Học việnTìm của tôi Broker

Chiến lược và cài đặt khối lượng cân bằng (OBV) tốt nhất

4.3 trên 5 sao (4 phiếu)

Khối lượng Cân bằng (OBV) Chỉ báo là một công cụ thiết yếu trong kho vũ khí hiện đại traders. Bài viết này đi sâu vào sự phức tạp của OBV, cung cấp thông tin chuyên sâu về cách tính toán, thiết lập tối ưu cho các khung thời gian khác nhau, diễn giải, kết hợp hiệu quả với các chỉ báo khác và vai trò của nó trong quản lý rủi ro. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay người có kinh nghiệm trader, hướng dẫn này nhằm mục đích nâng cao hiểu biết của bạn về OBV và cách tận dụng OBV trong các tình huống giao dịch khác nhau.

Hướng dẫn về âm lượng Cân bằng Tốt nhất

💡 Bài học quan trọng

  1. Bản chất của OBV: OBV là một chỉ báo động lượng liên kết biến động khối lượng và giá cả, cung cấp thông tin chuyên sâu về xu hướng thị trường và khả năng đảo chiều.
  2. Tính toán đơn giản: Việc tính toán OBV rất đơn giản, khiến nó trở thành một công cụ thân thiện với người dùng để traders của tất cả các cấp.
  3. Tính linh hoạt trên các khung thời gian: OBV có thể được điều chỉnh để sử dụng trong các chiến lược giao dịch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, với mỗi chiến lược đòi hỏi một cách tiếp cận khác nhau để giải thích.
  4. Sức mạnh kết hợp: Hiệu quả của OBV được khuếch đại khi kết hợp với các chỉ báo khác như Đường trung bình động, RSI và Dải Bollinger.
  5. Tiện ích quản lý rủi ro: OBV đóng góp đáng kể vào các chiến lược quản lý rủi ro, đặc biệt trong việc đặt lệnh dừng lỗ và xác định quy mô vị thế.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu là trong các chi tiết! Làm sáng tỏ các sắc thái quan trọng trong các phần sau... Hoặc, chuyển thẳng đến phần của chúng tôi Câu hỏi thường gặp về thông tin chi tiết!

1. Tổng quan về Chỉ báo Khối lượng Cân bằng (OBV)

Khối lượng cân bằng (OBV) được sử dụng rộng rãi phân tích kỹ thuật chỉ số giúp traders và các nhà đầu tư hiểu được động lực của cổ phiếu hoặc giao dịch tài sản bằng cách tương quan khối lượng với biến động giá. Được phát triển bởi Joseph Granville vào những năm 1960, OBV dựa trên ý tưởng rằng khối lượng đi trước biến động giá. Về cơ bản, nó thừa nhận rằng sự gia tăng về khối lượng mà không có sự thay đổi đáng kể về giá cổ phiếu là dấu hiệu cho thấy sự biến động giá sẽ tăng trong tương lai và ngược lại.

OBV hoạt động bằng cách cộng khối lượng giao dịch trong ngày vào tổng tích lũy khi giá cổ phiếu đóng cửa tăng và trừ đi khối lượng giao dịch trong ngày khi giá cổ phiếu đóng cửa giảm. Cách tiếp cận này giả định rằng khối lượng thúc đẩy giá do áp lực từ người mua hoặc người bán.

Chỉ báo OBV là duy nhất vì nó kết hợp giữa giá và khối lượng, trong khi hầu hết các chỉ báo đều tập trung vào cái này hoặc cái kia. Nó đặc biệt hữu ích để xác định xu hướng hoặc khả năng đảo chiều trên thị trường. Ví dụ: nếu giá cổ phiếu tăng trong khi OBV của nó cũng tăng, điều đó cho thấy giá có thể sẽ tiếp tục tăng. Ngược lại, nếu giá tăng nhưng OBV thì không, điều này có thể cho thấy giá có thể giảm.

Trên khối lượng cân bằng

Đặc điểm Chi tiết
Loại chỉ báo Chỉ báo động lượng
Được phát triển bởi Joseph Granville
Cách dùng thông thường Xác định xu hướng tăng và giảm dựa trên sự thay đổi về khối lượng và giá cả
Khung thời gian chung Ngắn hạn đến dài hạn (ngày giao dịch để giao dịch xoay vòng)
Kết hợp tốt nhất với Các chỉ báo khác như Đường trung bình động, MACD

2. Quy trình tính toán chỉ số Khối lượng cân bằng (OBV)

Việc tính toán Khối lượng cân bằng (OBV) rất đơn giản, giúp cả người mới bắt đầu và người nâng cao đều có thể sử dụng được. traders. OBV được xác định bằng tổng khối lượng tích lũy, trong đó khối lượng được cộng hoặc trừ tùy thuộc vào biến động giá so với giá đóng cửa của ngày hôm trước.

2.1 Tính toán cơ bản

Việc tính toán được thực hiện như sau:

  1. Nếu giá đóng cửa hôm nay cao hơn giá đóng cửa ngày hôm qua thì:
    OBV = OBV hôm qua + Khối lượng hôm nay
  2. Nếu giá đóng cửa hôm nay thấp hơn giá đóng cửa ngày hôm qua thì:
    OBV = OBV hôm qua – Khối lượng hôm nay
  3. Nếu giá đóng cửa hôm nay bằng giá đóng cửa ngày hôm qua thì:
    OBV = OBV của ngày hôm qua (không thay đổi)

Cách tiếp cận này cho phép traders để xem dòng khối lượng vào và ra khỏi cổ phiếu, điều này rất cần thiết để đánh giá sức mạnh của xu hướng giá.

2.2 Ví dụ về tính toán OBV

Hãy xem xét một cổ phiếu có dữ liệu giao dịch sau trong ba ngày:

  • Ngày 1: Giá đóng cửa = 10 USD, Khối lượng = 1,000 cổ phiếu
  • Ngày 2: Giá đóng cửa = 11 USD, Khối lượng = 1,200 cổ phiếu
  • Ngày 3: Giá đóng cửa = 10.5 USD, Khối lượng = 800 cổ phiếu

Áp dụng công thức OBV:

  • Ngày 1 OBV = 0 (điểm bắt đầu)
  • OBV ngày 2 = 0 + 1,200 = 1,200 (Giá tăng)
  • Ngày thứ 3 OBV = 1,200 – 800 = 400 (Giá giảm)

Ví dụ đơn giản này minh họa cách tính OBV và cách nó có thể phản ánh những thay đổi về khối lượng liên quan đến biến động giá.

Bước Quy trình xét duyệt
1 So sánh giá đóng cửa ngày hôm nay với ngày hôm qua
2 Cộng hoặc trừ khối lượng ngày hôm nay dựa trên hướng giá
3 Tích lũy kết quả để tạo thành dòng OBV

3. Giá trị tối ưu để thiết lập trong các khung thời gian khác nhau

Chỉ báo Khối lượng cân bằng (OBV) rất linh hoạt và có thể được áp dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau. Tuy nhiên, các giá trị thiết lập tối ưu cho OBV có thể khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang giao dịch trong ngày, giao dịch xoay vòng hay xem xét các khoảng thời gian đầu tư dài hạn hơn. Hiểu cách OBV hoạt động trong các khung thời gian khác nhau là rất quan trọng để phân tích hiệu quả.

3.1 Ngắn hạn (Giao dịch trong ngày)

Trong các tình huống giao dịch ngắn hạn hoặc trong ngày, traders thường tập trung vào những thay đổi từng phút hoặc từng giờ. Đối với OBV, điều này có nghĩa là theo dõi chặt chẽ chỉ báo về những thay đổi đột ngột về khối lượng có thể báo hiệu một xu hướng hoặc đảo chiều ngắn hạn. Mặc dù không có giá trị số cụ thể nào để điều chỉnh OBV cho giao dịch ngắn hạn, nhưng trọng tâm cần tập trung vào độ dốc của đường OBV và mức tăng đột biến về khối lượng.

3.2 Trung hạn (Giao dịch xoay vòng)

cho xích đu traders, những người thường giữ vị thế trong nhiều ngày đến nhiều tuần, OBV có thể được sử dụng để xác định xu hướng trung hạn. Trong những trường hợp này, việc xem biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần sẽ có lợi hơn. Xích đu traders có thể tập trung vào những thay đổi bền vững hơn trong OBV, điều này có thể cho thấy xu hướng mạnh hơn hoặc sự đảo chiều đáng kể hơn so với những biến động ngắn hạn.

3.3 Dài hạn (Đầu tư)

Các nhà đầu tư dài hạn có thể sử dụng OBV hàng tuần hoặc hàng tháng để hiểu xu hướng thị trường rộng hơn. Đối với các khung thời gian này, chuyển động của OBV ít liên quan đến biến động hàng ngày mà liên quan nhiều hơn đến hướng và sức mạnh tổng thể của xu hướng trong thời gian dài. Trong các kịch bản dài hạn, sự khác biệt giữa OBV và giá có thể là một chỉ báo quan trọng cho thấy sự thay đổi tâm lý thị trường.

Khi thiết lập âm lượng cân bằng

Khung thời gian Tập trung
Ngắn hạn (Giao dịch trong ngày) Độ dốc của đường OBV, khối lượng tăng đột biến
Trung hạn (Giao dịch xoay vòng) Những thay đổi liên tục trong OBV, biểu đồ hàng ngày/hàng tuần
Dài hạn (Đầu tư) Hướng đi chung và sức mạnh, sự khác biệt

4. Giải thích chỉ báo Khối lượng cân bằng (OBV)

Việc giải thích chỉ báo Khối lượng Cân bằng (OBV) là mấu chốt cho traders để hiểu động lực thị trường và biến động giá tiềm năng. OBV chủ yếu giúp xác định sức mạnh của xu hướng và khả năng đảo chiều giá. Điều quan trọng cần lưu ý là OBV nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để phân tích toàn diện hơn.

4.1 Xác nhận xu hướng

Một trong những ứng dụng chính của OBV là xác nhận sức mạnh của xu hướng. Xu hướng tăng giá đi kèm với OBV tăng cho thấy áp lực mua mạnh, cho thấy xu hướng này có thể sẽ tiếp tục. Ngược lại, xu hướng giảm giá với OBV giảm cho thấy áp lực bán mạnh, hàm ý xu hướng giảm tiếp tục.

Về giải thích khối lượng cân bằng

4.2 Sự khác biệt

Sự phân kỳ xảy ra khi biến động giá và xu hướng OBV không thẳng hàng. Phân kỳ tăng được xác định khi giá đang tạo ra các đáy thấp hơn, nhưng OBV đang tạo ra các đáy cao hơn, cho thấy khả năng đảo chiều đi lên. Sự phân kỳ giảm giá được thấy khi giá đang tạo ra các đỉnh cao hơn, nhưng OBV đang tạo ra các đỉnh thấp hơn, cho thấy khả năng đảo chiều đi xuống.

Về sự phân kỳ khối lượng cân bằng

4.3 Đột phá

Đột phá là một khía cạnh khác mà OBV có thể đặc biệt hữu ích. Sự gia tăng đột ngột và đáng kể của OBV, đặc biệt là khi không đi kèm với sự thay đổi đáng kể về giá, có thể gợi ý một sự đột phá về giá sắp tới. Tương tự, OBV giảm mạnh có thể dẫn đến sự cố về giá.

Aspect Sự giải thích
Xác nhận xu hướng OBV đi lên với giá tăng cho thấy xu hướng tăng; OBV đi xuống với giá giảm cho thấy xu hướng giảm
Sự phân kỳ Phân kỳ tăng (OBV tăng, giá giảm) gợi ý sự đảo chiều đi lên; phân kỳ giảm (OBV giảm, giá tăng) gợi ý sự đảo chiều đi xuống
Mụn Sự tăng hoặc giảm đáng kể của OBV có thể cho thấy sự đột phá hoặc phá vỡ giá sắp tới

5. Kết hợp với các chỉ báo khác

Mặc dù chỉ báo Khối lượng cân bằng (OBV) tự nó rất mạnh nhưng việc kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác có thể nâng cao hiệu quả của nó và cung cấp phân tích tròn trịa hơn. Cách tiếp cận hiệp đồng này cho phép traders để xác minh chéo các tín hiệu và giảm khả năng xảy ra tín hiệu sai.

5.1 Đường trung bình động

OBV có thể được kết hợp với các đường trung bình động để làm mịn nó. biến động và xác định các xu hướng dài hạn hơn. Điểm chung chiến lược liên quan đến việc sử dụng một Đường Trung bình Động Đơn giản (như đường trung bình động 20 ngày hoặc 50 ngày) của OBV. Tín hiệu mua được tạo ra khi OBV vượt qua mức trung bình động của nó và tín hiệu bán được đề xuất khi OBV giảm xuống dưới mức trung bình động của nó.

5.2 Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Ghép nối OBV với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể giúp xác nhận cường độ xu hướng và phát hiện sự phân kỳ. Trong khi OBV theo dõi khối lượng để đo lường áp lực mua và bán thì RSI đo lường đà giá. Khi cả OBV và RSI di chuyển cùng hướng, nó sẽ củng cố sức mạnh của xu hướng.

5.3 Dải Bollinger

Bollinger Các dải có thể được áp dụng cho OBV để xác định các khoảng thời gian biến động cao và thấp. Khi OBV chạm hoặc vi phạm Dải Bollinger phía trên, nó có thể chỉ ra tình trạng mua quá mức, gợi ý khả năng giảm giá. Ngược lại, nếu OBV chạm vào Dải Bollinger phía dưới, nó có thể báo hiệu tình trạng bán quá mức, cho thấy khả năng giá sẽ tăng.

Về khối lượng cân bằng kết hợp với dải Bollinger

chỉ số Quyền lợi kết hợp
Moving Averages Làm mịn OBV, xác định xu hướng dài hạn
Sức mạnh Tương đối (RSI) Xác nhận sức mạnh xu hướng, phát hiện sự phân kỳ
Dải Bollinger Xác định các khoảng thời gian biến động cao và thấp trong OBV

6. Quản lý rủi ro với chỉ báo Khối lượng cân bằng (OBV)

Nguy cơ quản lý là một thành phần quan trọng để giao dịch thành công và chỉ báo Khối lượng cân bằng (OBV) có thể đóng một vai trò quan trọng trong đó. Bằng cách cung cấp những hiểu biết sâu sắc về xu hướng và động lực của thị trường, OBV giúp traders đưa ra quyết định sáng suốt phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro và chiến lược giao dịch của họ.

6.1 Đặt mức dừng lỗ

OBV có thể hỗ trợ thiết lập các lệnh dừng lỗ sáng suốt hơn. Ví dụ, nếu một trader vào một vị thế mua sau tín hiệu OBV tăng giá, họ có thể đặt một dừng lỗ dưới mức thấp gần đây của đường OBV. Cách tiếp cận này giúp hạn chế tổn thất có thể xảy ra nếu thị trường đi ngược lại xu hướng dự kiến.

6.2 Định cỡ Vị thế

Hiểu được sức mạnh của xu hướng thông qua OBV có thể ảnh hưởng đến việc định cỡ vị thế. Trong các tình huống mà OBV chỉ ra một xu hướng mạnh mẽ, traders có thể có xu hướng tăng quy mô vị thế của họ hơn. Ngược lại, nếu tín hiệu OBV yếu hoặc không rõ ràng thì việc giảm quy mô vị thế có thể là một chiến lược quản lý rủi ro thận trọng.

6.3 Đa dạng hóa và phòng ngừa rủi ro

Traders có thể sử dụng OBV để xác định đa dạng hóa cơ hội trong danh mục đầu tư của họ. Bằng cách phân tích các tài sản hoặc lĩnh vực khác nhau bằng OBV, traders có thể phát hiện các động lực thị trường khác nhau và phân bổ khoản đầu tư của họ phù hợp để quản lý rủi ro. Ngoài ra, OBV có thể hỗ trợ xác định các cơ hội phòng ngừa rủi ro, đặc biệt khi sự phân kỳ cho thấy khả năng đảo chiều của các tài sản tương quan.

Kỹ thuật quản lý rủi ro Ứng dụng với OBV
Đặt cắt lỗ Sử dụng xu hướng OBV để đặt mức dừng lỗ sáng suốt
Định cỡ vị trí Điều chỉnh kích thước vị trí dựa trên cường độ tín hiệu OBV
Đa dạng hóa và phòng ngừa rủi ro Phân tích OBV trên các tài sản để đa dạng hóa và có cơ hội phòng ngừa rủi ro

📚 Thêm tài nguyên

Quý vị cần lưu ý: Các tài nguyên được cung cấp có thể không phù hợp với người mới bắt đầu và có thể không phù hợp với traders mà không có kinh nghiệm chuyên môn.

Để tìm thêm thông tin về Khối lượng cân bằng, vui lòng truy cập Trang web của Fidelity.

❔ Câu hỏi thường gặp

tam giác sm phải
Chỉ báo Khối lượng Cân bằng (OBV) là gì?

OBV là công cụ phân tích kỹ thuật kết hợp khối lượng và giá để đánh giá áp lực mua và bán trên thị trường.

tam giác sm phải
OBV được tính như thế nào?

OBV cộng hoặc trừ khối lượng giao dịch mỗi ngày thành tổng tích lũy, tùy thuộc vào việc giá cổ phiếu đóng cửa cao hơn hay thấp hơn ngày hôm trước.

tam giác sm phải
OBV có thể được sử dụng cho các khung thời gian giao dịch khác nhau không?

Có, OBV có thể thích ứng với nhiều khung thời gian giao dịch khác nhau, từ giao dịch trong ngày đến đầu tư dài hạn.

tam giác sm phải
OBV có nên được sử dụng một mình cho các quyết định giao dịch?

Mặc dù OBV mang tính thông tin nhưng nó hiệu quả nhất khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để phân tích toàn diện hơn.

tam giác sm phải
OBV có thể hỗ trợ quản lý rủi ro như thế nào?

OBV giúp thiết lập lệnh dừng lỗ, xác định quy mô vị thế và xác định các cơ hội đa dạng hóa và phòng ngừa rủi ro.

Tác giả: Arsam Javed
Arsam, Chuyên gia giao dịch với hơn bốn năm kinh nghiệm, được biết đến với những cập nhật sâu sắc về thị trường tài chính. Anh kết hợp chuyên môn giao dịch của mình với kỹ năng lập trình để phát triển Expert Advisors của riêng mình, tự động hóa và cải thiện chiến lược của mình.
Đọc thêm về Arsam Javed
Arsam-Javed

Để lại một bình luận

Top 3 Brokers

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 2024 năm XNUMX

markets.com-logo-mới

Markets.com

4.6 trên 5 sao (9 phiếu)
81.3% bán lẻ CFD tài khoản mất tiền

Vantage

4.6 trên 5 sao (10 phiếu)
80% bán lẻ CFD tài khoản mất tiền

Exness

4.5 trên 5 sao (19 phiếu)

Bạn cũng có thể thích

⭐ Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bạn có thấy bài đăng này hữu ích? Nhận xét hoặc đánh giá nếu bạn có điều gì muốn nói về bài viết này.

Nhận tín hiệu giao dịch miễn phí
Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nữa

Nhận tín hiệu giao dịch miễn phí

Yêu thích của chúng tôi trong nháy mắt

Chúng tôi đã chọn hàng đầu brokers, mà bạn có thể tin tưởng.
Đầu tưXTB
4.4 trên 5 sao (11 phiếu)
77% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFDs với nhà cung cấp này.
TradeExness
4.5 trên 5 sao (19 phiếu)
bitcoinTiền điện tửAvaTrade
4.4 trên 5 sao (10 phiếu)
71% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFDs với nhà cung cấp này.

Bộ lọc

Chúng tôi sắp xếp theo xếp hạng cao nhất theo mặc định. Nếu bạn muốn xem khác brokerHãy chọn chúng trong trình đơn thả xuống hoặc thu hẹp tìm kiếm của bạn với nhiều bộ lọc hơn.
- thanh trượt
0 - 100
Bạn đang tìm kiếm gì?
Brokers
Quy định
Nền tảng
Gửi / rút tiền
Loại tài khoản
Địa điểm
Broker Tính năng