Học việnTìm của tôi Broker

Hướng dẫn thiết lập chỉ số biến động tương đối tốt nhất (RVI)

4.3 trên 5 sao (4 phiếu)

Sản phẩm Chỉ số biến động tương đối (RVI) là một công cụ cần thiết cho traders đang tìm cách hiểu sự biến động của thị trường. Hướng dẫn toàn diện này khám phá các nguyên tắc cơ bản của RVI, từ tính toán và giá trị thiết lập tối ưu cho đến cách diễn giải và tích hợp với các chỉ báo khác để nâng cao phân tích thị trường. Cho dù bạn là người mới tradeNếu muốn nắm bắt những kiến ​​thức cơ bản hoặc một người tham gia thị trường có kinh nghiệm đang tìm cách tinh chỉnh các chiến lược của bạn, hướng dẫn này cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị về cách tận dụng RVI để giao dịch sáng suốt và quản lý rủi ro hiệu quả.

Chỉ số sinh lực tương đối (RVI)

💡 Bài học quan trọng

  1. Tập trung vào sự biến động: Không giống như hầu hết các chỉ báo theo dõi xu hướng hoặc động lượng giá, RVI đo lường cụ thể hướng biến động, đưa ra khía cạnh phân tích riêng biệt.
  2. Đa năng trong ứng dụng: RVI có thể được điều chỉnh cho các khung thời gian giao dịch khác nhau, từ giao dịch lướt sóng ngắn hạn đến giao dịch vị thế dài hạn, bằng cách sửa đổi các khoảng thời gian tính toán của nó.
  3. Xác nhận tín hiệu: Việc kết hợp RVI với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như MACD hoặc RSI, có thể nâng cao độ tin cậy của tín hiệu và giảm khả năng xảy ra kết quả dương tính giả.
  4. Quản lý rủi ro: RVI có thể hỗ trợ thiết lập mức dừng lỗ và điều chỉnh quy mô vị thế dựa trên sự biến động của thị trường, góp phần tạo ra phương pháp giao dịch kỷ luật hơn.
  5. Đa dạng hóa chiến lược: Sử dụng RVI để đánh giá sự biến động trên các thị trường khác nhau cho phép traders để đa dạng hóa chiến lược của họ, phân tán rủi ro và có khả năng tăng lợi nhuận.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu là trong các chi tiết! Làm sáng tỏ các sắc thái quan trọng trong các phần sau... Hoặc, chuyển thẳng đến phần của chúng tôi Câu hỏi thường gặp về thông tin chi tiết!

1. Tổng quan về Chỉ số Biến động Tương đối (RVI)

Sản phẩm Quan hệ Chỉ số biến động (RVI) là một chỉ số tài chính được sử dụng bởi traders và các nhà đầu tư để đo lường hướng biến động. Không giống như nhiều chỉ báo tập trung vào biến động và xu hướng giá, RVI đặc biệt nhằm mục đích đánh giá độ lệch chuẩn của sự thay đổi giá trong một khoảng thời gian đã chọn, thường là 14 ngày. Nó thường được sử dụng như một phần bổ sung cho các chỉ số khác để xác định các bước ngoặt tiềm năng của thị trường bằng cách đánh giá mức độ biến động thay vì chỉ đánh giá giá.

Chỉ số biến động tương đối (RVI)

1.1 RVI là gì?

RVI dựa trên tiền đề rằng trong những thời kỳ thị trường mạnh, biến động giá có xu hướng rõ rệt hơn, trong khi trong những thời kỳ thị trường suy yếu, biến động giá thường nhẹ nhàng hơn. Các giá trị RVI nằm trong khoảng từ 0 đến 100, với các giá trị cao hơn biểu thị mức độ biến động cao hơn và tiềm năng tăng giá, còn các giá trị thấp hơn biểu thị mức độ biến động thấp hơn và khả năng giảm giá tiềm năng. Chỉ báo này là duy nhất vì nó tập trung vào hướng biến động hơn là bản thân hành động giá, cung cấp một góc nhìn khác cho phân tích thị trường.

1.2 Cách hoạt động của chỉ báo RVI

RVI tính toán độ lệch chuẩn của những thay đổi giá hàng ngày trong một khoảng thời gian xác định (thường là 14 ngày) và sau đó chuẩn hóa kết quả để phù hợp với thang đo từ 0 đến 100. Chỉ báo bao gồm hai đường: đường RVI và đường Tín hiệu, là một Đường Trung bình Động Đơn giản của dòng RVI, thường là hơn 10 ngày. Sự giao nhau của hai đường này có thể báo hiệu các cơ hội mua hoặc bán tiềm năng, với sự giao nhau phía trên đường tín hiệu cho thấy thị trường tăng giá và sự giao nhau bên dưới cho thấy thị trường giảm giá.

KHÔNG BAO GIỜ Quảng cáovantagecủa RVI

  • Tập trung vào sự biến động: Bằng cách tập trung vào sự biến động thay vì giá cả, RVI cung cấp những hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường mà các chỉ báo khác có thể bỏ qua.
  • Công cụ bổ sung: Nó hoạt động tốt với các chỉ báo khác, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về điều kiện thị trường.
  • Chỉ báo tâm lý thị trường: Mức độ biến động cao có thể cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường và định hướng tiềm năng đà.

1.4 Hạn chế của RVI

  • Bản chất tụt hậu: Giống như nhiều chỉ báo kỹ thuật, RVI có độ trễ, có nghĩa là nó phản ánh các điều kiện thị trường trong quá khứ.
  • Tín hiệu sai: Sự biến động có thể gia tăng ở cả thị trường tăng và giảm, dẫn đến các tín hiệu sai tiềm ẩn mà không cần phân tích bổ sung.
  • Độ phức tạp cho người mới bắt đầu: Hiểu và giải thích sự biến động có thể là thách thức đối với người mới traders.
Đặc tính Mô tả
Kiểu Chỉ báo biến động
Thời kỳ chung 14 ngày đối với tính toán RVI, 10 ngày đối với đường Tín hiệu
Các thành phần chính Đường RVI, Đường tín hiệu
Phạm vi 0 để 100
Advantages Tập trung vào sự biến động, bổ sung các chỉ số khác, cho biết tâm lý thị trường
Hạn chế Độ trễ, có thể tạo ra tín hiệu sai, có thể phức tạp đối với người mới bắt đầu

2. Quy trình tính toán chỉ số biến động tương đối (RVI)

Chỉ số Biến động Tương đối (RVI) được tính toán thông qua một loạt các bước chuyển đổi thay đổi giá hàng ngày thành chỉ số chuẩn hóa, cho biết hướng và mức độ biến động. Phần này chia quá trình tính toán thành các phần dễ hiểu.

2.1 Tính toán từng bước

  1. Độ lệch chuẩn của sự thay đổi giá: Tính độ lệch chuẩn của những thay đổi giá hàng ngày trong khoảng thời gian đã chọn, thường là 14 ngày. Bước này định lượng mức độ thay đổi giá trung bình, làm cơ sở để đánh giá mức độ biến động.
  2. Chuẩn hóa độ lệch chuẩn: Chuyển đổi các giá trị độ lệch chuẩn thành định dạng chỉ mục nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Việc chuẩn hóa này giúp diễn giải dữ liệu dễ dàng hơn bằng cách đặt dữ liệu trên một thang đo nhất quán.
  3. Tính toán đường RVI: Đường RVI là đường chính của chỉ báo và được tính bằng cách lấy tỷ lệ giữa độ lệch chuẩn hướng lên trên tổng độ lệch chuẩn (hướng lên cộng hướng xuống) trong khoảng thời gian, sau đó chuẩn hóa tỷ lệ này để phù hợp trong phạm vi từ 0 đến 100.
  4. Tính toán đường tín hiệu: Đường Tín hiệu là đường trung bình động của đường RVI, thường được tính trong khoảng thời gian 10 ngày. Đường này giúp làm dịu đi các biến động của đường RVI và cung cấp tín hiệu giao dịch tiềm năng khi hai đường giao nhau.

2.2 Công thức

Công thức toán học của RVI bao gồm một số thành phần. Mặc dù công thức chính xác có thể thay đổi một chút tùy theo nguồn, nhưng phiên bản phổ biến như sau:

RVI = (100 x SDup) / (SDup +SDxuống)

Địa điểm:

  • (SDup) là độ lệch chuẩn của sự thay đổi giá tăng lên.
  • (SDxuống) là độ lệch chuẩn của sự thay đổi giá đi xuống.

Đường Tín hiệu sau đó được tính là đường trung bình động (MA) của RVI trong một khoảng thời gian xác định:

Đường tín hiệu = MA10(RVI) 

2.3 Khoảng thời gian tính toán tối ưu

Mặc dù khoảng thời gian tiêu chuẩn để tính toán RVI là 14 ngày và đường Tín hiệu thường là đường trung bình động 10 ngày, những khoảng thời gian này có thể được điều chỉnh dựa trên tradechiến lược của r và điều kiện thị trường. Khoảng thời gian ngắn hơn có thể cung cấp tín hiệu phản hồi nhanh hơn, trong khi khoảng thời gian dài hơn có thể cung cấp các chỉ báo mượt mà hơn và có khả năng đáng tin cậy hơn.

Bước tính toán Mô tả
Độ lệch chuẩn của sự thay đổi giá Định lượng mức độ thay đổi giá trung bình trong một khoảng thời gian.
Bình thường hóa Chuyển đổi độ lệch chuẩn thành định dạng chỉ mục trong khoảng từ 0 đến 100.
Tính toán dòng RVI Đường chỉ báo chính hiển thị tỷ lệ chuẩn hóa của độ lệch chuẩn hướng lên trên tổng độ lệch chuẩn.
Tính toán đường tín hiệu Đường trung bình động của đường RVI, làm dịu đi các biến động của nó.
Khoảng thời gian tối ưu 14 ngày đối với RVI, 10 ngày đối với đường Tín hiệu (có thể điều chỉnh dựa trên chiến lược).

Hiểu quy trình tính toán RVI là rất quan trọng để kết hợp hiệu quả nó vào chiến lược kinh doanh. Kiến thức này giúp traders để tinh chỉnh cài đặt của chỉ báo cho phù hợp với sở thích giao dịch của họ và đặc điểm cụ thể của thị trường mà họ đang giao dịch.

3. Giá trị tối ưu để thiết lập trong các khung thời gian khác nhau

Chỉ số Biến động Tương đối (RVI) có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhiều phong cách giao dịch và khung thời gian khác nhau bằng cách điều chỉnh các thông số tính toán của nó. Các giá trị thiết lập tối ưu cho RVI phụ thuộc vào trademục tiêu của r, sự biến động của thị trường và khung thời gian quan tâm. Phần này khám phá cách điều chỉnh cài đặt RVI cho các tình huống giao dịch khác nhau.

3.1 Giao dịch ngắn hạn

ngắn hạn traders, chẳng hạn như ngày traders hoặc Scalpers, khả năng đáp ứng là chìa khóa. Những cái này traders yêu cầu các tín hiệu nhanh chóng để tận dụng những chuyển động nhỏ, ngắn hạn của thị trường.

  • Thời kỳ RVI: Việc giảm khoảng thời gian tiêu chuẩn từ 14 ngày xuống khoảng từ 5 đến 10 ngày sẽ làm tăng độ nhạy của RVI, cung cấp nhiều tín hiệu tức thời hơn.
  • Chu kỳ đường tín hiệu: Việc rút ngắn khoảng thời gian của đường tín hiệu xuống còn 5 ngày có thể giúp làm nổi bật các bước ngoặt nhanh hơn trong biến động.

3.2 Giao dịch trung hạn

Lung lay traders, những người giữ vị trí trong vài ngày đến vài tuần, cần sự cân bằng giữa khả năng phản hồi và độ tin cậy để lọc tiếng ồn thị trường.

  • Thời kỳ RVI: Khoảng thời gian 14 ngày tiêu chuẩn thường có hiệu quả đối với giao dịch trung hạn, mang lại sự cân bằng giữa độ nhạy và sự trơn tru.
  • Chu kỳ đường tín hiệu: Việc duy trì đường tín hiệu ở mức trung bình động 10 ngày có tác dụng tốt trong việc xác định xu hướng biến động trung hạn.

3.3 Giao dịch dài hạn

Lâu dài traders, chẳng hạn như vị trí tradeai giữ tradeTrong vài tuần hoặc vài tháng, trọng tâm sẽ chuyển sang xác định xu hướng thị trường rộng hơn và tránh biến động ngắn hạn.

  • Thời kỳ RVI: Việc kéo dài khoảng thời gian lên 20-30 ngày sẽ làm giảm độ nhạy của chỉ báo, làm dịu đi các biến động ngắn hạn và làm nổi bật các xu hướng biến động dài hạn hơn.
  • Chu kỳ đường tín hiệu: Khoảng thời gian đường tín hiệu dài hơn, chẳng hạn như 15 đến 20 ngày, có thể làm trơn tru hơn các chuyển động của chỉ báo, cung cấp tín hiệu rõ ràng hơn về những thay đổi xu hướng dài hạn.

3.4 Điều chỉnh theo Điều kiện Thị trường

  • Thị trường biến động cao: Ở những thị trường có tính biến động cao, việc tăng nhẹ thời gian tính toán có thể giúp giảm số lượng tín hiệu sai bằng cách làm dịu đi những biến động quá mức.
  • Thị trường biến động thấp: Ngược lại, trong thời kỳ thấp Sự biến động của thị trường, việc giảm thời gian tính toán có thể làm cho RVI phản ứng nhanh hơn với những thay đổi nhỏ hơn, có khả năng phát hiện ra những cơ hội có thể bị bỏ qua.

Thiết lập chỉ số biến động tương đối (RVI)

Khung thời gian Thời kỳ RVI Chu kỳ đường tín hiệu Các Ứng Dụng
Giao dịch ngắn hạn ngày 5-10 5 ngày Tăng độ nhạy nhanh chóng trades.
Giao dịch trung hạn 14 ngày 10 ngày Cân bằng giữa độ nhạy và độ mịn.
Giao dịch dài hạn ngày 20-30 ngày 15-20 Giảm độ nhạy cho các xu hướng rộng hơn.
Điều chỉnh theo điều kiện thị trường Điều chỉnh dựa trên sự biến động Điều chỉnh để bổ sung cho thời kỳ RVI Khả năng thích ứng với động lực thị trường.

4. Giải thích và tín hiệu giao dịch của Chỉ số biến động tương đối (RVI)

Chỉ số Biến động Tương đối (RVI) cung cấp những hiểu biết độc đáo về điều kiện thị trường bằng cách tập trung vào sự biến động thay vì chỉ hành động giá. Giải thích các tín hiệu của nó một cách chính xác có thể giúp ích traders xác định các điểm vào và ra tiềm năng, đánh giá tâm lý thị trường và quản lý nguy cơ. Phần này trình bày cách diễn giải RVI và các tín hiệu giao dịch mà nó cung cấp.

4.1 Hiểu bài đọc RVI

  • RVI trên 50: Khi RVI trên 50, điều đó cho thấy mức độ biến động đang tăng lên, cho thấy điều kiện thị trường tăng giá. Chỉ số cao hơn có thể biểu thị sự nhiệt tình của thị trường tăng lên hoặc xu hướng tăng giá tiềm năng.
  • RVI Dưới 50: Ngược lại, RVI dưới 50 cho thấy sự biến động có chiều hướng giảm, cho thấy điều kiện thị trường giảm giá. Chỉ số thấp hơn có thể cho thấy sự bi quan ngày càng tăng hoặc khả năng giá sẽ giảm.

Giải thích chỉ số biến động tương đối (RVI)

4.2 RVI và Crossover đường tín hiệu

Sự tương tác giữa RVI và đường tín hiệu của nó tạo cơ sở cho một trong những tín hiệu giao dịch phổ biến nhất:

  • Tín hiệu tăng giá: Tín hiệu tăng giá được tạo ra khi RVI vượt lên trên đường tín hiệu của nó. Sự giao nhau này cho thấy sự biến động đang dịch chuyển lên trên, có khả năng dẫn đến tăng giá.
  • Tín hiệu giảm giá: Tín hiệu giảm giá xảy ra khi RVI cắt xuống dưới đường tín hiệu của nó, cho thấy rằng sự biến động đang dịch chuyển xuống dưới, điều này có thể xảy ra trước khi giá giảm.

Sự giao nhau của chỉ số biến động tương đối (RVI)

4.3 Sự khác biệt

Sự khác biệt giữa RVI và giá thị trường mang lại những hiểu biết sâu sắc về động lượng thị trường và khả năng đảo chiều:

  • Phân kỳ tăng: Xảy ra khi giá tạo ra mức thấp mới nhưng RVI tạo thành mức thấp cao hơn. Sự phân kỳ này có thể cho thấy đà giảm đang suy yếu và khả năng đảo chiều tăng giá có thể xảy ra.
  • Phân kỳ giảm giá: Xảy ra khi giá đạt đến mức cao mới trong khi RVI tạo ra mức đỉnh thấp hơn, cho thấy đà tăng đang suy yếu và tiềm năng đảo chiều giảm giá.

 

4.4 Kết hợp RVI với các chỉ số khác

Để cải thiện độ tin cậy của tín hiệu RVI và giảm cảnh báo sai, traders thường kết hợp RVI với các chỉ báo kỹ thuật khác:

  • Chỉ số xu hướng: Kết hợp RVI với các chỉ báo xu hướng như Đường trung bình Động hoặc MACD có thể giúp xác nhận hướng đi của xu hướng thị trường.
  • Các chỉ số động lượng: Ghép nối RVI với các chỉ báo động lượng như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) hoặc Stochatics có thể cung cấp thêm xác nhận về động lượng thị trường và các bước ngoặt tiềm năng.
Loại tín hiệu Đọc RVI Giao nhau dòng tín hiệu Divergence Kết hợp với các chỉ số khác
Tăng Trên 50 RVI vượt lên trên Đường tín hiệu Giá thấp hơn trong RVI so với mức giá thấp hơn Xác nhận bằng các chỉ báo xu hướng hoặc động lượng
Bearish Dưới đây 50 RVI cắt xuống dưới Đường tín hiệu Đỉnh thấp hơn trong RVI so với đỉnh cao hơn trong giá Xác nhận bằng các chỉ báo xu hướng hoặc động lượng

Việc giải thích RVI bao gồm việc phân tích mức của nó so với mức 50, sự giao nhau với đường tín hiệu của nó và sự phân kỳ với hành động giá. Bằng cách kết hợp các tín hiệu này với các tín hiệu khác phân tích kỹ thuật công cụ, traders có thể nâng cao hiểu biết của họ về điều kiện thị trường, tinh chỉnh chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro tốt hơn.

5. Kết hợp Chỉ số Biến động Tương đối (RVI) với các Chỉ báo Khác

Việc tích hợp Chỉ số Biến động Tương đối (RVI) với các chỉ báo kỹ thuật khác có thể nâng cao đáng kể các chiến lược giao dịch bằng cách cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Phương pháp kết hợp này giúp xác nhận tín hiệu, xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng và giảm thiểu cảnh báo sai. Phần này khám phá những cách hiệu quả để kết hợp RVI với các chỉ số khác để cải thiện phân tích thị trường.

5.1 RVI và các đường trung bình động

  • Chiến lược: Sử dụng Đường trung bình động (MA) để xác định xu hướng thị trường và RVI để đánh giá mức độ biến động cũng như các điểm vào hoặc thoát tiềm năng trong xu hướng đó.
  • Thực hiện: MA dài hạn (ví dụ: 50 hoặc 200 ngày) có thể xác định hướng xu hướng. TradeSau đó, rs có thể tìm kiếm các tín hiệu RVI phù hợp với xu hướng để có xác suất cao hơn tradeS. Ví dụ: trong một xu hướng tăng, hãy tập trung vào tín hiệu tăng giá RVI cho các mục nhập.

5.2 RVI và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

  • Chiến lược: Kết hợp các tín hiệu biến động của RVI với chỉ số động lượng của RSI để xác nhận khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng.
  • Thực hiện: Hãy tìm những khoảng thời gian mà cả RVI và RSI đều cung cấp các tín hiệu đồng thời, chẳng hạn như cả hai chỉ báo đều hiển thị tình trạng quá bán, theo sau là sự giao nhau đi lên, cho thấy tiềm năng mạnh mẽ về một sự đảo chiều tăng giá.

5.3 RVI và Dải Bollinger

  • Chiến lược: Tận dụng Bollinger Các dải để đánh giá sự biến động và xu hướng của giá, trong khi RVI chỉ ra hướng biến động.
  • Thực hiện: Khi giá chạm hoặc vượt qua giới hạn trên hoặc dưới của Dải bollinger, RVI có thể xác nhận liệu hướng biến động hỗ trợ cho việc tiếp tục xu hướng hay khả năng đảo chiều.

Chỉ số biến động tương đối (RVI) kết hợp với dải Bollinger

5.4 RVI và MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động)

  • Chiến lược: Các đặc điểm theo xu hướng của MACD kết hợp với sự tập trung vào sự biến động của RVI mang đến một cách tiếp cận kép để hiểu được các chuyển động của thị trường.
  • Thực hiện: Tín hiệu tăng giá có thể được coi là mạnh mẽ hơn nếu chỉ báo MACD cho thấy sự giao nhau dương (đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu) cùng lúc với RVI cắt lên trên đường tín hiệu của nó, cho thấy cả một xu hướng mạnh mẽ và sự biến động ngày càng tăng.

5.5 RVI và Bộ dao động ngẫu nhiên

  • Chiến lược: Độ nhạy của Chỉ báo Dao động Stochastic đối với đà thị trường cùng với các tín hiệu biến động của RVI có thể xác định chính xác các điểm vào và ra.
  • Thực hiện: Tìm kiếm các tình huống trong đó ngẫu nhiên biểu thị tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức phù hợp với tín hiệu RVI. Ví dụ: chỉ số ngẫu nhiên quá bán kết hợp với sự giao nhau trong xu hướng tăng của RVI cho thấy cơ hội mua tiềm năng.
Chỉ số kết hợp Chiến lược Thực hiện
Moving Averages Xác định xu hướng và vào/ra dựa trên biến động Sử dụng MA để xác định xu hướng; Tín hiệu RVI cho trade trong xu hướng
Sức mạnh Tương đối (RSI) Xác nhận động lượng và biến động Tín hiệu đồng thời từ RVI và RSI cho tín hiệu đảo chiều mạnh hơn
Dải Bollinger Biến động giá và xác nhận xu hướng RVI xác nhận hướng biến động khi giá kiểm tra giới hạn Bollinger
MACD Sức mạnh xu hướng và hướng biến động Sự giao nhau của MACD và RVI để xác nhận xu hướng và cường độ biến động
Bộ dao động Stochastic Điểm vào/ra động lượng và biến động Điều kiện ngẫu nhiên và giao thoa RVI cho kết quả chính xác trade thời gian

Việc kết hợp RVI với các chỉ báo kỹ thuật khác sẽ tận dụng điểm mạnh của từng chỉ báo, mang lại traders với cái nhìn đa diện về thị trường. Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao tính chính xác của tín hiệu giao dịch mà còn hỗ trợ phát triển chiến lược giao dịch tròn trịa và linh hoạt hơn.

6. Quản lý rủi ro bằng cách sử dụng Chỉ số biến động tương đối (RVI)

Quản lý rủi ro hiệu quả là rất quan trọng trong giao dịch và Chỉ số biến động tương đối (RVI) có thể đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề này. Mặc dù chủ yếu được biết đến với việc đo lường hướng biến động, RVI cũng có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị để quản lý rủi ro giao dịch. Phần này tìm hiểu các chiến lược sử dụng RVI để quản lý rủi ro, đảm bảo traders có thể bảo vệ vốn của họ trong khi tìm kiếm cơ hội thị trường tiềm năng.

6.1 Đặt lệnh cắt lỗ

  • Chiến lược: Sử dụng RVI để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng và đặt chặn đứng tổn thất lệnh giảm thiểu tổn thất.
  • Thực hiện: Sau khi nhập một trade dựa trên tín hiệu RVI, đặt mức dừng lỗ ngay ngoài mức cao hoặc thấp gần đây trước khi tín hiệu xảy ra. Nếu RVI cho tín hiệu tăng giá, hãy đặt mức dừng lỗ dưới mức dao động thấp gần đây nhất. Đối với tín hiệu giảm giá, hãy đặt nó phía trên đỉnh đảo chiều gần đây nhất. Phương pháp này giúp hạn chế tổn thất có thể xảy ra nếu thị trường đi ngược lại xu hướng chung. trade.

6.2 Định cỡ vị thế dựa trên độ biến động

  • Chiến lược: Điều chỉnh kích thước vị thế theo mức độ biến động được chỉ định bởi RVI.
  • Thực hiện: Khi RVI cho thấy mức độ biến động cao hơn (giá trị trên 50 đáng kể), hãy cân nhắc việc giảm quy mô vị thế để giảm thiểu rủi ro, vì mức độ biến động cao hơn có thể dẫn đến dao động giá lớn hơn. Ngược lại, trong những khoảng thời gian có độ biến động thấp hơn (giá trị gần hoặc dưới 50), traders có thể chọn kích thước vị thế lớn hơn một chút do kỳ vọng biến động giá giảm.

6.3 Đa dạng hóa Trades

  • Chiến lược: Sử dụng RVI để đa dạng hóa chiến lược giao dịch trên các điều kiện thị trường và loại tài sản khác nhau.
  • Thực hiện: Theo dõi RVI trên nhiều công cụ khác nhau và tìm kiếm các điều kiện biến động khác nhau. Cách tiếp cận này cho phép tradehọ có thể phân tán rủi ro bằng cách không tập trung vốn vào các thị trường có mô hình biến động tương tự. Ví dụ: nếu một tài sản hiển thị RVI trên 50 đáng kể và một tài sản khác dưới 50, thì nó có thể tạo cơ hội để đảm nhận các vị thế có khả năng phòng ngừa rủi ro lẫn nhau.

6.4 Sử dụng RVI kết hợp với các chỉ số khác để xác nhận

  • Chiến lược: Tăng cường quản lý rủi ro bằng cách xác nhận tín hiệu RVI với các chỉ báo kỹ thuật khác trước khi thực hiện trades.
  • Thực hiện: Trước khi vào lệnh dựa trên tín hiệu RVI, hãy tìm kiếm xác nhận từ một chỉ báo khác, chẳng hạn như MACD, RSI hoặc Đường trung bình động. Việc xác nhận này giúp đảm bảo rằng trade có nhiều khả năng phù hợp hơn với điều kiện thị trường tổng thể, giảm nguy cơ tín hiệu sai.
Chiến lược quản lý rủi ro Mô tả Thực hiện
Đặt lệnh cắt lỗ Giảm thiểu tổn thất với vị trí dừng lỗ chiến lược Đặt lệnh dừng lỗ vượt quá mức cao/thấp gần đây dựa trên tín hiệu RVI
Định cỡ vị thế dựa trên sự biến động Điều chỉnh trade quy mô liên quan đến biến động thị trường Tăng hoặc giảm kích thước vị thế dựa trên chỉ số biến động RVI
Đa dạng hóa of Trades Phân tán rủi ro trên các công cụ khác nhau Sử dụng RVI để xác định sự biến động phân kỳ mô hình cho giao dịch đa dạng
Sử dụng RVI với các chỉ báo khác Xác nhận tín hiệu để giảm dương tính giả Chờ xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác trước khi giao dịch trên tín hiệu RVI

Việc sử dụng RVI để quản lý rủi ro cho phép traders để đưa ra quyết định sáng suốt hơn về thời điểm tham gia hoặc thoát lệnh trades, phân bổ bao nhiêu vốn và làm thế nào để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Bằng cách tích hợp các chiến lược này, traders có thể nâng cao phương pháp giao dịch tổng thể của họ, cân bằng việc theo đuổi các cơ hội với yêu cầu bảo toàn vốn.

📚 Thêm tài nguyên

Quý vị cần lưu ý: Các tài nguyên được cung cấp có thể không phù hợp với người mới bắt đầu và có thể không phù hợp với traders mà không có kinh nghiệm chuyên môn.

Để biết thêm thông tin về Chỉ số biến động tương đối, vui lòng truy cập thinkorswim trang web.

❔ Câu hỏi thường gặp

tam giác sm phải
Chỉ số biến động tương đối (RVI) được sử dụng để làm gì?

RVI được sử dụng để đo lường hướng biến động, thay vì hành động giá hoặc xu hướng. Nó giúp traders xác định các giai đoạn thị trường biến động cao hoặc thấp, cung cấp thông tin chuyên sâu về các điều kiện thị trường tăng hoặc giảm tiềm năng. Bằng cách tập trung vào hướng biến động, RVI cung cấp một góc nhìn độc đáo bổ sung cho các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

tam giác sm phải
RVI được tính như thế nào?

RVI được tính bằng cách xác định độ lệch chuẩn của những thay đổi giá hàng ngày trong một khoảng thời gian xác định (thường là 14 ngày), sau đó chuẩn hóa các giá trị này để tạo ra chỉ số dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Đường RVI chính đi kèm với một đường tín hiệu, là đường trung bình động của RVI, để tạo tín hiệu giao dịch.

tam giác sm phải
RVI có thể được sử dụng cho tất cả các khung thời gian giao dịch không?

Có, RVI có thể được điều chỉnh để phù hợp với các khung thời gian giao dịch khác nhau bằng cách thay đổi thời gian tính toán của nó. Đối với giao dịch ngắn hạn, nên sử dụng khoảng thời gian ngắn hơn cho RVI và đường tín hiệu của nó để tăng độ nhạy. Đối với giao dịch dài hạn, việc kéo dài những khoảng thời gian này có thể giúp giảm bớt sự biến động và giảm tiếng ồn.

tam giác sm phải
Làm thế nào để bạn giải thích tín hiệu RVI?

Tín hiệu RVI được giải thích dựa trên giá trị của chỉ báo so với 50 và sự giao nhau của đường RVI với đường tín hiệu của nó. Giá trị trên 50 biểu thị điều kiện tăng giá, trong khi giá trị dưới 50 biểu thị điều kiện giảm giá. Sự giao cắt của đường RVI ở trên hoặc dưới đường tín hiệu tương ứng báo hiệu các cơ hội mua hoặc bán tiềm năng.

tam giác sm phải
RVI có thể cải thiện việc quản lý rủi ro trong giao dịch như thế nào?

RVI hỗ trợ quản lý rủi ro bằng cách cung cấp thông tin chuyên sâu về biến động của thị trường, từ đó có thể đưa ra các quyết định về vị trí dừng lỗ và quy mô vị thế. Bằng cách hiểu hướng biến động, traders có thể đặt lệnh dừng lỗ một cách chiến lược hơn và điều chỉnh trade quy mô dựa trên mức độ biến động của thị trường, nâng cao chiến lược quản lý rủi ro tổng thể của họ.

Tác giả: Arsam Javed
Arsam, Chuyên gia giao dịch với hơn bốn năm kinh nghiệm, được biết đến với những cập nhật sâu sắc về thị trường tài chính. Anh kết hợp chuyên môn giao dịch của mình với kỹ năng lập trình để phát triển Expert Advisors của riêng mình, tự động hóa và cải thiện chiến lược của mình.
Đọc thêm về Arsam Javed
Arsam-Javed

Để lại một bình luận

Top 3 Brokers

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 2024 năm XNUMX

markets.com-logo-mới

Markets.com

4.6 trên 5 sao (9 phiếu)
81.3% bán lẻ CFD tài khoản mất tiền

Vantage

4.6 trên 5 sao (10 phiếu)
80% bán lẻ CFD tài khoản mất tiền

Exness

4.5 trên 5 sao (19 phiếu)

Bạn cũng có thể thích

⭐ Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bạn có thấy bài đăng này hữu ích? Nhận xét hoặc đánh giá nếu bạn có điều gì muốn nói về bài viết này.

Nhận tín hiệu giao dịch miễn phí
Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nữa

Nhận tín hiệu giao dịch miễn phí

Yêu thích của chúng tôi trong nháy mắt

Chúng tôi đã chọn hàng đầu brokers, mà bạn có thể tin tưởng.
Đầu tưXTB
4.4 trên 5 sao (11 phiếu)
77% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFDs với nhà cung cấp này.
TradeExness
4.5 trên 5 sao (19 phiếu)
bitcoinTiền điện tửAvaTrade
4.4 trên 5 sao (10 phiếu)
71% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFDs với nhà cung cấp này.

Bộ lọc

Chúng tôi sắp xếp theo xếp hạng cao nhất theo mặc định. Nếu bạn muốn xem khác brokerHãy chọn chúng trong trình đơn thả xuống hoặc thu hẹp tìm kiếm của bạn với nhiều bộ lọc hơn.
- thanh trượt
0 - 100
Bạn đang tìm kiếm gì?
Brokers
Quy định
Nền tảng
Gửi / rút tiền
Loại tài khoản
Địa điểm
Broker Tính năng