĩa của dải dưới thường được nhấn mạnh trong chiến lược giao dịch. Đó là một chỉ tiêu quan trọng để traders để xác định tiềm năng cơ hội mua hàng. Khi giá chạm vào dải dưới, nó thường được hiểu là thị trường bị bán quá mức, cho thấy tiềm năng phục hồi giá.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dải dưới không phải là một chỉ báo độc lập. Traders nên sử dụng nó cùng với các công cụ và chỉ báo thị trường khác để đảm bảo phân tích toàn diện. Dải dưới là một mảnh ghép, giúp traders để hiểu bức tranh toàn cảnh hơn về điều kiện thị trường.
Trong thế giới giao dịch, việc hiểu cách tính toán và giải thích dải dưới là một kỹ năng cần có. Đó là một trong nhiều công cụ trong một trader, cung cấp những hiểu biết có giá trị về biến động thị trường và biến động giá tiềm năng. Cho dù bạn là người mới trader hoặc một người chơi có kinh nghiệm trên thị trường, việc thành thạo tính toán dải dưới có thể nâng cao đáng kể chiến lược giao dịch của bạn.
4. Chiến lược Dải bollinger
Chiến lược Dải bollinger là một công cụ mạnh mẽ để traders, cung cấp một lộ trình biến động thị trường tiềm năng. Chiến lược này dựa trên sự hiểu biết về ba thành phần chính: dải trên, dải dưới và đường trung bình động đơn giản (SMA). Về cốt lõi, Chiến lược Dải bollinger là hiểu được khi nào thị trường yên tĩnh và khi nào thị trường sôi động.
Hiểu các ban nhạc
Các dải trên và dưới thường có hai độ lệch chuẩn so với SMA. Khi các dải hẹp lại, điều đó cho thấy thị trường yên tĩnh. Ngược lại, khi các dải mở rộng, nó báo hiệu một thị trường ồn ào hoặc không ổn định. Như một trader, điều cần thiết là phải hiểu những động lực này vì chúng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về những thay đổi tiềm năng của thị trường.
Sử dụng Chiến lược
Khi giá chạm vào dải trên, nó có thể cho thấy tình trạng mua quá mức. Mặt khác, khi giá chạm vào dải dưới, nó có thể gợi ý tình trạng bán quá mức. Tuy nhiên, đây không phải là tín hiệu độc lập để mua hoặc bán. Chúng nên được sử dụng cùng với các chỉ số khác để xác nhận các điều kiện thị trường.
Điều chỉnh cài đặt
Cài đặt mặc định cho Dải bollinger là SMA 20 ngày và hai độ lệch chuẩn. Tuy nhiên, những điều này có thể được điều chỉnh dựa trên phong cách giao dịch của bạn và tài sản bạn đang giao dịch. Nếu bạn thích ngắn hạn hơn trades, hãy xem xét giảm số ngày trong SMA. Nếu bạn đang giao dịch một tài sản đặc biệt dễ bay hơi, bạn có thể muốn tăng số lượng độ lệch chuẩn.
Giải thích các ban nhạc
Một sai lầm phổ biến traders đang giả định rằng giá sẽ tự động đảo ngược khi nó chạm vào dải trên hoặc dưới. Điều này không phải lúc nào cũng đúng. Chiến lược Dải bollinger không phải là một công thức kỳ diệu, mà là một hướng dẫn để hiểu được sự biến động của thị trường. Điều quan trọng là sử dụng nó như một phần của chiến lược giao dịch rộng lớn hơn, kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích cơ bản.
Lời cuối cùng
Chiến lược Dải bollinger cung cấp một cách sâu sắc để đánh giá sự biến động của thị trường. Bằng cách hiểu mối quan hệ giữa các dải trên và dưới với SMA, bạn có thể đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có công cụ hay chiến lược đơn lẻ nào đảm bảo thành công. Điều cần thiết là liên tục học, điều chỉnh và tinh chỉnh phương pháp giao dịch của bạn.
4.1. Bollinger nảy
Trong thế giới buôn bán nhộn nhịp, Bollinger nảy là một hiện tượng, giống như một vũ công dày dạn kinh nghiệm, di chuyển theo nhịp điệu và khả năng dự đoán. Đó là một khái niệm hấp dẫn như tên gọi của nó và là yếu tố chính khi sử dụng Dải bollinger. Bollinger Bounce đề cập đến xu hướng giá bật lên giữa Dải bollinger trên và dưới.
Hiểu Bollinger Bounce là mấu chốt cho tradenhững người sử dụng Dải bollinger để xác định các tín hiệu mua và bán tiềm năng. Nó giống như hiểu được sự lên xuống của đại dương – bạn cần biết khi nào thủy triều lên (khi nào nên mua) và khi nào nó rút (khi nào nên bán).
Bollinger Bounce dựa trên nguyên tắc giá có xu hướng quay trở lại giữa Dải. Hãy coi nó như một sợi dây cao su bị kéo căng đến giới hạn của nó – cuối cùng, nó phải co lại về hình dạng ban đầu. Theo thuật ngữ giao dịch, khi giá chạm vào Dải trên, nó được coi là mua quá mức và có khả năng rơi trở lại dải giữa hoặc thậm chí là Dải dưới. Ngược lại, khi giá chạm vào Dải dưới, nó được coi là bán quá mức và có khả năng tăng trở lại.
Những điểm chính cần nhớ về Bollinger Bounce:
- Nó không phải là một chỉ số độc lập: Mặc dù Bollinger Bounce có thể là một công cụ hữu ích nhưng không nên sử dụng nó một cách cô lập. Nó được sử dụng tốt nhất cùng với các chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu và ngăn cảnh báo sai.
- Nó đáng tin cậy hơn trong một thị trường khác nhau: Bollinger Bounce hiệu quả nhất trong một thị trường dao động, nơi giá dao động giữa điểm cao và điểm thấp. Trong một thị trường có xu hướng, giá có thể 'đi' dọc theo Dải, dẫn đến các tín hiệu sai tiềm ẩn.
- Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn: Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, Bollinger Bounce không phải là sự hài lòng tức thời. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn để chờ đợi các điều kiện thích hợp và kỷ luật để hành động khi chúng xảy ra.
Trong trò chơi giao dịch rủi ro cao, Bollinger Bounce có thể là một đồng minh mạnh mẽ. Đó là một chiến lược, khi được sử dụng một cách khôn ngoan, có thể giúp traders lập biểu đồ một khóa học thông qua các vùng nước thường xuyên thay đổi của thị trường.
4.2. Bóp bollinger
Trong thế giới giao dịch, các Bollinger bóp là một cảnh tượng đáng chú ý, một hồi chuông cảnh báo về sự biến động sắp xảy ra của thị trường. Hiện tượng hấp dẫn này xảy ra khi Dải bollinger trên và dưới hội tụ, cho thấy một khoảng thời gian ít biến động. Thị trường, giống như một chiếc lò xo cuộn, đang tích tụ năng lượng cho bước chuyển lớn tiếp theo của nó.
Chìa khóa để tận dụng Bollinger Squeeze là hiểu được hai giai đoạn quan trọng của nó. Giai đoạn đầu tiên là thực tế ép. Đây, tradeMọi người cần chú ý theo dõi sự thu hẹp của Dải bollinger. Đây là một tín hiệu cho thấy thị trường đang trong trạng thái củng cố và sự phá vỡ sắp xảy ra. Tuy nhiên, chỉ riêng việc siết chặt không đưa ra hướng rõ ràng về sự phá vỡ sắp tới.
Đó là giai đoạn thứ hai, giai đoạn phá vỡ, đó là câu trả lời. Khi giá phá vỡ trên hoặc dưới Dải bollinger, nó thường báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới. Việc phá vỡ trên có thể gợi ý xu hướng tăng, trong khi phá vỡ dưới đây có thể cho thấy xu hướng giảm giá.
Tuy nhiên, như với tất cả các chiến lược giao dịch, điều cần thiết là phải nhớ rằng Bollinger Squeeze không phải là hoàn hảo. Nó là một công cụ, và giống như bất kỳ công cụ nào, nó chỉ hiệu quả khi tradeTôi đang sử dụng nó. Do đó, chúng tôi luôn khuyên bạn nên sử dụng Bollinger Squeeze kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu và giảm nguy cơ phá vỡ giả.
Cuối cùng, Bollinger Squeeze là một trong những tính năng năng động nhất của Dải bollinger. Đó là một minh chứng cho bản chất chu kỳ của thị trường, một lời nhắc nhở rằng sau những khoảng thời gian yên bình, cơn bão chắc chắn sẽ theo sau. Bằng cách làm chủ Bollinger Squeeze, traders có thể khai thác sự biến động của thị trường, biến sự không chắc chắn thành cơ hội.
4.3. Dải bollinger và các chỉ báo khác
Dải Bollinger không phải là những con sói đơn độc trong khu rừng rộng lớn của các chỉ số giao dịch. Họ tạo thành một liên minh mạnh mẽ với các chỉ số khác để cung cấp traders với một cái nhìn toàn diện về xu hướng thị trường và sự biến động.
Sức mạnh Tương đối (RSI), chẳng hạn, là người bạn đồng hành tuyệt vời với Dải bollinger. Khi giá chạm vào dải trên và chỉ báo RSI cho thấy các điều kiện mua quá mức, một sự đảo chiều có thể sắp xảy ra. Điều tương tự cũng áp dụng khi giá chạm vào dải dưới và chỉ báo RSI cho thấy các điều kiện bán quá mức.
Bộ dao động Stochastic là một đồng minh tiềm năng khác. Khi thị trường đang có xu hướng đi lên và giá nằm trên dải giữa, hãy tìm chỉ báo ngẫu nhiên kéo về dưới 20 trước khi xem xét một vị thế mua. Ngược lại, trong một xu hướng giảm với giá nằm dưới dải giữa, hãy đợi chỉ số ngẫu nhiên vượt trên 80 trước khi dự tính một vị thế bán.
Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình (MACD) cũng có thể được sử dụng song song với Dải bollinger. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu và giá ở gần Dải bollinger phía dưới, đó có thể là thời điểm tốt để mua. Nếu đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu và giá ở gần Dải bollinger phía trên, thì đó có thể là thời điểm tốt để bán.
Đây chỉ là một vài ví dụ về cách Dải bollinger có thể được kết hợp với các chỉ báo khác để xây dựng các chiến lược giao dịch hiệu quả. Hãy nhớ rằng, không có chỉ số nào là hoàn hảo. Một cách tiếp cận toàn diện kết hợp nhiều chỉ báo có thể cung cấp thông tin chính xác hơn về các điều kiện thị trường và giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
